安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司
债券换股价格调整的公告
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2023－073
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司
债券换股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月12日，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）收到控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）关于2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）换股价格调整的通知，具体情况如下：
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
楚江集团于2020年8月18日发行了楚江集团2020年非公开发行可交换公司债券（第一期），标的股票为公司A股股票，债券简称为“20楚江E1”，债券代码为“117171”，发行规模为3亿元人民币，债券期限为3年，初始换股价格为 12.84 元/股，换股期为2021年2月19日起至2023年8月17日止。具体内容详见公司分别于2020年8月20日、2021年2月9日披露的《关于控股股东完成2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2020-108）、《关于控股股东2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）进入换股期的提示性公告》（公告编号：2021-023）。
公司于2021年5月31日实施了2020年年度权益分派方案。根据《安徽楚江投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）债券募集说明书》的约定，“20 楚江 E1”换股价格自2021年5月31日起由12.84元/股调整为12.74元/股。具体内容详见公司于2021年5月27日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告》（公告编号：2021－073）。
公司于2022年6月15日实施了 2021 年年度权益分派方案。根据《安徽楚江投资集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期）债券募集说明书》的约定，“20 楚江 E1”换股价格自2022年6月15日起由12.74元/股调整为12.49元/股。具体内容详见公司于2022年6月11日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告》（公告编号：2022－073）。
楚江集团于2022年8月1日收到投资者要求楚江集团履行《安徽楚江投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》条款义务的函。为保障“20楚江E1”债券持有人利益，依据《安徽楚江投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》换股价格向下修正条款，于2022年8月4日起将“20楚江E1”换股价格向下修正为11.02元/股。具体内容详见公司于2022年8月3日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格向下修正的公告》（公告编号：2022－093）。
二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况
公司已于2023年5月19日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配的预案》，同时已于2023年6月8日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023－070）。
本次权益分派方案为：以公司现有总股本1,334,533,577股剔除已回购股份40,214,103股后的1,294,319,474股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。权益分派股权登记日为2023年6月14日，权益分派除权除息日为2023年6月15日。
根据《安徽楚江投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）债券募集说明书》的约定，在本次发行可交换债之后，当楚江新材因派送股票股利、派送现金股利、转增股本、增发新股或配股等情况使楚江新材股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0×N/（N+n）；
低于市价增发新股或配股：P1=P0×（N+k）/(N+n)，k=n×A/M；
派送现金股利：P1=P0–D；
其中：P0为调整前的换股价格，P1为调整后的换股价格，N为该次派送股票股利、转增股本、增发新股或配股前公司普通股总股本数，n为该次派送股票股利、转增股本、增发新股或配股的新增股份数量，A为该次增发新股价格或配股价格，M为该次增发新股或配股的公告日（指已生效且不可撤销的增发或配股条款的公告）前一交易日普通股收盘价，D为该次派发现金股利每股派发股利金额。
当楚江新材出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行换股价格调整，并于公告中载明换股价格调整日、调整办法及暂停换股期间（如需）。当换股价格调整日为本次发行的可交换债持有人换股申请日或之后，交换股票登记日之前，则该持有人的换股申请按公司调整后的换股价格执行。
根据上述约定，“20楚江E1”换股价格自2023年6月15日起由11.02元/股调整为10.87元/股。
关于楚江集团2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）的后续事项，公司将根据相关监管规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年六月十三日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2023－072
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）于2023年1月18日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过5亿元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2023年1月20日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023－009）。
根据上述决议，近日公司全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司（以下简称“楚江高精铜带”）与中信银行股份有限公司芜湖分行签署了购买理财产品的相关协议，使用可转换公司债券的闲置募集资金5,000.00万元购买理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
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二、投资风险提示及风险控制措施
1、风险提示
尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具有流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
2、针对以上投资风险，拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
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截至本公告日，公司及其子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计35,500.00万元（含本次），本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
五、备查文件
1、投资理财的理财产品协议。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年六月十三日
