华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第七次分红公告

公告送出日期：2023年6月21日

1.公告基本信息

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注：根据《华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

2.与分红相关的其他信息

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注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年6月27日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

3.1本基金目前处于封闭运作期，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者销售。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更在其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易代码通过其他销售机构交易账户提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）或客户服务电话（400-818-6666）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3.4投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年六月二十一日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了张家港海锅新能源装备股份有限公司（证券简称：海锅股份，代码：301063）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资海锅股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

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注：基金资产净值、账面价值为2023年6月19日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年六月二十一日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“莱斯信息”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购及无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“锡南科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网上申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为莱斯信息及锡南科技本次发行的保荐人（主承销商）。现将有关情况公告如下：

一、参与莱斯信息首次公开发行A股的网下申购情况

莱斯信息本次发行价格为人民币25.28元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与莱斯信息本次发行网下申购的相关信息如下：

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一、参与锡南科技首次公开发行A股的网上申购情况

锡南科技本次发行价格为人民币34.00元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与锡南科技本次发行网上申购的相关信息如下：

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特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年六月二十一日