烟台艾迪精密机械股份有限公司

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密

公告编号：2023-033

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于2023年第二季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2023年6月30日，累计共有26,000元“艾迪转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为1,079股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

●本季度转股情况：自2023年4月1日至2023年6月30日，共有人民币12,000元“艾迪转债”转换为公司股票，转股数量为505股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00007%。

●未转股可转债情况：截至2023年6月30日，尚未转股的可转债金额为999,974,000.00元，占可转债发行总量的99.9974%。

●截至公告披露日前一个交易日，公司股票收盘价格为19.63元/股，本次可转债的转股价格为23.74元/股，若投资者现在按转股价格转股的话，可能面临较大投资损失，敬请投资者谨慎选择。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496号文核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123号文同意，公司本次发行的100,000万元可转换公司债券于2022年5月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。

公司发行的“艾迪转债”自2022年11月18日至2028年4月14日可转换为本公司股份，可转债的初始转股价格为23.96元/股。2022年6月8日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.84元/股。2022年6月28日公司回购注销1,392,244股限制性股票，回购价格为26.16元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变，仍为23.84元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。2023年6月5日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.74元/股。2023年6月27日公司回购注销183.2796万股限制性股票，回购价格为25.94元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变，仍为23.74元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。

二、可转债本次转股情况

“艾迪转债”转股期间为2022年11月18日至2028年4月14日。

自2023年4月1日至2023年6月30日，共有人民币12,000元“艾迪转债”转换为公司股票，转股数量为505股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00007%。

截至2023年6月30日，累计共有26,000元“艾迪转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为1,079股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

截至2023年6月30日，尚未转股的可转债金额为999,974,000.00元，占可转债发行总量的99.9974%。

三、股本变动情况

单位：股

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2023年6月27日公司回购注销183.2796万股限制性股票，具体内容详见公司于2023年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-029）。

四、其他

联系部门：证券部

联系电话：0535-6392630

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2023年7月4日