仙鹤股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-042
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江仙鹤新材料销售有限公司（以下简称“仙鹤销售”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为仙鹤销售担保的金额为10,000万元，截至本公告披露日，公司为仙鹤销售实际提供的担保余额为人民币45,000万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计金额：无
● 特别风险提示：本次被担保人为公司全资子公司，存在资产负债率超过70%的情形，提醒广大投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况简介
2023年5月9日，公司全资子公司仙鹤销售在上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行（以下简称“浦发银行衢州支行”）办理综合授信业务。公司于同日与浦发银行衢州支行签署《最高额保证合同》，为仙鹤销售在该行办理的授信业务提供金额为人民币10,000万元的最高额连带责任保证担保。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司2021年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2022年度提供对外担保的议案》和《关于公司新增对外担保额度的议案》。本次担保金额在公司股东大会授权的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2022年度提供对外担保的公告》（公告编号：2022-022）和《仙鹤股份有限公司关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2022-087）。
二、被担保人基本情况
（一）仙鹤销售
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三、担保协议的主要内容
（一）公司为仙鹤销售担保事项
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：最高担保额人民币10,000万元
3、担保期限：为主债务到期日之次日起一年。
四、担保的必要性和合理性
本次提供担保的对象仙鹤销售为公司全资子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。本次为仙鹤销售提供担保是为了满足其日常经营发展的资金需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控。
五、董事会意见
公司第三届董事会第三次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度提供对外担保的议案》；公司第三届董事会第九次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，公司独立董事在董事会审议上述议案时均发表了独立意见。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保总额为303,400万元，其中，公司为全资子公司实际担保总额为303,400万元，占公司最近一期经审计净资产的43.89%。
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2023年5月11日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-043
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于“鹤21转债”回售结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 债券简称：鹤21转债
● 回售期间：2023年4月27日至2023年5月8日
● 回售有效申报数量：10张
● 回售金额：1002.20元
● 回售资金发放日：2023年5月11日
一、本次可转债回售的公告情况
（一）2023年4月20日，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《仙鹤股份有限公司关于“鹤21转债”可选择回售的公告》（公告编号：2023-032），并分别于2023年4月22日、2023年4月25日、2023年4月29日披露了《仙鹤股份有限公司关于“鹤21转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2023-033）、《仙鹤股份有限公司关于“鹤21转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2023-034）、《仙鹤股份有限公司关于“鹤21转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2023-035）。
（二）“鹤21转债”回售申报期为2023年4月27日至2023年5月8日，本次“鹤21转债”的回售申报已于2023年5月8日上海证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）回售结果
“鹤21转债”的回售申报期为2023年4月27日至2023年5月8日，回售价格为100.22元人民币/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次回售的有效申报数量为10张，回售金额为1002.20元，回售资金发放日为2023年5月11日。
（二）本次回售对公司的影响
本次“鹤21转债”回售金额较小，不会对公司现金流、资产状况、股本情况造成重大影响。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“鹤21转债”将继续在上海证券交易所交易。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2023年5月11日
