华夏鼎略债券型证券投资基金第二次分红公告
公告送出日期:2023年5月23日
1.公告基本信息
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注:根据《华夏鼎略债券型发起式证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
2.与分红相关的其他信息
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注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年5月26日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3投资者可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3.4投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年五月二十三日
华夏恒生香港上市生物科技交易型
开放式指数证券投资基金(QDII)
暂停申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2023年5月23日
1公告基本信息
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注:2023年5月26日为香港节假日。
2其他需要提示的事项
2.1投资者在2023年5月26日仍可进行本基金的二级市场交易。
2.2若节假日安排、中国香港证券市场状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因香港假期等原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关业务安排。
投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年五月二十三日
华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金
暂停申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2023年5月23日
1公告基本信息
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注:根据中国创盈市场服务有限公司《关于2023年新增港股通交易日及更新2023年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》等通知安排,2023年5月26日不提供港股通服务,2023年5月29日起照常开通港股通服务。
2其他需要提示的事项
2.1投资者在2023年5月26日仍可进行本基金的二级市场交易。
2.2若港股通交易日安排、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的,本公司将及时公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关业务安排。
投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年五月二十三日
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了江苏恒顺醋业股份有限公司(证券简称:恒顺醋业,代码:600305)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资恒顺醋业本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
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注:基金资产净值、账面价值为2023年5月19日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年五月二十三日
华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
暂停申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2023年5月23日
1公告基本信息
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注:根据中国创盈市场服务有限公司《关于2023年新增港股通交易日及更新2023年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》等通知安排,2023年5月26日不提供港股通服务,2023年5月29日起照常开通港股通服务。
2其他需要提示的事项
2.1投资者在2023年5月26日仍可进行本基金的二级市场交易。
2.2若港股通交易日安排、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的,本公司将及时公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关业务安排。
投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年五月二十三日
华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
暂停申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2023年5月23日
1公告基本信息
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注:根据中国投资信息有限公司《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》(中投信〔2023〕5号)等通知安排,2023年5月26日不提供港股通服务,2023年5月29日起照常开通港股通服务。
2其他需要提示的事项
2.1投资者在2023年5月26日仍可进行本基金的二级市场交易。
2.2若港股通交易日安排、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的,本公司将及时公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关业务安排。
投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年五月二十三日