河南平高电气股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2023-030

河南平高电气股份有限公司

第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次临时会议于2023年6月1日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2023年6月6日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》：

具体内容详见公司2023年6月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对以上议案发表了独立意见。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信的议案》；

同意公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请办理12亿元的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限1年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

三、会议以９票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：

同意公司向中国农业银行股份有限公司平顶山分行申请办理20亿元的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限1年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司郑州分行及其下属分支机构申请综合授信的议案》：

同意公司向中信银行股份有限公司郑州分行及其下属分支机构申请办理14亿元的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限3年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023年6月7日

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2023-031

河南平高电气股份有限公司

关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营影响。河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展与生产经营直接相关原材料的套期保值业务。

● 交易场所及品种：上海期货交易所白银、铜、铝期货合约。

● 交易规模及金额：预计开展套期保值规模为白银不超过3吨，铜不超过120吨，铝不超过900吨。投入保证金最高额度不超过人民币850万元（额度范围内资金可滚动使用），使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

● 履行的审议程序：公司于2023年6月6日召开第九届董事会第一次临时会议审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的价格波动风险、流动性风险、资金风险、内部控制风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、开展商品期货套期保值业务情况概述

（一）交易目的

为充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营影响。根据公司业务实际情况，综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素，公司拟开展与生产经营直接相关原材料的套期保值业务。公司本次投资符合会计准则关于套期保值相关规定，资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

（二）交易金额

公司套期保值的期货品种仅限于生产所需原材料白银、铜、铝等大宗商品。预计开展套期保值规模为白银不超过3吨，铜不超过120吨，铝不超过900吨。投入保证金最高额度不超过人民币850万元（额度范围内资金可滚动使用），交易期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

本次用于套期保值业务的资金来源为自有资金。

（四）交易方式

通过上海期货交易所挂牌交易的白银、铜、铝期货合约进行套期保值业务。

（五）交易期限

自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

公司于2023年6月6日召开第九届董事会第一次临时会议审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

三、开展商品期货套期保值业务风险分析及风控措施

公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，建立健全了套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完整的内部控制和风险管理体系，能够有效的保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。

（一）开展商品期货套期保值业务的风险分析

公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：

1.价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2.流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值交易无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。

3.资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。

4.内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1.公司制定了商品期货套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理体系。

2.严守套期保值原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产经营相匹配，坚持科学规范的套保理念，不做任何形式的市场投机。

3.严格在董事会审议通过的方案权限内办理套期保值业务，控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，提高资金使用效率。

4.重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险

5.公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

四、开展商品期货套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

通过开展商品期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响，有利于公司提高应对市场价格波动的能力，增强公司核心竞争力。公司使用自有资金开展期货套期保值业务，计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。

公司严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定执行，合理进行会计处理工作。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次期货套期保值业务是为规避大宗原材料价格波动风险,实现稳健经营，以降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响为目的。公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展期货套期保值业务。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023年6月7日