秦川机床工具集团股份公司
第八届董事会第二十九次会议
决议公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-49

秦川机床工具集团股份公司

第八届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2023年6月29日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年7月4日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈对子公司借款管理办法〉的议案》；

为规范对子公司借款行为，公司参照深交所《股票上市规则》相关规定，结合业务实际，拟对《对子公司借款管理办法》审批权限和流程部分内容进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》；

为有效贯彻落实公司的发展战略，规范预算管理工作，公司拟对《全面预算管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于追加2023年度日常关联交易的议案》；

关联董事马旭耀回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加2023年度日常关联交易的公告》。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的议案》。

为提高资金的使用效率，增加公司收益，公司（含子公司）拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款、通知存款等方式存放募集资金。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的公告》。

三、备查文件

第八届董事会第二十九次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2023年7月6日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-50

秦川机床工具集团股份公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议，于2023年6月29日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年7月4日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的议案》。

经审议，监事会认为在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行及风险可控的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金，有利于公司增加收益，提高资产使用率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司将最高不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

第八届监事会第十七次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2023年7月6日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-51

秦川机床工具集团股份公司关于

追加2023年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2023年度日常关联交易预计情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日召开的第八届董事会第二十一次会议和2023年3月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，公司及子公司拟与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司等13个关联人发生关联交易，预计2023年度日常关联交易总额不超过88,752万元，其中包括向关联人西安法士特高智新科技有限公司（以下简称“高智新公司”）销售商品不超过800万元。

（二）追加日常关联交易预计概述

2023年因日常经营需要，公司及其控股子公司，拟与西安法士特高智新科技有限公司发生关联交易，预计追加向关联人销售商品金额不超过5,500万元。

公司于2023年7月4日召开第八届董事会第二十九次会议，关联董事马旭耀回避表决，经非关联董事表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加2023年度日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

（三）追加日常关联交易预计的类别和金额

单位：万元

■

本次追加关联交易发生额的主要原因：

关联方西安法士特高智新科技有限公司为新投资设立的公司，该公司因业务拓展，需采购汽车零部件相关产品，公司产品符合其日常生产需求，经双方友好协商，达成合作意向，追加关联交易。

■

二、关联人介绍和关联关系说明

西安法士特高智新科技有限公司属于依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，信用状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及其控股子公司与现有的关联方企业之间的关联交易内容主要是销售商品。

（二）关联交易的定价原则

公司及其控股子公司与关联方之间发生的关联交易，是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，根据市场价格来协商交易价格，未损害公司股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

独立董事对公司追加2023年度日常关联交易事项进行了认真核查，认为本次追加的关联交易满足公司正常经营活动需要，且主要与日常生产经营相关，符合公司的实际情况和长远利益，是合理合规的；关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的行为；关联董事马旭耀在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》相关规定。同意本次追加2023年度日常关联交易事项。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：上述公司追加2023年度日常关联交易事项已经公司第八届董事会第二十九会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。上述决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。该事项为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上所述，保荐人对公司本次追加2023年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事意见；

3、保荐人核查意见。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2023年7月6日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-52

秦川机床工具集团股份公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行

现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的议案》，具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1054号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行数量110,512,129股，每股发行价人民币11.13元，募集资金总额为人民币1,229,999,995.77元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）人民币12,154,077.36元后，本次向特定对象发行A股募集资金净额为人民币1,217,845,918.41元。上述募集资金已于2023年6月19日汇入公司募集资金专户，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年6月19日出具了希会验字(2023)0016号《验资报告》。2023年6月29日，公司及子公司已与保荐人、募集资金存储专户开户银行分别签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司本次向特定对象发行A股股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

■

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

为了提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司收益。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），投资产品的期限不得超过12个月，且不得用于质押及以证券投资为目的的投资行为。

（三）决议有效期

董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）投资额度及期限

公司拟将最高不超过8亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，产品投资期限不超过12个月。该8亿元人民币额度可循环滚动使用。

（五）实施方式

董事会授权公司董事长在上述决议有效期及投资额度内，行使该项现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事宜由财务部门负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（七）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，现金管理到期后，将归还至募集资金专户内。

四、以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的相关情况

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，为提高资金效益、增加存款收益、保护投资者的权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将公司本次向特定对象发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款等方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，可随时取用。

公司将募集资金余额以协定存款、通知存款等方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款等事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等，及以通知存款、协定存款等方式存放募集资金，投资风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

2、公司将选择信誉好、规模大、资金运作能力强、具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。

3、公司财务部门将跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响资金安全等的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露的义务。

六、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金，将在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的开展，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不会变相改变募集资金用途。同时，通过对部分暂时闲置募集资金合理的现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金，符合公司及全体股东的利益。

七、审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年7月4日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款、通知存款等方式存放募集资金。

（二）监事会审议情况

公司于2023年7月4日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的议案》。经审议，监事会认为在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行及风险可控的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金，有利于公司增加收益，提高资产使用率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司将最高不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金。

（三）独立董事意见

独立董事认为：在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过8亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款、通知存款方式存放募集资金，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。该事项的审议、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的议案》。

（四）保荐人意见

经核查，保荐人认为：秦川机床已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。

综上，保荐人对秦川机床本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的事项无异议。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2023年7月6日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-53

秦川机床工具集团股份公司

关于副总经理退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理赵甲宝先生递交的书面辞职报告，赵甲宝先生已达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，赵甲宝先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。赵甲宝先生原定任期为2021年7月2日至2024年7月2日。赵甲宝先生退休后不再担任公司任何职务，其退休离任不会影响公司正常的生产经营。

截至本公告披露日，赵甲宝先生持有本公司股份40,000股，其所持股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

公司及董事会对赵甲宝先生在副总经理任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2023年7月6日