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安徽万朗磁塑股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告

2023-07-01 来源:上海证券报

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2023-062

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月13日,分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的理财产品进行现金管理,上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司2023年3月14日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

一、部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2023年3月15日,公司与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签订了兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书,购买一笔1,000.00万元的结构性存款。

2023年3月20日,公司与杭州银行股份有限公司合肥分行(以下简称“杭州银行”)签订了杭州银行“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款)协议,购买两笔共计4,000.00万元的结构性存款。

2023年3月23日,公司与国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签订了国元证券【元鼎尊享定制383期】固定收益凭证认购协议,购买一笔2,000.00万元的固定收益凭证。

公司已于2023年6月28日至2023年6月30日分别赎回上述产品,收回本金7,000.00万元,获得利息收益55.25万元。上述产品本金和收益分别于2023年6月29日、2023年6月30日归还至募集资金账户。

单位:万元

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

注:上表中“最近12个月内单日最高投入金额”15,000.00万元为截至2022年12月5日的投入余额,未超过第二届董事会第十六次会议审议通过的现金管理额度15,000.00万元。

2023年3月13日,公司召开第三届董事会第四次会议审议通过现金管理相关议案,使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度调整为10,000.00万元。自此次会议审议通过之日起至本公告披露日止,公司单日最高投入金额均未超过10,000.00万元。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023年7月1日