关于华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金分红的公告

公告送出日期：2023年5月8日

1 公告基本信息

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注：本基金场内简称：张江REIT；

本次收益分配方案已经基金托管人复核。

截止基准日的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

2 与分红相关的其他信息

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注：上表内2023年5月16日为场内现金红利发放日，场外现金红利发放日为2023年5月12日。

3 其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2023年5月8日至 2023年5月10日）暂停跨系统转托管业务。

（2）可供分配金额是在净利润基础上进行合理调整后的金额，相关调整项包括折旧与摊销、利息支出、所得税费用、应收应付变动、预留运营费用、资本性支出等。

经过上述调整后，本基金在收益分配基准日2023年3月31日可供分配金额为14,733,849.55元，本次分配金额为14,500,000.00元，分配比例为98.41%。

（3）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权

益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（4）本基金收益分配采取现金分红方式。

4、相关机构联系方式

本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务热线40088-50099咨询相关事宜。

5、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益、特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2023年5月8日