秦川机床工具集团股份公司
第八届董事会第二十七次会议
决议公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-38

秦川机床工具集团股份公司

第八届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2023年5月28日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年5月31日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》；

经审议，董事会同意公司、子公司汉江机床、汉江工具、沃克齿轮分别开立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并授权董事长签署募集资金专用账户开立、募集资金监管协议等相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届董事会第二十七次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2023年6月1日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-39

秦川机床工具集团股份公司

关于设立募集资金专户并授权签署

募集资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1054号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2023年5月31日，公司召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

鉴于公司本次部分募投项目将通过子公司陕西汉江机床有限公司（以下简称“汉江机床”）、子公司汉江工具有限责任公司（以下简称“汉江工具”）、全资子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称“沃克齿轮”）实施，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮拟开立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并授权董事长签署募集资金专用账户开立、募集资金监管协议等相关文件。

本次开立的募集资金专用账户具体如下：

■

公司、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮将按规定于募集资金到位后一个月内与保荐机构、交通银行宝鸡分行、中国银行汉中分行、浙商银行西安分行、工商银行汉中分行、长安银行宝鸡分行分别签订募集资金监管协议，并履行信息披露义务。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2023年6月1日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-40

秦川机床工具集团股份公司

关于使用暂时闲置募集资金进行

现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2022年9月20日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等）。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长根据实际情况批准办理相关事宜并签署相关文件。具体内容详见公司于2022年9月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-64）。

现将公司使用募集资金专户暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况

■

二、投资风险及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益型的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

1．公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2．公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查；

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次现金管理实施情况）

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截至本公告日，公司使用募集资金专户暂时闲置资金购买的尚未到期的现金管理产品为人民币13,000万元，未超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度。

五、备查文件

购买结构性存款的相关认购材料。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2023年6月1日