深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于对外担保的进展公告

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2023-035

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2022年度经审计归母净资产291.47%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2022年度经审计归母净资产217.32%，对合并报表外单位担保金额占公司2022年度经审计归母净资产41.55%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与中开财务有限公司（以下简称“中开财务”）签署《最高额保证合同》，约定公司为全资下属公司西安雅致集成建筑有限公司（以下简称“西安雅致”）向中开财务申请的6,500万元固定资产贷款额度提供连带责任担保。

二、股东大会审议及额度使用情况

公司2021年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增提供不超过80亿元的担保额度，其中：向资产负债率为70%以上的下属控股公司新增提供担保额度50亿元，向资产负债率低于70%的下属控股公司新增提供担保额度30亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。

前述对西安雅致的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至2023年5月31日，西安雅致的资产负债率为104.07％（未经审计），本次担保使用额度情况如下：

单位：亿元

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本次担保前，公司及控股子公司未为西安雅致提供担保；本次担保后，公司及控股子公司为西安雅致提供担保6,500万元。

三、被担保人基本情况

公司名称：西安雅致集成建筑有限公司

成立时间：2008年7月11日

注册地址：西安经济技术开发区泾渭工业园渭华路北段

法定代表人：卢忠宝

注册资本：10,000万元

经营范围：钢结构工程、装配式建筑工程、玻璃幕墙工程、装饰装修工程、园林绿化工程、市政工程、外墙保温工程、防水工程的设计、施工；铝模板、钢模板、活动房屋、金属结构构件的设计、生产、销售、租赁、安装、拆除；建筑材料的技术研发与销售；建筑劳务分包；货物及技术进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；物业管理；房屋租赁；门窗、不锈钢铁艺的设计、加工、安装；广告设计、制作、发布、代理。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

股东情况：成都市南控智汇科技产业发展有限公司持股100%，成都市南控智汇科技产业发展有限公司为公司全资下属公司。

主要财务指标：

截至2022年12月31日，该公司资产总额为11,777.12万元，负债总额为12,610.03万元，净资产为-832.91万元。2022年度，该公司营业收入为927.52万元，净利润为1,459.50万元。（以上数据已经审计）

截至2023年5月31日，该公司资产总额为11,912.89万元，负债总额为12,398.03万元，净资产为-485.14万元。2023年1-5月，该公司营业收入为418.59万元，净利润为347.77万元。（以上数据未经审计）

经核查，西安雅致不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

1. 保证金额：人民币陆仟伍佰万元整。

2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。

3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起二年。

4. 担保方式：连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为298.03亿元（含本次担保），占2022年度经审计归母净资产的291.47%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为118.20亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保金额占公司2022年度经审计归母净资产的41.55%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为25亿元）。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2023年6月17日