浙江祥源文旅股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之部分限售股上市流通公告

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2023-023

浙江祥源文旅股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易之部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为53,763,440股

● 本次限售股上市流通日期为2023年6月30日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金部分的限售股份。

（二）核准情况

2022年9月30日，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准浙江祥源文化股份有限公司向祥源旅游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2320号），核准公司发行股份募集配套资金不超过3亿元，具体内容详见《浙江祥源文化股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临2022-038）。

（三）股份登记情况

2022年12月30日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成募集配套资金非公开发行股份对应的新增股份登记托管手续，具体内容详见《浙江祥源文旅股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动公告》（公告编号：临2022-058）。

（四）锁定期安排

本次募集配套资金非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象及锁定期安排如下：

■

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，本次上市流通的限售股数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺情况

本次申请解除限售的7名发行对象就股份锁定作出了相关承诺，本次认购的股份自股份上市之日起6个月内不得以任何方式转让，此后按照中国证监会和上交所的相关规定办理。本次募集配套资金完成后，因上市公司发生其他派息、送股、转增股本或配股等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露之日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、中信证券股份有限公司对本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为53,763,440股；

本次限售股上市流通日期为2023年6月30日；

本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

■

七、股本变动结构表

单位：股

■

八、上网公告文件

独立财务顾问出具的《中信证券股份有限公司关于浙江祥源文旅股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2023年6月26日