2023年

7月4日

查看其他日期

西藏天路股份有限公司

2023-07-04 来源:上海证券报

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2023-42号

转债代码:110060 转债简称:天路转债

债券代码:188478 债券简称:21天路01

债券代码:138978 债券简称:23天路01

西藏天路股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 转股情况:西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的“天路转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份,截至2023年6月30日,累计共有人民币38,110.20万元“天路转债”已转换为公司股票,转股数量为53,241,739股,占可转债转股前公司已发行股份总额的6.15%。

● 未转股可转债情况:截至2023年6月30日,尚未转股的“天路转债”金额为人民币70,588.60万元,占“天路转债”发行总量的比例为64.94%。自2023年3月31日至2023年6月30日期间,累计共有364,000元“天路转债”已转换成公司股票,转股数为67,155股。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1574号)核准,公司于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额为人民币108,698.80万元,期限6年。

(二)可转债券上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259号文同意,公司本次发行的 108,698.80万元可转债于2019年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“天路转债”,债券代码“110060”。

(三)可转债券转股情况

根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“天路转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份,初始转股价格为7.24元/股。因2019年度、2020年度分别现金分红0.08元/股,公司可转债转股价格调整为7.08元/股。因公司2022年6月24日向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票完成登记,触发增发新股调整转股价格的情况,公司可转债转股价格调整为7.07元/股。因2021年度现金分红0.08元/股,转股价格调整为人民币6.99元/股。

因公司股票已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于公司当期可转债转股价格的85%的情形,经公司第六届董事会第二十七次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过,目前公司转股价格调整为5.42元/股。

二、可转债本次转股情况

公司发行的“天路转债”转股期为2020年5月6日至2025年10月27日。

自2020年5月6日至2023年6月30日期间,累计共有人民币38,110.20万元“天路转债”已转换为公司股票,转股数量为53,241,739股,占可转债转股前公司已发行股份总额的6.15%。其中,自2023年3月31日至2023年6月30日期间,累计共有364,000元“天路转债”已转换成公司股票,转股数为67,155股。

截至2023年6月30日,尚未转股的“天路转债”金额为人民币70,588.60万元,占“天路转债”发行总量的比例为64.94%。

三、股份变动情况

本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:

单位:股

注:截止2023年3月31日,公司总股本为920,887,108股。因可转债转股增加67,155股,公司总股本增加至920,954,263股。

四、其他

联系部门:董事会办公室

联系电话:0891-6902701

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》(沪市)

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2023年7月4日