卫星化学股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-012

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

2022年，公司在董事会的统一领导下，在卫星“合”文化引领下，以“两个领先”为工作要求，全力推进轻烃一体化化产业布局，持续提升组织能力建设，上下同心、攻坚克难，较好地完成了年初制定的各项经营任务。随着连云港基地二阶段项目顺利投产，公司产业链规模和一体化运营效率大幅提升。2022年，公司总资产563.85亿元，同比增长15.80%；实现营业收入370.44亿元，同比增长29.72%。卫星将以服务客户为中心，不断的科技创新，不断追求卓越，加快全球市场布局，推进公司以轻质化原料为核心，打造低碳化学新材料科技公司的战略。

（一）主要产品

公司是国内领先的轻烃产业链一体化生产企业，拥有国内首套进口乙烷综合利用装置、首套丙烷脱氢装置，国内最大的丙烯酸生产装置，HDPE、EO、EG、SAP、聚醚大单体、双氧水等多个产品产能位居国内前列。因公司采用绿色低碳原料及领先低碳工艺，被认定为国家级绿色供应链管理企业、2022年石油和化工行业绿色工厂、国家制造业单项冠军示范企业、福布斯2022年中国可持续发展工业企业TOP50。

■

报告期内，公司坚持“化工让生活更美好”的使命，扎实推进“以科技创造未来，立足轻烃一体化，打造低碳化学新材料科技公司”的战略目标，在功能化学品、新能源材料、高分子新材料三大领域展现新的动能。公司各生产装置保持安全稳定运行，实现产销平衡，新增产能与市场无缝对接，稳步提升公司的市场份额和行业影响力。

1、强链补链延链，发挥产业链一体化优势

公司实现连云港基地二阶段项目一次性开车成功，新增年产40万吨HDPE、73万吨EO、60万吨苯乙烯，促进乙烯综合利用高附加值产品的延伸，为聚醚大单体、聚苯乙烯等高分子新材料项目、碳酸酯等新能源材料项目、乙醇胺等功能化学品项目提供原料保障，实现上游产品向下游高端产品延伸的发展。报告期内，公司扎实推进了连云港石化绿色新材料项目，各产品生产装置完成中交或已接近建成，将进一步增加公司产业链一体化的运营效率。平湖基地新能源新材料项目于10月开工建设，计划2023年底中交，将更加高效利用PDH的丙烯资源生产多碳醇，形成丙烯-丙烯酸-丙烯酸酯的产业链闭环。嘉兴基地加快推进26万吨高分子乳液项目建设，拓宽丙烯酸酯下游向中高端纺织乳液、涂料乳液、粘合剂、电池粘合剂与涂覆剂等化学新材料发展，促进公司产业链在质与量上的大幅提升。

2、科技创造未来，持续加大投入搞研发

公司坚持以轻烃一体化为核心，打造低碳化学新材料科技公司，2022年度研发投入12.38亿元，同比增长15.14%，实现高分子新材料营业收入同比增长170.61%，新能源材料营业收入同比下降0.36%，而功能化学品营业收入同比增长0.99%，标志着公司通过研发创新将更多的功能化学品向下游新材料延伸。2022年公司申请专利107件，申请数同比增长50.70%，授权专利93件。全年引进博士、硕士46人，申报国家级项目6人、省级项目2人，连云港石化成功认定为国家高新技术企业。公司自主研发的1,000吨/年α-烯烃工业试验装置建成中交，POE实验室试验装置产出可供评价的样品，为后续加快推进年产10万吨级工业化装置建设奠定基础。

3、绿色低碳发展，争取尽早实现双碳目标

公司秉承“奉献卫星精品，创造美好生活”的经营理念，深入落实绿色发展，持续强化环境管理，强化双碳管控，助力生态文明建设。2022年全年投入环境治理资金14.29亿元，充分利用厂区屋顶面积建设14,000平方米的光伏发电站，装机容量1343.52kW，每年平均减少85.7吨标准燃煤、减排二氧化碳93.58吨；连云港基地采用二氧化碳捕捉手段每年将有9万吨二氧化碳被转化为15万吨电池级碳酸酯产品。公司被评为国家级绿色供应链管理企业、石油和化工行业绿色工厂、福布斯2022年中国可持续发展企业TOP50。公司坚持以绿色低碳为目标，力争2030年前实现“碳达峰”，2060年前实现“碳中和”。

4、践行社会公益，努力成为共同富裕典范

公司重视履行社会责任，追求公司与社会的和谐发展，积极发挥企业在社会公益中的影响力，不断用实际行动践行“化工让生活更美好”的发展使命，为构建更美好的社会注入源源不断的卫星力量。2022年公司携手嘉兴市妇联及嘉兴市南湖爱心驿站公益组织进行定向捐赠，为若尔盖23岁藏族大学生旦真提供创业起步金；参与休斯顿食物银行(Houston Food Bank)公益活动，援助本地需要食物帮助的民众；开展公益慈善活动，帮扶困难学生、老党员、退伍老兵、失独老人、困难五保户等8类困难人员。公司成立了卫星社会公益基金，将公益事业作为今后持续应该做好的常规工作，为社会奉献卫星力量。

5、传承卫星文化，七有干部引领学习标杆

公司为进一步提升管理干部的“真心为企、用心做事”和“务实、落实、核实”的思想意识，把文化理念落实到日常的工作中，真正做到将文化“内化于心、外化于行”。报告期内，公司多次举行文化落地分享会，发挥干部在文化认同、传承与践行中的核心作用。其中总监级以上干部组织文化案例分享会10场次，经理级干部组织文化案例分享会36场次，共同形成了管理案例504例，形成管理干部“一级带着一级干，一级干给一级看”的良好氛围。

（二）运营模式

经营模式：围绕以轻质化原料为核心打造低碳新材料科技公司的发展目标，坚持艰苦奋斗、坚持以服务客户为中心的工作要求，一是科技创新。厚植人才资本，发力创新驱动，高效、创新地发挥产业链一体化效应。二是紧抓“技术领先”与“管理领先”管理。三是强化干部队伍，夯实基础管理。

生产模式：公司采取生产安环中心统筹，各生产基地以“安、稳、长、满、优”为原则安排生产运营的管理模式，公司根据年度生产经营计划制定每月生产目标，依据市场需求及装置状况进行动态调整。

销售模式：公司主营业务为化工产品和化学新材料的生产和销售，主要产品全部通过市场化运作，以直销和经销两种形式销售。近年来，海外装置稳定运行的不确性增加，推动海外下游厂家向中国相关企业开拓合作业务，公司稳步布局海外市场，2022年境外营业收入占比19.79%，同比增长38.47%。

采购模式：公司生产所需的主要原料为乙烷、丙烷（LPG）、醇类等大宗原料，公司建设SRM管理系统，通过积极开拓国内外供应渠道，与全球供应商建立长期紧密的合作关系，采用合约、现货等多种采购模式，实现了原料的稳定供应。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：万元

■

注：第三季度经营活动产生的现金流量净额为负，主要系原料采购支出增加6亿元，以及应收票据用于支付固定资产投资支出增加3亿元所致。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

卫星化学股份有限公司董事会

2023年04月29日

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-013

卫星化学股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：鉴于国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，公司及子公司拟进行与生产经营所使用的主要结算货币相同币种的外汇套期保值业务。

2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

3、交易场所：银行等金融机构。

4、交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币50亿元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过12亿美元或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

5、已履行的审议程序：公司于2023年4月28日召开第四届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

6、风险提示：公司及子公司在开展外汇套期保值业务过程中存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进口原料和出口贸易的数量在不断上升，公司及子公司外币结算业务非常频繁，日常外汇收支不匹配。鉴于国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为了规避外汇市场风险，有效控制经营风险，防范汇率大幅波动对生产经营、成本控制造成不良影响，提高公司抵御市场波动的能力，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，外汇套期保值业务不影响公司主营业务的发展。

2、交易金额

未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币50亿元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过12亿美元或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

3、交易方式

公司外汇套期保值业务的主要交易对手方为境内外金融机构，采用的均为市场标准的金融机构合约。

公司及子公司的套期保值业务只限于从事与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种（主要外币为美元、欧元等），开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

公司按照公司已建立的《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要签署外汇套期保值业务合同等。公司财务中心负责具体实施，并建立台账。

4、交易期限

自第四届董事会第二十一次审议通过之日起十二个月内。

5、资金来源

公司及子公司开展外汇套期保值业务的货币资金来源为公司自有资金。

二、审议程序

2023年4月28日，公司第四届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

此项交易尚需提交公司股东大会审议；且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：

1、市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于或高于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司及子公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失；

2、流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生合约交易而须向银行等金融机构支付费用的风险；

3、信用风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失；

4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于操作人员在执行时发生内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能；

5、其它风险：外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司及子公司回款预测不准，导致延期交割风险。

（二）风控措施

1、采用银行远期结售汇汇率向客户或供应商报价，以便确定订单后，公司及子公司能够以报价汇率进行锁定；

2、公司已制定《外汇套期保值的内部控制制度》，建立了严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险；公司已配备具备金融衍生品专业知识的专门人员负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作；

3、严格按照远期结汇计划的规定，控制外汇资金总量及结售汇时间，汇率锁定金额和时间原则上应与外币付款（外币货款回笼）金额和时间相匹配；

4、开展外汇套期保值交易须严格基于公司及子公司的外币收付款预测，同时公司及子公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象；

5、公司内部审计机构负责对实际交易合约签署及执行情况进行核查，并根据谨慎性原则，合理地预计可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、独立董事意见

经过认真审查，我们认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性，相关审批程序符合国家相关法律、法规及《卫星化学股份有限公司章程》的有关规定。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及子公司开展的外汇套期保值业务将使用自有资金。公司及子公司开展外汇套期保值业务符合相关规定，其决策程序合法、有效，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。我们一致同意公司开展外汇套期保值业务。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、第四届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-014

卫星化学股份有限公司

关于对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司对合并报表范围内子公司的担保额度预计超过最近一期经审计净资产50%，对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

因生产经营及业务发展的需要，卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”或“卫星化学”）拟为子公司浙江卫星能源有限公司（以下简称“卫星能源”）、连云港石化有限公司（以下简称“连云港石化”）的融资或其他履约义务提供担保额度合计不超过人民币235亿元；拟为子公司SATELLITE INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称“卫星新加坡”）的融资或其他履约义务提供担保额度不超过1亿美金。

公司于2023年4月28日召开第四届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期自2022年度股东大会审议通过起至2023年度股东大会召开止。在上述担保额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使担保决策并签署相关合同文件。

二、担保额度预计

单位：亿元

■

注：本担保为拟担保授权事项，具体担保协议内容及公司为各担保对象所担保的额度将在上述总额度内根据实际情况调整。使用汇率参照2023年4月28日人民银行美元中间价

三、被担保人基本情况

（一）平湖石化有限责任公司

1、基本情况

成立日期：2012年9月6日

注册地点：浙江省平湖市

法定代表人：杨卫东

注册资本：120,000万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）。

股权结构、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有平湖石化100%股权。

2、平湖石化不是失信被执行人。

3、主要财务指标

单位：人民币万元

■

（二）浙江卫星能源有限公司

1、基本情况

成立日期：2011年4月28日

注册地点：浙江省平湖市

法定代表人：杨卫东

注册资本：319,500万元人民币

经营范围：丙烯、重组分（正丁烷、异丁烷、少量苯和重芳烃）、氢、氮（压缩的）的生产，自产产品的销售；带储存经营：丙烯、丙烷、液化石油气（工业生产原料）、氢气、氮气；聚丙烯的生产、销售；化学工程技术研发；橡胶（天然橡胶除外）、塑料、化工原料（不含化学危险品、监控化学品及易制毒品）的批发、上述商品及技术的进出口业务（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品，涉及的凭证、凭资质经营）。

股权结构、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有卫星能源100%股权。

2、卫星能源不是失信被执行人。

3、主要财务指标

单位：人民币万元

■

（三）连云港石化有限公司

1、基本情况

成立日期：2017年11月30日

注册地点：江苏省连云港市

法定代表人：朱晓东

注册资本：560,000万元人民币

经营范围：化工产品（危险化学品除外）生产；基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发；企业管理咨询；港口建设工程施工；普通货物装卸服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有连云港石化100%股权。

2、连云港石化不是失信被执行人。

3、主要财务指标

单位：人民币万元

■

（四）SATELLITE INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE.LTD.

1、基本情况

成立日期：2020年8月26日

注册地点：新加坡

主营业务：贸易、运输服务、管理顾问服务。

股权结构、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有卫星新加坡100%股权。

2、卫星新加坡不是失信被执行人。

3、主要财务指标

单位：人民币万元

■

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与融资机构等共同协商确定。

五、董事会意见

因生产经营及业务发展的需要，董事会同意公司为子公司的融资或其他履约义务提供担保，有利于保障公司持续、稳健发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。

本次担保的对象为公司的全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

经过认真审查，我们认为：为了满足生产经营及业务发展的需要，公司拟为子公司的融资或其他履约义务提供担保，本次对外担保对象为公司合并报表范围内的子公司，无其他对外担保，风险可控。同时，授权公司董事长在此次担保额度内，办理具体的签署事项。上述对外担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，没有损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意公司对外担保额度事项，并同意提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会召开日，公司的担保额度总金额为人民币233.00亿元和美金1.00亿元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产的113.62%；实际担保余额为人民币75.34亿元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产的35.68%。公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2．公司第四届监事会第二十次会议决议；

3．独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-015

卫星化学股份有限公司关于使用部分

闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）。

2、投资金额：使用闲置自有资金不超过人民币20亿元。

3、风险提示：公司及子公司在开展闲置自有资金进行现金管理过程中存在市场波动、实际收益不可预期等风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为提高闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

2、投资金额

根据公司及子公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，拟使用闲置自有资金不超过人民币20亿元购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）。在投资期限内，上述投资金额可循环滚动使用。

3、投资方式

公司董事会授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的机构、现金管理类品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务中心负责具体实施，并建立台账。

4、投资期限

自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起十二个月内。

5、资金来源

公司及子公司进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置的自有资金。

二、审议程序

2023年4月28日，公司第四届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

此项交易无需提交公司股东大会审议；且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、尽管短期现金管理类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风控措施

1、公司及子公司购买现金管理类产品时，将选择流动性好、安全性高的投资产品；

2、公司财务中心负责及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证公司及子公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、独立董事意见

经过认真审查，我们认为：公司目前经营业绩良好、财务状况稳健，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，我们一致同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币20亿元购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），投资金额在投资期限内循环滚动使用，有利于提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

（下转1044版）