金能科技股份有限公司
关于解除部分为全资子公司担保的公告

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2023-074

债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于解除部分为全资子公司担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）、金狮国际贸易（青岛）有限公司（以下简称“金狮国贸”）。

● 本次解除担保数量：为金能化学提供的人民币19,804.10万元保证担保，为金狮国贸提供的人民币9,166.82万元保证担保。

● 担保余额：截至目前，公司为金能化学、金狮国贸、金能化学（齐河）有限公司提供的担保合同余额为人民币681,000万元，已实际使用的担保余额为人民币293,762.07万元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次解除担保情况

1、青岛农村商业银行股份有限公司西海岸分行

为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学向青岛农村商业银行股份有限公司西海岸分行（以下简称“青岛农商银行”）申请开立27,216,912.00美元信用证，于2023年5月8日与青岛农商银行签订编号青农商西海岸分行贸融字2023年第096号的《开立信用证合同》，信用证于2023年5月10日办理完毕。

2023年5月8日，公司与青岛农商银行签订了《最高额保证合同》，合同编号（青岛农商西海岸分行）高保字（2023）年第095号，担保期限自2023年5月8日至2024年5月7日，担保金额最高不超过人民币33,000万元。

2、中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行

为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金狮国贸向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“农业银行”）申请开立1,262.70万美元信用证，于2023年5月10日与农业银行签订编号84040120230000307的《进口开证合同》，信用证于2023年5月15日办理完毕。

2023年2月16日，公司与农业银行签订了《最高额保证合同》，合同编号84100520230000101，担保期限自2023年2月16日至2024年2月15日，担保金额最高不超过人民币120,000万元。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2023年4月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会，均审议通过了《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意2023年度为子公司提供担保总额不超过80亿元及同意子公司之间相互提供担保。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号：2023-042号)。

二、担保解除情况

截至2023年6月7日，金能化学、金狮国贸已将上述信用证全部结清，对应金额的担保责任解除。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为金能化学、金狮国贸、金能化学（齐河）有限公司提供的担保合同余额为人民币681,000万元，已实际使用的担保余额为人民币293,762.07万元，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2023年6月7日