海天水务集团股份公司关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-033
海天水务集团股份公司关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 现金管理到期收回情况：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“海天股份”）于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计5,000万元，收到收益25.52万元。
● 履行的审议程序：公司于2022年8月24日召开第三届董事会第三十六次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过10,000万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，决议自公司第三届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年8月25日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2023年3月7日使用2,500万元闲置募集资金购买了华泰证券股份有限公司聚益第23513号（中证1000）收益凭证，并于同日使用2,500万元闲置募集资金购买了华泰证券股份有限公司聚益第23038号（原油期货）收益凭证，详见公司于2023年3月9日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。公司于近日收回上述理财本金5,000万元，获得理财收益25.52万元。本次到期赎回具体情况如下：
单位：万元
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二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元
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特此公告。
海天水务集团股份公司
董事会
2023年6月9日
