梦百合家居科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人倪张根、主管会计工作负责人付冬情及会计机构负责人（会计主管人员）张海龙保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2017年，BENJAMIN FOLKINS（美国子公司China Beds Direct,LLC少数股东，以下简称“BJ”）和UPWARD MOBILITY,INC.（BJ控制的公司，以下简称“UM公司”）起诉公司、Healthcare Group（Hong Kong）Co.,Limited（公司香港子公司，以下简称“恒康香港”）及公司实际控制人倪张根，因公司、恒康香港及公司实际控制人倪张根违反合作协议约定等原因，BJ要求相关子公司以其认为的美国子公司企业价值所对应的35%股权价格312.25万美元回购其所持有的美国子公司35%股权，恒康香港及公司实际控制人倪张根已应诉、反诉及第三方起诉BJ及其配偶、UM公司违反诚信义务、损害China Beds Direct,LLC权益等事项并要求其赔偿因此造成的损失。

2021年8月，该案取得一审判决，涉案金额2,593.87万美元（含我方应支付对方的股权退出款406.89万美元、惩罚性赔偿金2,000万美元等。此外对方需向我方支付123.31万美元货款），具体案件信息详见公司于2021年9月3日在上海证券交易所网站披露的《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-053）。

2021年11月23日，公司就上述诉讼案件向美国田纳西州汉密尔顿县衡平法院（以下简称“衡平法院”）提请惩罚性赔偿金动议与重审申请。2022年2月8日，衡平法院出具调整后的判决书，本次判决涉案金额1,850.72万美元（含我方应支付对方的股权退出款406.89万美元、惩罚性赔偿金1,151.61万美元等，此外对方需向我方支付123.31万美元货款），具体案件信息详见公司于2022年2月11日在上海证券交易所网站披露的《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-003）。

为维护自身合法权益，公司已继续上诉，调整后的判决在公司申请上诉、缴纳保证金并经法院受理后暂不会执行，截至资产负债表日，尚无法估计诉讼结果，公司根据调整后的判决确认预计负债118,702,442.39元（根据报告期末美元兑人民币汇率计算所得）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:梦百合家居科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：梦百合家居科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：梦百合家居科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司决定自2023年1月1日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对2023年年初财务报表项目进行了调整。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

■

特此公告

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-033

梦百合家居科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2023年4月25日以邮件方式通知全体监事，会议于2023年4月28日在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中公司监事林涛以通讯方式参加。会议由孙建先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

经审核，监事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-036

梦百合家居科技股份有限公司

2023年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及其附件《第十五号一一家具制造》的要求，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”） 统计了2023年第一季度主要经营数据，其中，报告期内境内经销店的主营业收入同比减少主要系公司2022年第三季度起不再将深圳朗乐福睡眠科技有限公司纳入合并范围所致。 2023年第一季度主要经营数据具体情况如下：

一、报告期内各产品类型的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、报告期内各销售渠道的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

■

三、境内外营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况

单位：万元 币种：人民币

■

■

四、报告期内实体门店情况

■

以上主要经营数据来自公司内部统计，且数据未经审计，仅为投资者了解公司经营情况用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-032

梦百合家居科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2023年4月25日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2023年4月28日在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中公司董事朱长岭、许柏鸣、蔡在法以通讯方式参加。会议由公司董事长倪张根先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-034

梦百合家居科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2022年12月31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，该报告已经公司于2023年4月28日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该报告无需提交公司股东大会审议。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

1.2018年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕880号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向本公司原A股股东优先配售，优先配售后余额（含原A股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券510万张（每张面值人民币100元），以面值发行，共计募集资金51,000万元，坐扣承销和保荐费用1,000万元（不含税）后的募集资金为50,000万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2018年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计134.91万元（不含税）后，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为49,865.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕415号）。

2.2020年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕918号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票2,560.01万股，发行价为每股人民币27.08元，共计募集资金69,325.00万元，坐扣承销和保荐费用954.60万元（其中：不含税金额为900.57万元，税款为54.03万元）后的募集资金为68,370.40万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2020年11月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用183.96万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为68,240.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕472号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

1．2018年度公开发行可转换公司债券

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

■

2.2020年度非公开发行股票

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

■

注：2022年4月，公司于中国工商银行如皋支行开立专户用于美国亚利桑那州生产基地扩建项目募集资金的存储和使用，公司、公司全资孙公司HEALTHCARE GLENDALE, LLC于2022年8月29日与中国工商银行如皋支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

公司于2021年10月27日召开的第三届董事会第五十次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将塞尔维亚（三期）生产基地建设项目变更为美国亚利桑那州生产基地扩建项目，并将塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金全额投入2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。

公司变更塞尔维亚（三期）生产基地建设项目主要系，公司在募集资金到位后，按原计划开展了塞尔维亚（三期）生产基地建设项目的建设，受2021年3月美国反倾销政策影响，公司从塞尔维亚生产基地出口至美国的记忆绵床垫需被加征高额反倾销税，该等税费远高于公司床垫毛利水平，公司从塞尔维亚生产基地出口床垫至美国市场已不具备经济性。基于上述贸易政策变化，导致原项目可行性发生重大变化，按原计划投入已无法达到预期目标。公司已将受反倾销政策影响的产品的生产或部分生产环节转移至公司美国生产基地、西班牙生产基地进行，但目前公司美国、西班牙生产基地产能仍不足以覆盖公司在美国市场的订单需求，且随着公司在美国市场的进一步开拓，未来美国市场的需求仍将进一步提升，公司现有的产能配置将限制公司营业规模的进一步扩张。因此，公司拟将塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余资金投入至美国亚利桑那州生产基地扩建项目，通过对美国亚利桑那州生产基地的扩产建设，进一步开拓美国床垫市场，提高公司在美国床垫市场的竞争优势和市场占有率，增强公司的盈利能力。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：人民币万元

■

注1：项目均已经结项、变更或终止，按照实际投资金额调整

注2：募投项目美国生产基地建设项目由境外子公司HEALTHCARE US CO LTD实施，在募集资金到账并完成募集资金置换后，境外子公司继续以自有资金投入，截至该募投项目结项，自有资金投入募投项目折合人民币1,297.38万元，该资金不再从募投账户中支出

注3：募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目由境外子公司HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA实施，在募集资金到账并完成募集资金置换后，境外子公司继续以自有资金投入，截至该募投项目变更，自有资金投入募投项目折合人民币200.48万元，该资金不再从募投账户中支出

其中，各项目募集前承诺投资金额与调整后投资总额的差异如下：

单位：人民币万元

■

公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理，合理降低项目建设成本和费用。公司于2021年4月28日召开了第三届董事会第四十五次会议并经2020年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，同意公司公开发行可转换公司债券募投项目智能仓储中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2022年12月31日，节余募集资金已永久补充流动资金5,600.00万元。

公司在募集资金到位后，按原计划开展了功能家居厂房的建设工作，截至2020年5月12日，功能家具研发及产业化项目厂房基建已完成，但尚未购置生产设备。在功能家具研发及产业化项目建设期间，中美贸易环境及贸易政策发生了较大变化，为避免加征关税等因素对功能家居产品出口带来不利影响，公司使用了自有资金在泰国工厂投资建设了功能家具研发及生产线，已实现功能床年产80万张以及功能椅年产16万张的产能，满足了现阶段该产品向美国市场的出口需求。鉴于外部贸易环境仍具有不确定性，谨慎起见，公司决定继续使用泰国生产基地生产功能家具，终止功能家具研发及产业化项目，并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金。公司于2021年4月28日召开的第三届董事会第四十五次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公开发行可转换公司债券功能家具研发及产业化项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。截至2022年12月31日，节余募集资金已永久补充流动资金8,728.00万元。

公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理，合理降低项目建设成本和费用。公司于2021年10月27日召开的第三届董事会第五十次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，同意将公司2020年度非公开发行股票募投项目美国生产基地建设项目结项并将节余募集资金用于2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。截至2022年12月31日，节余募集资金5,943.39万元已转入美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

公司变更塞尔维亚（三期）生产基地建设项目的具体情况详见“三、前次募集资金变更情况”。截至2022年12月31日，变更募集资金13,434.93万元已转入美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

五、前次募集资金置换情况说明

根据公司2020年12月8日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以2020年度非公开发行募集资金40,674.31万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司已于2020年度完成上述置换，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《关于梦百合家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕10293号）。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1．2018年度公开发行可转换公司债券

智能仓储中心建设项目旨在通过项目的建设将有助于降低公司运营成本，提高资源利用效率，提升服务质量，增强公司核心竞争力，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算；综合楼建设项目实施目的为改善公司办公环境，为公司持续发展、业务快速增长打下良好的基础，本项目实施后并不产生直接的经济效益。

2.2020年度非公开发行股票

补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

1.使用闲置资金进行现金管理

2019年10月25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过20,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款，在额度内资金滚动使用，期限不超过12个月。公司已于2019年度将上述用于现金管理的募集资金20,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2.使用闲置资金临时补充流动资金

2019年12月24日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意使用不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司已于2020年度将上述临时用于补充流动资金的募集资金15,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2021年3月4日，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。截至2022年12月31日，公司已将上述临时用于补充流动资金的募集资金10,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2021年4月27日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。截至2022年12月31日，公司已将上述临时用于补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2022年4月25日，公司第三届董事会第五十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意使用不超过15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，根据美国亚利桑那州生产基地扩建项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。截至2022年12月31日，公司已使用15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

综上，公司于2019年累计购买银行理财产品20,000万元，共产生理财收益48.17万元，本金及收益已全部转至募集资金专户存储。公司于2020年使用闲置募集资金临时补充流动资金15,000万元，并于2020年当年归还并存入募集资金账户；公司于2021年使用闲置募集资金临时补充流动资金15,000万元，并于2022年度归还并存入募集资金账户；公司于2022年使用闲置募集资金临时补充流动资金15,000万元。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为15,000万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1．截至2022年12月31日，募集资金结余如下：

单位：人民币万元

■

注1：结余金额包括包含利息收入和手续费的净额

注2：公司已将2020年度非公开发行股票变更及节余募集资金转至美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。截至2022年12月31日，募集资金账户结存161.51万元，临时补充流动资金15,000万元，详见本报告“八、2.使用闲置资金临时补充流动资金”

2．截至2022年12月31日，公司已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金情况：

公司于2021年4月28日召开了第三届董事会第四十五次会议并经2020年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，同意公司公开发行可转换公司债券募投项目智能仓储中心建设项目结项并将节余募集资金5,600.00万元（包括利息收入）永久补充流动资金。截至2022年12月31日，节余募集资金已永久补充流动资金。

截至2021年8月，公司公开发行可转换公司债券募投项目“综合楼项目”结项并将节余募集资金2.69万元（包括利息收入）永久补充流动资金。截至2022年12月31日，节余募集资金已永久补充流动资金。

3．截至2022年12月31日，公司终止募投项目募集资金永久补充流动资金情况：

公司于2021年4月28日召开了第三届董事会第四十五次会议并经2020年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，同意公司公开发行可转换公司债券募投项目功能家具研发及产业化项目终止并将剩余募集资金8,728.00万元（包括利息收入）永久补充流动资金。截至2022年12月31日，剩余募集资金已永久补充流动资金。

4.截至2022年12月31日，公司已结项募投项目节余募集资金用于其他项目情况：

公司于2021年10月27日召开的第三届董事会第五十次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，同意将公司2020年度非公开发行股票募投项目美国生产基地建设项目结项并将节余募集资金用于美国亚利桑那州生产基地扩建项目。截至2022年12月31日，节余募集资金5,943.39万元已转入美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

5.截至2022年12月31日，公司已变更募投项目募集资金情况详见“三、前次募集资金变更情况”。截至2022年12月31日，变更募集资金13,434.93万元已转入美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件1-1

前次募集资金使用情况对照表(2018年度公开发行可转换公司债券)

截至2022年12月31日

编制单位：梦百合家居科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

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附件1-2

前次募集资金使用情况对照表(2020年度非公开发行股票)

截至2022年12月31日

（下转1182版）

证券代码：603313 证券简称：梦百合

2023年第一季度报告