中金基金管理有限公司
关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
2023年第一次分红公告
2023-06-21
来源：上海证券报
公告送出日期：2023年6月21日
一、公募REITs基本信息
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注： 1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。本次分配人民币683,600,000.00元，约占基准日公募REITs可供分配金额的99.99%。
3、基准日公募REITs可供分配金额计算过程：
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二、与分红相关的其他信息
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三、其他需要提示的事项
1、权益分派期间（2023年6月21日至 2023年6月27日）暂停跨系统转托管业务。
2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
四、相关机构联系方式
投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com) 或拨打客户服务电话（400 868 1166 ）咨询相关情况。
五、风险提示
本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起17年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2023年6月21日
