北京金一文化发展股份有限公司
2022年年度报告摘要
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2023-042
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
√适用 □不适用
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会已出具了相关的专项说明，详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
1.公司主要业务
公司主营业务为贵金属工艺品、黄金珠宝首饰的研发设计、生产加工及销售，为消费者提供做工精良、设计精美、性价比高，兼具审美与文化价值的贵金属工艺品和黄金珠宝产品，报告期内公司主营业务并未发生重大变化。
2.公司主要产品及品牌
公司主要产品包括文创类贵金属工艺品及黄金、铂金、k金、钻石镶嵌、翡翠玉石等珠宝首饰全品类产品，满足消费者多元化的购买需求。公司两大主要销售体系包括银行邮政销售渠道及自有零售品牌销售渠道，并在此基础上开拓文化产业、电商业务板块。
主要产品如下所示：
■
■
■
公司在珠宝业务方面，主要运营“金一”、“越王珠宝”、“越王古法金”、“捷夫珠宝”、“捷夫美钻”、“KINGEE”品牌，根据各品牌不同的品牌诉求及客群定位，进行差异化营销，形成品牌协同发展趋势。
截至2022年12月31日，公司共有专利55项，商标318项（含香港商标1件，澳门商标4件），作品登记证书91项，著作权24项，域名52项。
3.经营模式
（一）、采购模式
公司主要采购模式为现货交易,主要存货采购情况如下：
■
（二）、生产模式
公司主要生产模式为自主生产、外购成品及委托加工。公司报告期主要生产情况如下：
■
（三）、销售模式
公司主要销售模式包括代销、经销、零售，公司报告期主要销售情况如下：
单位：万元
■
4.门店情况
截至2022年12月31日，公司共有直营店面110家,加盟店面17家，其中，报告期内新增直营门店4家，关闭直营门店20家。公司目前在天猫、京东等互联网平台开设品牌店面，方便消费者在线上选购黄金珠宝产品。2022年度公司线上交易平台营业收入为221.71万元，其中第三方平台的营业收入为221.71万元。
1、营业收入排名前十的直营店情况
单位：万元
■
2、新增及关闭直营门店的情况
报告期，公司新增直营门店情况如下：
单位：万元
■
报告期，公司关闭直营门店20家，关闭的门店2022年1-12月营业收入合计1565.92万元?
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
（一）会计政策变更原因
执行财政部于2021年12月31日发布的《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）以及财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），执行上述规定未对本公司产生重大影响。
（二）前期会计差错更正情况
为了更准确的披露财务信息，本公司聘请中联资产评估集团有限公司对2022年度存货进行全面评估，识别存货存在减值迹象，进而对2020年末、2021年末存货聘请评估机构以财务报表减值测试为目的进行评估，依据减值测试结果，对2020年、2021年财务数据追溯调整情况如下：
1、追溯调整2021年度财务数据如下：调整资产减值损失-63,694,296.00元，调整营业成本-36,091,296.70元，调整存货-637,191,782.86元，调整未分配利润-630,205,653.68元，调整少数股东权益-6,986,129.18元，调整少数股东损益-566,375.35元。
2、追溯调整2020年度财务数据如下：调整资产减值损失-609,588,783.56元，调整存货-609,588,783.56元，调整未分配利润-603,169,029.73元，调整少数股东权益-6,419,753.83元，调整少数股东损益-6,419,753.83元。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、2022年1月1日、2022年4月30日，公司发布了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的进展公告》，由于涉诉，部分账户遭到了法院的冻结，上诉冻结账户非公司主要银行账户，对公司日常经营管理活动不构成实质影响。具体详见公司于指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告，公告编号：2022-002、2022-037。
2、2022年4月28日，公司发布《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售股份为公司2020年11月向特定对象（海鑫资本）非公开发行的A股普通股，数量为125,207,723股。占公司总股本的13.04%。具体详见公司于指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告，公告编号：2022-020。
3、2021年4月28日，第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》，公司及子公司对2021年末的各类资产进行了全面清查和减值测试并对存在减值的资产计提了减值准备。具体详见公司于指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告，公告编号：2022-032。
4、2022年4月28日，第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一》的议案。具体详见公司于指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告，公告编号：2022-038。
5、2022年4月28日，第五届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司实际情况修订部分《公司章程》，此外，由于公司办公注册地址变更，于2022年9月28日发布了《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的共告》。具体详见公司于指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告，公告编号：2022-033、2022-060。
6、2022年4月28日，第五届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，同意根据上行法案法规更新公司部分规章制度。更新后的规章制度已按照要求在指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公示。
7、2022年8月24日，公司发布了《关于2019年非公开发行公司债券(第一期)兑付兑息暨摘牌的公告》，公司发行的2019年非公开发行公司债券（第一期）（债券代码“114555”）于2022年8月29日摘牌，并于同日完成本息兑付。具体详见公司于面向债权持有人及专业投资者的平台刊登的公告，公告编号：2022-049。
8、2022年11月18日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于注销全资子公司公告》为了贯彻落实海淀区国资委关于推进企业调整优化组织结构，理顺企业管理体制的相关工作要求，结合公司实际情况，决定注销清算全资子公司南昌金一文化发展有限公司。具体详见公司于指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告，公告编号：2022-069。
9、2022年12月2日，第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟聘任2022年度审计机构的议案》，拟聘任北京兴华为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。具体详见公司于指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告，公告编号：2022-070。
10、2022年12月9日，公司发布了《关于公司独立董事辞职的公告》，毛伟先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会提名委员会主席、董事会薪酬与考核委员会委员相关职务。辞职后，毛伟先生将不在公司担任任何职务。具体详见公司于指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告，公告编号：2022-074。
11、2022年12月13日，公司发布了《关于公司董事会秘书辞职的公告》，孙玉萍女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。具体详见公司于指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告，公告编号：2022-075。
12、2022年12月17日，公司发布了《关于公司重大诉讼事项的进展公告》，河南省高级人民法院对公司子公司北京金一安阳珠宝有限公司、公司与安阳金合阳珠宝有限公司的买卖合同纠纷案作出终审判决，涉案金额约6.52亿元。具体详见公司于指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告，公告编号：2022-076。
13、2022年12月29日，公司发布了《关于公司重大诉讼事项的进展公告》，北京市第一中级人民法院对公司与北京金一越珠宝有限公司、杨岳、开封市银邦矿业有限公司买卖合同纠纷案作出一审判决，涉案金额约2.14亿元。公司胜诉。具体详见公司于指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告，公告编号：2022-078。
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2023-039
北京金一文化发展股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2023年4月14日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于2023年4月30日上午11:30在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9人。
4、董事会会议的主持人和列席人员
会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度董事会工作报告》。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
3、审议通过《2022年年度报告及摘要》
经审核，董事会认为《2022年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司《2022年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
4、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
5、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度内部控制评价报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
6、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
7、审议通过《关于公司及子公司2023年度融资及担保额度的议案》
公司及各级控股子公司2023年度拟向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过13亿元，其中黄金租赁将不超过1,000千克，在总融资额度下公司将根据实际情况调整对各种融资形式在公司及各级控股子公司间的额度。在上述13亿元融资额度内，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过13亿元，在总担保额度下公司将根据实际情况调整公司及各级控股子公司间的担保额度。上述融资及担保额度期限为公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日，跨年度持续有效。同时，同意授权王晓峰、孙长友两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件。此授权期限与本次融资及担保额度经股东大会审议的有效期限相同。上述为公司及其各级控股子公司签署的授信担保，可在2022年度股东大会上审议通过的担保总额度内，根据实际情况在各级控股子公司之间进行额度调配，公司将按季向董事会汇报实际授信融资及担保金额。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司及子公司2023年度融资及担保额度的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票关联回避。关联董事张学英、张军、刘芳彬已回避表决。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司向关联方申请借款及担保额度暨关联交易的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
9、审议通过《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票关联回避。关联董事张学英、张军、刘芳彬已回避表决。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司向关联方申请借款及担保额度暨关联交易的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
10、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
公司2022年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2022年12月31日合并财务状况以及2022年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》；刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于会计政策变更的公告》；刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
12、审议通过《关于公司2022年度不进行利润分配的议案》
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-3,659,402,344.18元，截至2022年12月31日母公司可供分配的利润为-6,272,643,182.35元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件, 同意公司2022年度不提取当期盈余公积；不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金一文化发展股份有限公司2022年度审计报告》，截至2022年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-7,427,568,922.58元，公司未弥补亏损金额为7,427,568,922.58元，实收股本为959,925,877.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
14、审议通过《关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
15、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
董事会认为：公司关于前期会计差错更正及追溯调整是基于公司实际经营情况，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次关于前期会计差错更正及追溯调整的相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
16、审议通过《2023年第一季度报告全文》
经审核，董事会认为《2023年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《2023年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。
17、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开2022年度股东大会的通知》。
公司2022年度任职的独立董事王咏梅、石军、毛伟向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司2022年度股东大会进行述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十三次会议决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2023年4月30日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2023-040
北京金一文化发展股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2023年4月14日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于2023年4月30日下午13:00在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以通讯会议的方式召开。
3、监事会会议出席情况
本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3人。
4、监事会会议的主持人和列席人员
会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度监事会工作报告》。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
2、审议通过《2022年年度报告及其摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会对公司2022年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2022年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
4、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见。监事会一致认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度内部控制评价报告》。
5、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、审议通过《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》
公司本次关联交易事项系公司正常经营发展的需要，本次关联交易有利于提高融资效率。交易遵循客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票关联回避。关联监事王彬郦已回避表决。
详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司向关联方申请借款及担保额度暨关联交易的公告》。
此议案需提交公司2022年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的议案》
公司本次关联交易事项系公司正常经营发展的需要，本次关联交易有利于提高融资效率。交易遵循客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票关联回避。关联监事王彬郦已回避表决。
详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司向关联方申请借款及担保额度暨关联交易的公告》。
此议案需提交公司2022年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于会计政策变更的公告》。
10、审议通过《关于公司2022年度不进行利润分配的议案》
（下转22版）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元
■
（2）利润表项目
单位：元
■
（3）现金流量表项目
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、公司于2023年2月6日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，李晓龙先生成功补选为第五届董事会独立董事。其候选人资格于2023年1月18日召开的第五届董事会第十二次会议中获得审议通过。具体详见公司于指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告：公告编号：2023-002、2023-003、2023-010。
2、公司于2023年1月31日发布了2022年度业绩预告，预计2022年末归属上市公司股东的净资产可能为负值，并据此发布了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》。并按照相关规则，发布了相关事项的进展公告，截至报告期末，共计发布了3次风险提示公告。具体详见公司于指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告：公告编号：2023-008、2023-018、2023-023。
3、2023年1月31日，公司收到北京市第一中级人民法院送达的《北京市第一中级人民法院决定书（2023）京01破申66号》，申请人北京海鑫资产管理有限公司向法院申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。预重整事项的相关进展公司都在第一时间进行了公告，截至报告期末，共计发布9则相关进展公告。具体详见公司于指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告：公告编号：2023-009、2023-011、2023-012、2023-013、2023-016、2023-017、2023-020、2023-021、2023-024。
4、公司于2023年3月24日收到西部证券股份有限公司的通知，因公司持股5%以上股东钟葱与西部证券股票质押业务违约，根据交易协议约定及相关司法裁定，西部证券拟对钟葱持有的部分股份进行违约处置，拟减持不超过18,651,578股。具体详见公司于指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告：公告编号：2023-022。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京金一文化发展股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
■
法定代表人：王晓峰 主管会计工作负责人：蒋学福 会计机构负责人：蒋学福
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王晓峰 主管会计工作负责人：蒋学福 会计机构负责人：蒋学福
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
北京金一文化发展股份有限公司
董事会
2023年4月30日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2023-050
2023年第一季度报告
