西藏华钰矿业股份有限公司
关于实施2022年年度权益分派调整“华钰转债”转股价格的公告
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2023-025号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
关于实施2022年年度权益分派调整“华钰转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 调整前转股价格：10.17元/股
● 调整后转股价格：7.26元/股
● “华钰转债”本次转股价格调整实施日期：2023年6月16日
一、转股价格调整依据
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]125号文同意，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）64,000万元可转换公司债券（以下简称“华钰转债”或“可转债”）于2019年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华钰转债”，债券代码“113027”，初始转股价格为10.17元/股。公司于2023年5月25日召开了2022年年度股东大会，审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
公司本次因实施2022年年度权益分派对可转债转股价格进行调整符合《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整公式及结果
根据《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体调整办法如下：
■
其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。
本次转股价格调整公式：
送红股或转增股本： ■；
其中： P1为调整后有效的转股价，P0为调整前有效的转股价，D为该次每股派送现金股利，n为该次送股率或转增股本率。
根据公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，n为0.4，“华钰转债”的转股价格将由原来的10.17元/股调整为7.26元/股。
本次转股价格调整实施时间：根据公司同日披露的《西藏华钰矿业股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，本次转股价格调整实施日期为权益分派除息日2023年6月16日。
华钰转债自2023年6月8日至权益分派股权登记日（2023年6月15日）期间暂停转股，自权益分派股权登记日后的第一个交易日（2023年6月16日）起恢复转股。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2023年6月9日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2023-026号
西藏华钰矿业股份有限公司
2022年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股转增比例
每股转增股份0.4股
● 相关日期
■
● 差异化分红送转： 否
一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期
本次转增股本方案经公司2023年5月25日的2022年年度股东大会审议通过。
二、转增股本方案
1.发放年度：2022年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次转增股本以方案实施前的公司总股本562,333,609股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增224,933,444股，本次分配后总股本为787,267,053股（本次转增股数系公司根据四舍五入取整所得，以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。
三、相关日期
■
四、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
本次转增的资本公积来源为公司股本发行溢价所形成的资本公积，公司本次资本公积转增股本不扣税。
五、股本结构变动表
单位：股
■
注：以上转增股数四舍五入取整，以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。
六、摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额787,267,053股摊薄计算的2022年度每股收益为0.19元。
七、有关咨询办法
关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0891-6329000-8054
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2023年6月9日
