关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）
因境外主要市场节假日暂停申购、赎回
及定期定额投资的公告
公告送出日期：2023年6月14日
1 公告基本信息
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2其他需要提示的事项
1）华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）自2023年6月20日起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务，届时不再另行公告。
2）敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。
3）投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告
华安基金管理有限公司
2023年6月14日
华安基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的旗下相关证券投资基金参与了山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“恒邦转债”）普通股股东优先配售。此次发行的主承销商国泰君安证券股份有限公司为本公司关联股东。
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司将旗下基金获配情况公告如下：
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本次发行过程公开透明，交易价格公允。本公司严格按照法律法规和上述基金《基金合同》约定，履行相关程序，不存在利益输送情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
本公告的解释权归华安基金管理有限公司。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2023年6月14日
华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金
2022年度第一次扩募并新购入基础设施项目
交易实施情况报告书
一、基金基本情况
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二、本次交易履行的相关程序
华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）于2023年3月31日收到中国证监会《关于准予华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金变更注册的批复》（证监许可〔2023〕732号）以及上海证券交易所《关于对华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市及华安资产张润大厦资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证REITs（审）〔2023〕3号）；本基金于2023年4月25日至2023年5月17日期间以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议期间审议并表决通过了《关于华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金2022年度第一次扩募并新购入基础设施项目的议案》，决议自2023年5月18日起生效。
三、本次交易基本情况
（一）定向扩募
根据基金管理人于2023年6月3日在上海证券交易所网站以及指定媒体披露的《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金2022年度第一次扩募并新购入基础设施项目发行情况报告书》，本基金本次定向发售募集资金总额为1,552,680,006.20元（不含募集期间利息），扩募发售基金份额共计460,326,121份。
（二）本次扩募募集资金用途
本次扩募募集资金用于认购华安未来资产管理（上海）有限公司作为专项计划管理人设立的华安资产张润大厦资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的全部资产支持证券，并通过专项计划受让上海张润置业有限公司（以下简称“张润置业”）全部股权，从而持有新购入基础设施项目张润大厦的所有权。
四、本次交易资产实施情况
1、张润置业股权过户完成情况
根据有关各方已签署并生效的股权转让协议约定，张润置业依法就股权转让事宜履行了相关变更登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局于2023年 6 月12日换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91310000551591484A）。截至本公告日，张润置业公司 100%股权已变更登记至华安未来资产管理（上海）有限公司（代专项计划）名下，双方已完成了张润置业公司 100%股权的过户事宜，相关股权变更登记手续已办理完毕。
2、股权转让价款的支付情况
根据有关各方已签署并生效的股权转让协议约定，专项计划以现金方式向新购入基础设施项目原始权益人支付交易对价，目标股权第1期转让价款已支付，剩余对价将根据股权转让协议有关约定的支付安排进行支付。
3、张润置业偿还存量银行借款
专项计划已根据有关股东借款协议约定向张润置业发放了股东借款，用于偿还张润置业的银行借款。张润置业已向借款银行清偿了借款本息，并解除了抵质押手续，新购入基础设施项目的其他权利限制已全部解除。
五、备查文件
1、中国证监会关于本次扩募并新购入基础设施项目的变更注册批复文件
2、上交所关于本次扩募份额上市的无异议函
特此公告。
华安基金管理有限公司
2023年6月14日
