平安基金管理有限公司
关于旗下平安中证500交易型开放式指数证券投资基金
调整停牌股票估值方法的公告
2023-06-10
来源：上海证券报
鉴于停牌股票“*ST中天”（000540.SZ）将于2023年6月12日由中证500指数(000905.SH)样本股中调出，为客观反映基金公允价值，根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，经与基金托管人协商一致，平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年6月12日起，对本公司旗下平安中证500交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：510590，基金简称：平安中证500ETF）持有的“*ST中天”（股票代码：000540.SZ）按照0.11元进行估值。
待该股票的交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值， 届时不再另行公告。
特别提示：2023年6月12日平安中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金份额参考净值（IOPV）未包含上述估值调整的影响，因此平安中证500交易型开放式指数证券投资基金该日的IOPV可能与其该日的基金份额净值存在差异，敬请投资者关注相应的投资风险。
特此公告
平安基金管理有限公司
二○二三年六月十日
