四川东材科技集团股份有限公司
关于2022年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-049
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于2022年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与投资者的沟通交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月6日上午11:00-12:00在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http//roadshow.sseinfo.com），以网络文字互动方式召开了2022年度业绩说明会，针对公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流，现将本次业绩说明会召开情况公告如下：
一、本次业绩说明会召开情况
公司于2023年5月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2022年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-047）。2023年6月6日，公司在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http：//roadshow.sseinfo.com），以网络文字互动方式召开了2022年度业绩说明会，公司董事长唐安斌先生、总经理李刚先生、独立董事李双海先生，董事会秘书陈杰先生、副总经理兼财务负责人敬国仁先生出席了本次业绩说明会，就公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、投资者提出的问题及公司的回复情况
问题1：你好董秘，请问贵公司是否在研究高透量氧分子分离膜？
回复：尊敬的投资者，您好！公司暂未涉及高透量氧分子分离膜的相关产品。公司将依托现有的生产经验积累和核心技术储备，积极开展新产品研发和工艺论证工作，感谢您的关注！
问题2：尊敬的董秘，您好，请问公司电子树脂产品下游客户是否为沪电股份、生益科技、深南电路等PCB厂家，是否会受AI时代、ChatGPT带动？
回复：尊敬的投资者，您好！公司生产的电子级树脂材料是制造印制电路板（PCB）的上游核心材料，目前已与生益科技、台光电子、华正新材等国内主流PCB制造厂商建立了稳定的供货关系。人工智能（AI、ChatGPT）概念较广，主要包括计算机视觉、自然语言处理、指纹识别、跨媒体分析推理、智适应学习、自主无人系统、智能芯片等核心技术及其实践应用。公司生产的光学膜材料、电子树脂材料可广泛应用于光电显示、5G通讯、消费电子等终端电子领域，公司将紧跟下游行业发展趋势，持续加大研发投入力度，为前瞻性、战略性新兴产业的发展，提供关键原材料的本土化保障，感谢您的关注！
问题3：尊敬的董秘，您好，请问贵公司可转债在中登公司登记日期是哪一天？可转债前十大持有人在可转债上市半年内能否减持？若董监高持股低于5%，认购可转债，在可转债上市半年内能否减持?
回复：尊敬的投资者，您好！东材转债于2022年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕登记手续。2022年11月14日，公司控股股东、非独立董事、监事、高级管理人员已出具《关于认购可转换公司债券的承诺函》，承诺：“本企业/本人及配偶、父母、子女承诺将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定，如认购，在本次可转换公司债券认购后六个月内不减持东材科技的股票或已发行的可转换公司债券。”因此，前述承诺主体认购的可转换公司债券（东材转债）自办理完毕登记手续之日（2022年11月28日）起6个月内不得转让。除上述承诺主体以外，东材转债的其他债券持有人（包括前10大债券持有人）均无减持期限限制，感谢您的关注！
问题4：您好董秘，公司原材料有聚丙烯树脂PTA乙二醇等期货市场上也有相关的品种公司有想过做套期保值吗？
回复：尊敬的投资者，您好！目前，公司大宗原材料中有部分原材料在期货市场有相关品种，但公司采购的大多是特殊规格原材料，部分依赖进口，故暂未开展期货套期保值业务。未来，随着相关原材料的国产化替代及业务规模的扩大，公司不排除采用上述方式降低原材料价格波动所带来的经营风险，感谢您的关注！
问题5：Pancake有望成为主流VR光学方案，将迎来超20倍全新增长空间。公司偏光片相关材料，是否能受益？
回复：尊敬的投资者，您好！Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏振片（又叫偏光片），由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料，被视作“光线稳定器”。公司的偏光片基膜是偏光片离型膜、保护膜的重要原材料之一，目前已与下游优质供应商（杉金光电、恒美光电、三利谱等）建立了密切的合作关系，共同推动偏光片保护膜/离型膜的国产化进程，相关产品正逐月上量，感谢您的关注！
问题6：董秘您好，公司核心技术人员在企业、高校及科研院所之间流动。请谈谈公司保障核心技术人员稳定性的措施。谢谢回复。
回复：尊敬的投资者，您好！公司与高校、科研院所之间的联合研发和人员交流机制，旨在共享研发平台，有效促进学术研究和人才培养，不涉及核心技术人员的流失问题。另外，为保障核心人才的稳定性，公司为每一位员工设计专业、管理双通道职业发展规划，并加强企业文化建设，持续实施股权激励计划，建立了企业与经营管理层、核心技术（业务）人员的利益共享机制，感谢您的关心！
问题7：欧盟“Fit for 55”政策对公司有何影响?
回复：尊敬的投资者，您好！2023年4月18日，欧洲议会批准了“Fit for 55”2030一揽子气候计划中多项关键立法，包括改革碳排放交易体系、修正碳边境调整机制等相关规则。在此背景下，我国碳配额及减排体系有望得到进一步完善，进而为新能源材料板块的相关产品带来持续的增长动能，感谢您的关注！
问题8：请问，股价是公司的经营的晴雨表，年报上靓丽的成绩，对应的却是二级市场股价连创新低，公司如何保护中小投资者的权益?公司是不是真诚的面对中小投资者?公司发展前景如何?
回复：尊敬的投资者，您好！二级市场的股价受到宏观经济、市场环境、行业周期、投资预期等多方面因素的影响，敬请广大投资者理性投资。未来，公司将继续专注于化工新材料的研发、生产、销售，主动融入产业链绿色转型升级，加速推进“1+3”发展战略的落地，持续提升高附加值产品的业务规模及占比，力争以稳定优良的业绩回报广大投资者，感谢您的关注！
问题9：能否介绍公司2022年度海外营收情况？
回复：尊敬的投资者，您好！公司2021年度海外直销收入1.78亿元，2022年度海外直销收入2.30亿元，增长率近30%。未来，公司将持续加大国际市场拓展力度，扩大海外市场销售规模，感谢您的关注！
问题10：2022年度毛利率下降的原因是什么？
回复：尊敬的投资者，您好！2022年度，受全球经济下行和国内房地产市场低迷等诸多因素的影响，终端消费品市场的购买力明显下滑，加之物流运输局部受阻，终端品牌厂商加强库存控制，导致光电显示、消费电子等产业链的市场需求萎缩，公司相关中低端产品面临的同质化竞争加剧，导致毛利率下滑。未来，公司将持续提升高附加值产品的销售占比，优化产品结构，努力提升综合盈利能力，感谢您的关注！
三、其他事项
感谢各位投资者积极参与公司本次业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过投资者关系电话、上证E互动平台等方式与公司进行互动交流，衷心感谢各位投资者长期以来对公司的关注与支持！
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2023年6月6日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-050
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司成都郫都支行
● 现金管理金额：2,000万元（人民币）
● 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第200期G款
● 现金管理期限：92天
● 履行的审议程序：2023年3月28日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用；现金管理期限为自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会审议批准相关议案之日止。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司拟合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，增加公司投资收益。
（二）资金来源
1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
①2020年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。
②2022年公开发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元，扣除承销保荐费用13,867,924.53元（不含税），实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计2,027,358.49元（不含税）后，实际募集资金净额为1,384,104,716.98元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）现金管理产品的基本情况
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（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的银行现金管理产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，公司采取的风险控制措施如下：
1、公司将做好募投项目的资金计划，充分预留项目建设资金，在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，对银行现金管理产品的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的银行现金管理产品。
2、公司财务部为现金管理的实施部门，实时分析和跟踪银行现金管理产品的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为现金管理的监督部门，负责对银行现金管理产品进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为现金管理的信息披露部门，按照相关法律法规要求对募集资金进行现金管理的进展情况予以及时披露。
3、现金管理的操作岗位实行权限分离，发起申请、投资审批、资金收支、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。
4、公司独立董事、监事会、保荐机构均有权对上述现金管理的实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第200期G款
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（二）现金管理的资金投向
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第200期G款(产品代码：23ZH200G)本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。
（三）关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的专项说明
公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常推进和募集资金安全的前提下进行的，现金管理金额为2,000万元人民币，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的现金管理需求，有助于提升募集资金保值增值能力，不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。
（四）风险控制分析
公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，购买的银行现金管理产品属于保本浮动收益型，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的现金管理要求，且受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、现金管理受托方情况
本次现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司，属于已上市金融机构，股票代码为：601398。董事会已对受托方进行了必要的了解和调查，且受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。
四、对公司的影响
截至2023年3月31日，公司的资产负债率为53.12%，并不存在负有大额负债的同时购买大额银行理财产品的情形。
单位：元
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根据新金融工具准则要求，公司拟购买的银行现金管理产品将根据产品协议具体内容，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，现金管理取得的收益将计入投资收益，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。
五、风险提示
公司本次购买的现金管理产品属于保本浮动收益型，可能存在银行破产倒闭带来的清算风险，且金融市场受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2023年3月28日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用；现金管理期限为自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会审议批准相关议案之日止。股东大会授权公司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理的具体事宜，包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、选择理财产品、签署合同及协议等具体事项。公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。详见公司于2023年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（编号：2023-026）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
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特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2023年6月6日
