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2023年

5月6日

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中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金
关于基金原始权益人增持基金份额计划的公告

2023-05-06 来源:上海证券报

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金(场内简称:国家电投,扩位简称:中信建投国家电投新能源REIT,基金代码:508028,以下简称“基金”或“本基金”)基金管理人中信建投基金管理有限公司于2023年5月5日收到本基金原始权益人国家电投集团江苏电力有限公司的通知,国家电投集团江苏电力有限公司计划自2023年5月6日起6个月内,在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定前提下,通过竞价或大宗交易买入方式增持本基金份额,现将相关情况公告如下:

一、计划增持主体的基本情况

(一)增持主体:本基金原始权益人国家电投集团江苏电力有限公司(以下简称“增持主体”)

(二)增持主体及其一致行动人持有基金份额的情况:

本次增持计划实施前,本基金增持主体国家电投集团江苏电力有限公司持有本基金基金份额272,000,000.00份,持有份额比例为34.00%。

二、增持计划的主要内容

(一)本次拟增持基金份额的目的:基于对本基金及基础设施项目未来发展前景的信心和长期投资价值的认可,为切实维护广大投资者利益,增强投资者信心,支持本基金持续、稳定、健康发展。

(二)本次拟增持基金份额的方式:通过上海证券交易所交易系统以竞价或大宗交易买入方式进行增持。

(三)本次拟合计增持基金份额数量:不超过3200万份,占已发行基金总份额的4.00%。

(四)本次拟增持基金份额的价格:本次增持不设定增持价格区间,增持主体将根据基金交易价格波动情况及二级市场整体趋势,择机实施本次增持计划。

(五)本次增持基金份额计划的实施期限:2023年5月6日起6个月内(除法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外)。

(六)拟增持基金份额的资金安排:自有资金或自筹资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化,增持基金份额所需资金未能及时到位,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

如增持计划实施过程中出现上述风险情形导致增持计划延迟实施或无法实施的,本基金管理人将及时公告。

四、其他说明

(一)本次增持计划符合相关法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)增持主体承诺:本次增持的基金份额在本次增持计划实施期间及增持计划实施期间届满后6个月内不会通过大宗、协议转让或竞价交易等方式进行减持。

风险揭示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基础设施基金资产、履行基础设施项目运营管理职责,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益或投资本金不受损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况,也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配;本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格,不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

投资者在参与本基金相关业务前,应认真阅读本基金基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,熟悉基础设施基金相关规则,自主判断基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

特此公告

中信建投基金管理有限公司

二〇二三年五月六日