开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2023-036

开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 财务资助对象：唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）

● 财务资助方式：委托贷款

● 财务资助金额：开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）向唐山中阳公司提供的委托贷款金额为3,000.00万元、向炭素化工公司提供的委托贷款金额为10,000.00万元、向唐山中泓公司提供的委托贷款金额为2,512.00万元

● 财务资助期限：1年

● 财务资助利率：向唐山中阳公司和炭素化工公司提供的委托贷款利率均为3.53%；向唐山中泓公司提供的委托贷款利率为4.35%。

● 履行的审议程序：本次财务资助已经公司第七届董事会第七次

会议和2022年年度股东大会审议通过

一、财务资助概述

（一）财务资助基本情况

公司本次通过发放委托贷款的方式为唐山中阳公司、炭素化工公司、唐山中泓公司提供财务资助。

2023年6月15日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”)、唐山中阳公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2023049号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供3,000.00万元的委托贷款。

2023年6月15日，公司与开滦财务公司、炭素化工公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2023050号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供10,000.00万元的委托贷款。

2023年6月15日，公司与开滦财务公司、唐山中泓公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2023051号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中泓公司提供2,512.00万元的委托贷款。

公司向唐山中阳公司、炭素化工公司、唐山中泓公司提供委托贷款，有利于保证该等公司的资金需求。上述三笔贷款期限自 2023年6月15日至2024年6月14日止，唐山中阳公司及炭素化工公司贷款利率为3.53%，唐山中泓公司的贷款利率为4.35%，贷款期限均为一年。公司本次向唐山中阳公司、炭素化工公司、唐山中泓公司提供的财务资助资金均为公司自有资金。

（二）内部需履行的审批程序

经公司第七届董事会第七次会议和2022年年度股东大会审议通过，在公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日，公司向唐山中阳公司提供不超过7,000.00万元的委托贷款，截至目前，公司已对唐山中阳公司发放委托贷款3,000.00万元，委托贷款剩余额度4,000.00万元。公司向炭素化工公司提供不超过26,400.00万元的委托贷款，截至目前，公司已对炭素化工公司发放委托贷款10,000.00万元，委托贷款剩余额度16,400.00万元。公司向唐山中泓公司提供不超过31,300.00万元的委托贷款，截至目前，公司已对唐山中泓公司发放委托贷款15,690.00万元，委托贷款剩余额度15,610.00万元。

（三）本次提供财务资助的主要原因及考虑

公司利用部分闲置自有资金开展财务资助，有利于保证子公司及参股公司的资金需求。本次财务资助资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用。

（四）本次财务资助相关风险防范措施

公司将密切关注唐山中阳公司、炭素化工公司、唐山中泓公司经营情况、财务状况与偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促其按时付息及偿还贷款本金，控制或者降低财务资助风险。

二、被资助对象的基本情况

（一）财务资助对象的基本情况

1.公司名称：唐山中阳新能源有限公司

统一社会信用代码：9113022157387774XB

成立时间：2011年04月28日

住所：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧

法定代表人：王仁龙

注册资本：5,000.00万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要股东：开滦能源化工股份有限公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：危险化学品生产。

2.公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司

统一社会信用代码：911302006677220603

成立时间：2007年11月12日

住所：河北省唐山海港经济开发区5号路北

法定代表人：李顺常

注册资本：22,011.1024万元

类型：有限责任公司（国有控股）

主要股东：开滦能源化工股份有限公司、河钢股份有限公司

经营范围：一般项目：生产、加工和销售煤焦油衍生产品（包括轻油、溶剂油【酚油】、工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、中性酚钠）；煤焦沥青、蒽油乳剂、煤焦油、萘、溶剂油批发；货物进出口；技术进出口。许可项目：餐饮服务。

3.公司名称：唐山中泓炭素化工有限公司

统一社会信用代码：9113023056198453X6

成立时间：2010年09月20日

住所：曹妃甸工业区化工产业园区

法定代表人：李顺常

注册资本：30,000.00万元

类型：其他有限责任公司

主要股东：开滦能源化工股份有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司

经营范围：技术引进、生产所需设备原材料进口。

（二）财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至2022年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为14,551.25万元，负债总额9,361.93万元，净资产5,189.32万元，2022年度营业收入实现26,299.84万元，利润总额32.76万元，净利润63.76万元，资产负债率64.34%。截至2023年3月末，唐山中阳公司未经审计的资产总额为16,010.79万元，负债总额10,456.66万元，净资产5,554.13万元，2023年1-3月营业收入11,115.29万元，利润总额439.60万元，净利润292.02万元，资产负债率65.31%。

截至2022年末，炭素化工公司经审计的资产总额为69,341.32万元，负债总额38,033.78万元，净资产31,307.54万元，2022年度营业收入实现168,593.99万元，利润总额34.48万元，净利润21.13万元，资产负债率54.85%。截至2023年3月末，炭素化工公司未经审计的资产总额为77,569.30万元，负债总额46,746.29万元，净资产30,823.01万元，2023年1-3月营业收入42,178.86万元，利润总额-473.50万元，净利润-485.26万元，资产负债率60.26%。

截至2022年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为59,994.59万元，负债总额58,066.53万元，净资产1,928.06万元，2022年度无营业收入，利润总额-2,379.19万元，净利润-2,379.19万元，资产负债率96.79%。截至2023年3月末，唐山中泓公司未经审计的资产总额为59,993.04万元，负债总额58,685.78万元，净资产1,307.26万元，2023年1-3月无营业收入，利润总额-620.80万元，净利润-620.80万元，资产负债率97.82%。

（三）唐山中阳公司、炭素化工公司、唐山中泓公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。

（四）唐山中阳公司为公司的全资子公司；炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其94.72%的股权，河钢股份有限公司持有其5.28%的股权；唐山中泓公司为公司参股公司，公司持有其50%的股权，首钢京唐钢铁有限责任公司（以下简称“首钢京唐公司”）持有其50%的股权。

（五）唐山中阳公司为公司的全资子公司，公司为唐山中阳公司提供全额财务资助；炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资助；唐山中泓公司的其他股东首钢京唐公司与公司不存在关联关系，双方股东按照股比为其提供资金支持。

（六）财务资助对象上一会计年度被资助情况

2022年度，公司为唐山中阳公司发放2笔委托贷款，金额合计7,000.00万元；公司为炭素化工公司发放3笔委托贷款，金额合计22,500.00万元；公司为唐山中泓公司发放4笔委托贷款，金额合计28,463.75万元。上述公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容

公司本次通过发放委托贷款方式为唐山中阳公司提供财务资助，该笔委托贷款金额为人民币3,000.00万元，期限自2023年6月15日至2024年6月14日止，贷款利率为3.53%，贷款期限一年，用于保证唐山中阳公司生产经营资金需求。

公司本次通过发放委托贷款方式为炭素化工公司提供财务资助，该笔委托贷款金额为人民币10,000.00万元，期限自2023年6月15日至2024年6月14日止，贷款利率为3.53%，贷款期限一年，用于保证炭素化工公司生产经营资金需求。

公司本次通过发放委托贷款方式为唐山中泓公司提供财务资助，该笔委托贷款金额为人民币2,512.00万元，期限自2023年6月15日至2024年6月14日止，贷款利率为4.35%，贷款期限一年，用于保证唐山中泓公司资金需求。

上述公司应依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用委托贷款，不利用发放的委托贷款从事违法违规的行为，保证提供的有关借款人、股东的文件资料真实、完整、准确、合法、有效。若上述公司发生违约情形，公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款，要求其承担损害赔偿及其他法律责任。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司可以掌握以上三笔资金的使用情况，不存在就财务资助事项提供担保等。公司将密切关注唐山中阳公司、炭素化工公司、唐山中泓公司的经营情况和财务状况，评估风险变化，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

五、董事会意见

唐山中阳公司为公司的全资子公司，公司为其提供委托贷款，保证该公司生产经营资金需求。公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

公司持有炭素化工公司94.72%的股权，公司为其提供全额委托贷款，保证该公司生产经营资金需求。公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

唐山中泓公司为公司的参股公司，公司持有其50%的股权，首钢京唐公司持有其50%的股权，公司与首钢京唐公司同比例为其提供财务资助。公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

六、独立董事意见

公司通过发放委托贷款的方式为唐山中阳公司、炭素化工公司、唐山中泓公司提供财务资助，是为保障子公司及参股公司正常的资金需求，符合公司整体发展的需要。公司能够通过实施有效管理，严格控制委托贷款风险，未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何委托贷款，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。上述三笔委托贷款事项严格履行相应审议程序，董事会表决程序合法、有效。

七、截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为71,975.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.12%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为37,995.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例2.70%；公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

八、备查文件

（一）《开滦股份独立董事关于第七届董事会第七次会议审议的相关议案的独立意见》；

（二）《委托贷款合同》。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○二三年六月十七日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2023-037

开滦能源化工股份有限公司

关于2022年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年06月16日上午11:00-12:00通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了2022年度业绩说明会。现将召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2023年06月09日，公司披露了《公司关于召开2022年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2023-034），并通过上证路演中心网站“提问预征集”栏目及公司邮箱 klzqb@sina.com 提前征集投资者问题。

2023年06月16日上午11:00-12:00，公司副董事长、总经理卞立国先生、独立董事梁俊娇女士、董事会秘书、总会计师张嘉颖女士出席了本次业绩说明会，针对公司主营业务、2022年度生产经营、环境保护、投资者关系管理、煤矿智能化建设、财务状况和股东回报等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司答复情况

本次业绩说明会中投资者提出的问题及答复如下：

问题1：请问公司2022年度商品煤产量与销量相差99万吨的主要原因是什么？

回答：感谢您对公司的关注！公司2022年度商品煤产量与销量差额主要是因公司供应所属焦化子公司炼焦煤合并报表内部抵销造成的。

问题2：介绍一下公司的主营业务情况？

回答：感谢您对公司的关注！公司主营业务为煤炭和煤化工两大产业。煤炭产业，公司所属煤矿生产均采用综合机械化采煤工艺，加快推进安全高效、绿色智能化矿井建设步伐，公司目前具备960万吨/年的原煤生产能力。煤化工产业，公司坚持走园区化、绿色循环的科学发展路径，持续推进产业链延伸，着力提升产品附加值，公司目前具备焦炭660万吨/年、甲醇20万吨/年、聚甲醛4万吨/年、己二酸15万吨/年的生产能力和30万吨/年焦油加工、20万吨/年粗苯精制的加工能力，化工产品达到67种。

问题3：公司2022年长期股权投资较上年变动较大的原因是什么？

回答：感谢您对公司的关注！2022年，公司长期股权投资较上年增加32,902万元，主要是公司出资24,000万元，投资开滦汇鑫投资（天津）合伙企业。

问题4：公司如何加强环境保护工作的？

回答：感谢您对公司的关注！公司积极贯彻落实节能环保政策法规，认真落实节能环保计划、目标及任务，加大对所属分、子公司环保的精细化管理，将生态环保要求融入发展战略和公司治理，坚持能源高效利用，污染物合规处置，定期安排专人现场检查和调研，分类排查短板，找准清除隐患，降低环境风险。2022年，公司环保投入共76,384.22万元，占公司营业收入的2.94%。

问题5：公司当前的煤炭资源储量如何？

回答：感谢您对公司的关注！截至2022年末，公司所属煤矿的保有煤炭资源储量73,156.70万吨，可采储量38,795.90万吨。

问题6：目前公司的主要产品有哪些？

回答：感谢您对公司的关注！公司现有的主要产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯、己二酸、聚甲醛等化工产品。

问题7：公司2022年末应付利息较年初变动较大的原因是什么？

回答：感谢您对公司的关注！2022年末，公司应付利息期末余额较年初减少2,190万元，主要是由于中期票据减少9.4亿元所致。

问题8：公司2023年第一季度精煤产量是多少？

回答：感谢您对公司的关注！2023年1季度，生产精煤90.95万吨。

问题9：公司2022年环保投入主要有哪些方面？

回答：感谢您对公司的关注！2022年，公司环保投入共76,384.22万元，其中：用于大气、废水治理设施的运行、监测、土壤及地下水保护、绿化等环保方面的投入35,206.40万元。

问题10：公司如何推进煤矿智能化建设？

回答：感谢您对公司的关注！2022年，公司优化顶层设计，统筹推进37项煤矿智能化建设项目，建成智能化工作面2个、自动化工作面2个，所属煤矿立井提升机、主皮带运输系统全部完成数字化、自动化改造，实现有人巡视、无人值守、远程监控，完成了主扇风机、主排水泵房、压风系统和地面变电站的自动化改造。

问题11：请问公司是如何回报股东的？

回答：感谢您对公司的关注！为充分保障公司股东利益，公司每三年制定一次股东回报规划，增强了股东回报的透明度，使投资者形成了稳定的回报预期。2022年度，公司向全体股东每10股派发现金股利5.80元（含税），共计派发现金红利9.21亿元，2022年度现金分红总额占2022年归属于公司股东净利润的49.75%。

问题12：公司近3年（含报告期）分红情况如何？

回答：感谢您对公司的关注！2020年-2022年度，经公司年度股东大会审议通过，公司向股东分别派发现金股利44,458.40万元（含税）、73,038.79万元（含税）和92,092.39万元（含税），现金分红的数额占当年合并报表中归属于母公司净利润比例分别为41.22%.、40.23%和49.75%。

问题13：2022年公司前5名供应商的采购额情况？

回答：感谢您对公司的关注！2022年，公司前五名供应商采购额1,080,651.21万元，占年度采购总额60.40%。

问题14：公司2023年一季度焦化行业的主要产品产量是多少？

回答：感谢您对公司的关注！2023年1-3月，公司生产焦炭132.93万吨，生产甲醇3.15万吨，生产纯苯4.25万吨，生产己二酸4.72万吨，生产聚甲醛1.61万吨。

问题15：公司2022年度每股社会贡献值是多少？

回答：感谢您对公司的关注！2022年，公司实现归属于母公司的净利润18.51亿元，上缴国家税收21.53亿元，向员工支付工资16.12亿元，向银行等债权人给付的借款利息合计2.74亿元，公司2022年为社会创造的价值总额为58.90亿元，每股社会贡献值为3.71元。

问题16：公司是如何与投资者沟通的？

回答：感谢您对公司的关注！公司高度重视投资者关系管理，通过电话、电子邮件、网上业绩说明会、上证e互动平台、现场交流等多种方式，积极搭建与投资者沟通交流的平台，与投资者真诚互动，向市场传递公司投资价值。

问题17：公司2022年营业收入较上年变动较大的原因是什么？

回答：感谢您对公司的关注！2022年，公司营业收入发生额较上年增加283,802万元，主要是由于公司主要产品售价上涨所致。

问题18：公司2022年末应付债券较年初减少原因是什么？

回答：感谢您对公司的关注！2022年末，公司应付债券较年初增减少79,887万元，主要是2020年第一期中期票据将于2023年到期，重分类到一年内到期的非流动负债项目列报所致。

问题19：截至2023年3月31日，贵公司负债合计约130亿元，有没有债务压头的压力感？一季度现金流也比同期减少近九成。如何解决资金问题？

回答：感谢您对公司的关注！公司负债规模稳定，资金安全平稳运转，随着煤化工产品经营状况改善，现金流入会逐渐增加。公司将综合考虑银行贷款和发行中期票据等融资渠道，保障公司资金需求。

问题20：2022年资产处置收益0.43亿元，支付其他与筹资活动有关的现金是12.62亿元，请介绍一下对应的具体明细？

回答：感谢您对公司的关注！2022年，公司资产处置收益主要为境外加拿大中和公司处置自有房产所致；支付其他与筹资活动有关的现金主要为收购开滦集团持有的林西矿业公司100%股权所致。

问题21：债务近130亿，压力大吗？为什么负债这么多？

回答：感谢您对公司的关注！公司负债规模根据生产经营和投资需要确定，目前，公司资金状况安全平稳。

三、其他事项

关于本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com/）。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！欢迎广大投资者继续通过投资者电话、上证 e互动平台等方式与公司互动交流。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○二三年六月十七日