江苏天奈科技股份有限公司关于2022年
年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-059

转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司关于2022年

年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币140元/股（含）调整为不超过人民币94.70元/股（含）。

一、本次回购股份的基本情况

2022年12月14日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励。回购价格不超过人民币140元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2022年12月15日、2022年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-084）、《江苏天奈科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-092，以下简称“《回购报告书》”）。

二、调整回购股份价格上限的原因

公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.95元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股现金分红比例和每股转增比例不变的原则，相应调整现金分红总额和转增股本总额。

具体内容详见公司于2023年4月20日、2023年6月29日、2023年6月30日披露在上海证券交易所网站的《天奈科技2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2023-027）、《天奈科技关于调整2022年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告》（公告编号：2023-052）、《天奈科技2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-053）。

本次权益分派股权登记日为2023年7月6日，除权（息）日为2023年7月7日，现金红利发放日为2023年7月7日，新增无限售条件流通股份上市日为2023年7月7日。截至本公告披露日，公司2022年年度权益分派已实施完毕。

根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”），若公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份价格上限进行相应调整。

三、本次回购股份价格上限的调整

因实施2022年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由140元/股调整为94.70元/股，具体调整计算公式如下：

调整后的回购股份价格上限=[（调整前的回购股份价格上限-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷(1+流通股份变动比例）。

由于公司本次分红为差异化分红，上述公式中的现金红利、流通比例指根据实际分派总股本摊薄调整后计算的每股现金红利及流通股份变动比例。

公司本次进行差异化权益分派，截至股权登记日，公司总股本为232,521,084股，扣除公司回购专用证券账户中的1,316,621股，本次实际参与分配的股本数为231,204,463股。

虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=(231,204,463×0.095)÷232,521,084≈0.09446元/股（保留五位小数）

虚拟分派的流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本=(231,204,463×0.48)÷232,521,084≈0.47728（保留五位小数）

综上所述，调整后的回购股份价格上限=[（140-0.09446）+0]÷(1+0.47728) ≈94.70元/股（保留小数点后两位）。

根据《回购报告书》，本次回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。调整回购价格上限后，按照本次回购金额上限人民币20,000万元（含），回购价格上限94.70元/股进行测算，回购股份数量约为211.19万股，占公司转增后总股本343,499,226股的比例约为0.61%；按照本次回购金额下限人民币10,000万元（含），回购价格上限94.70元/股进行测算，回购股份数量约为105.60万股，占公司转增后总股本343,499,226股的比例约为0.31%。公司实际已经支付103,906,831.36元回购1,316,621股。具体的回购数量及占公司总股本比例，以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

四、其他事项

除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及回购股份方案在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司

董事会

2023年7月11日