关于招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金经理变更的公告

公告送出日期：2023年6月28日

1、公告基本信息

■

注：-

2、新任基金经理的相关信息

注：-

3、离任基金经理的相关信息

■

注：-

4、其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司

2023年6月28日

招商基金管理有限公司关于旗下基金

投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将旗下招商安本增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）关联交易情况公告如下：

本公司严格按照法律法规和本基金《基金合同》约定在履行规定审批程序并经本基金托管人同意后，于2023年6月26日投资本基金托管人中国光大银行股份有限公司关联方光大证券股份有限公司承销的债券“23深铁05”，债券代码“148343.SZ”，金额50,000,000.00元。本次交易符合基金的投资范围和投资策略，遵循持有人利益优先原则，交易价格公允。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2023年6月28日

招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金

2023年度第一次分红公告

公告送出日期：2023年6月28日

1、 公告基本信息

■

2、与分红相关的其他信息

■

3、其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年6月30日自基金托管账户划出。

2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2023年6月30日直接计入其基金账户，并自2023年6月30日起计算持有天数。2023年7月3日起投资者可以查询。

3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2023年6月28日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3咨询办法

1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。

2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

招商基金管理有限公司

2023年6月28日