贵研铂业股份有限公司关于注销公司2022年配股发行募集资金专户的公告

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2023-033

贵研铂业股份有限公司关于注销公司2022年配股发行募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2022]2378号文核准，贵研铂业股份有限公司（以下简称“贵研铂业”或“公司”）以2022年12月13日（股权登记日）收市股本总数591,156,780股为基数，按照每10股配3股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股股份，配股价格为10.91元/股。本次配股发行实际配售股份数为169,910,810股，占本次可配售股份总数177,347,034股的95.81%。本次配股募集资金总额为1,853,726,937.10元，扣除发行费用23,670,667.09元（不含增值税）后的募集资金净额为1,830,056,270.01元，配股募集资金已于2022年12月22日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了XYZH/2022KMAA1B0021号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定和要求，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2022年4月13日，公司第七届董事会第二十五次会议及公司2021年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年配股相关事宜的预案》，公司根据会议决议设立了募集资金专户。

2022年12月26日，公司与本次发行的保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）及中国民生银行股份有限公司昆明分行（以下简称“民生银行”）签署了《上市募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

三、募集资金实际使用情况

（1）募集资金使用情况

本次配股募集资金总额为1,853,726,937.10元，扣除发行费用23,670,667.09元（不含增值税）后的募集资金净额为1,830,056,270.01元，配股募集资金已于2022年12月22日到位。

截至2023年6月13日，公司累计使用募集资金1,827,125,396.56元，其中用于偿还银行贷款600,000,000元，用于补充流动资金1,227,125,396.56元。

（2）募集资金节余情况

截至2023年 6月 13 日，本次配股发行募集资金节余情况如下：

金额单位：人民币元

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截至2023年6月13日，募集资金账户余额为8,150,197.86元，系募集资金账户节余资金和利息收入。

四、节余募集资金永久补充流动资金及募集资金账户销户情况

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司将上述募投项目节余资金8,150,197.86 元（含截至账户注销日利息收入净额）用于永久补充流动资金。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《贵研铂业募集资金管理办法》的相关规定，本次用于永久补充流动资金的配股发行节余募集资金金额（包括利息收入）低于募集资金净额5%，无须提交公司董事会及股东大会审议。

上述节余资金余额8,150,197.86 元已全部转入公司自有资金账户，公司对上述募集资金账户已完成注销手续。上述账户注销后，公司与广发证券、民生银行签署的《贵研铂业股份有限公司配股募集资金专户存储三方监管协议》随之失效。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司

董事会

2023年6月15日