福建海峡环保集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-030
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次现金管理种类：结构性存款。
● 本次现金管理金额：合计8,000万元。
● 履行的审议程序：2022年7月15日，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：本次使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、由具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，风险可控。但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
一、本次现金管理概述
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、保证募集资金安全的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障公司股东的利益。
（二）现金管理金额
本次进行现金管理的总金额为8,000万元。
（三）资金来源
1.资金来源
本次进行现金管理的资金来源为福建连坂海峡环保科技有限公司的闲置募集资金。
2.募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕501号）文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票84,158,415股，发行价格为每股人民币6.06元，共计募集资金509,999,994.90元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、股份登记费、用于本次发行的信息披露费及其他发行费用后，本公司募集资金净额为502,703,619.02元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“XYZH/2022XMAA10155”号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金监管协议》。
公司本次非公开发行股票投资项目及募集资金使用计划具体情况如下：
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（四）现金管理产品专用结算账户开立情况
截至本公告披露日，公司开立现金管理专用结算账户信息如下：
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根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，本次在商业银行开立的募集资金现金管理专用结算账户，仅用于募集资金购买现金管理产品的专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。
（五）本次现金管理的基本情况
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本次使用暂时闲置的募集资金购买的理财产品为金融机构发行的结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，符合募集资金使用的相关要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行。
（六）现金管理期限
公司本次现金管理产品期限在董事会授权的投资额度和期限内。
二、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2022年7月15日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对该事项发表了同意的意见。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-052）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
本次使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、由具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，风险可控。但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
（二）风险控制措施
1.公司将严格按照有关法律法规及公司章程有关规定，开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2.公司将恪守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
3.公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
四、本次投资对公司的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响；通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品在资产负债表中“交易性金融资产”列报。具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2023年5月23日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-031
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
关于接受关联方财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东福州水务集团有限公司拟向公司提供总额不超过人民币4.5亿元的财务资助，利率不高于贷款市场报价利率，期限不超过三年（自资金到账之日起计算）。公司对本次财务资助事项无需提供担保。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
为支持公司经营发展，公司控股股东福州水务集团有限公司拟向公司提供总额不超过人民币4.5亿元的财务资助，实际金额以具体协议约定且届时实际到账为准，利率不高于贷款市场报价利率，期限不超过三年（自资金到账之日起计算）。公司对本次财务资助事项无需提供担保。公司可以根据实际经营情况和资金情况提前还款。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、财务资助方基本情况
(一)公司名称：福州水务集团有限公司
(二)企业性质：有限责任公司（国有控股）
(三)注册地：福州市鼓楼区东街104号
(四)法定代表人：陈宏景
(五)注册资本：212,000.00万元人民币
(六)经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；天然水收集与分配；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；洗浴服务；餐饮服务；省际普通货船运输、省内船舶运输；旅游业务；小餐饮；小食杂；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；普通机械设备安装服务；智能水务系统开发；水污染治理；物联网应用服务；市政设施管理；工程管理服务；市政设施管理（除环境质量监测、污染源检查服务）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水资源管理；水环境污染防治服务；防洪除涝设施管理；非居住房地产租赁；固体废物治理；物业管理；运输设备租赁服务；船舶租赁；停车场服务；公园、景区小型设施娱乐活动；旅客票务代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；管道运输设备销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；广告发布；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
(七)截至2022年12月31日（经审计），福州水务集团有限公司总资产341.43亿元、净资产166.00亿元、营业收入30.83亿元、净利润1.61亿元；截止2023年3月31日，公司总资产为358.65亿元，净资产166.51亿元，营业收入8.54亿元，净利润0.52亿元。
(八)截至本公告披露日，过去12个月内福州水务集团有限公司未向本公司提供财务资助。
三、财务资助协议的主要内容
(一)金额：不超过人民币4.5亿元，实际金额以具体协议约定且届时实际到账为准。
(二)期限：不超过三年（自资金到账之日起计算）,公司可以提前还款。
(三)利率：不高于贷款市场报价利率；如公司提前还款，利息按实际借款天数计算。
(四)担保措施：无需提供担保。
四、关联关系及关联交易豁免情况
公司控股股东福州水务集团有限公司为公司关联法人。本次交易中，福州水务集团有限公司向公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率且公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。
五、接受财务资助对公司的影响
本次财务资助事项充分体现了控股股东对公司发展的支持，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2023年5月23日
