江苏索普化工股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告

股票代码：600746股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-027

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关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）于近日收到公司控股股东江苏索普（集团）有限公司（以下简称“索普集团” ） 关于2022年非公开发行可交换公司债券换股价格调整的通知，具体内容如下：

一、控股股东可交换公司债券基本情况

公司控股股东索普集团于2022年4月以其所持公司部分A股股票及质押期间产生的孳息为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），本次可交换债券简称“JS索普EB”，债券代码“137141”，发行规模15亿元人民币，期限3年，“JS索普EB”自2022年10月20日起可交换为江苏索普A股股票，换股期限自2022年10月20日至2025年4月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日），当前换股价为14.70元/股。

二、控股股东可交换公司债券换股价格调整情况

公司于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了2022年年度利润分配方案：公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.2元（含税），不实施送股及资本公积转增股本。

根据《江苏索普（集团）有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券募集说明书》的相关约定，在本期发行可交换公司债券之后，当江苏索普股票因派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等情况使江苏索普股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=(P0－D+A×k)/(1+n+k)。

其中：P0为调整前换股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后换股价。

根据公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案及上述约定，由此计算“JS索普EB”调整后的换股价为14.50元/股，本次调整符合规定。

调整后的换股价格自公司实施2022年年度利润分配时确定的除息日即2023年6月20日生效。

关于本次可交换债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二三年六月十六日