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2023年

6月14日

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上工申贝(集团)股份有限公司
关于现金管理的进展公告

2023-06-14 来源:上海证券报

证券代码:600843 900924 证券简称:上工申贝 上工B股 公告编号:2023-029

上工申贝(集团)股份有限公司

关于现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2023年4月27日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资金不超过7亿元和自有资金不超过1亿元进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对前述事项发表了同意的意见。(详见公司2023年4月29日在上海证券交易所等指定媒体披露的2023-019号公告)。现将相关进展情况公告如下:

一、前期现金管理到期赎回情况

上述产品购买情况详见公司于2023年4月12日披露的《关于现金管理的进展公告》(公告编号:2023-012号)。

二、闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用募集资金购买产品的余额为5.5亿元。

特此公告。

上工申贝(集团)股份有限公司董事会

二〇二三年六月十四日