华夏基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2023-07-19
来源：上海证券报
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了苏州光格科技股份有限公司（以下简称“光格科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为光格科技本次发行的保荐人（主承销商）。光格科技本次发行价格为人民币53.09元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与光格科技本次发行网下申购的相关信息如下：
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特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年七月十九日
华夏恒生中国企业交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金合同生效公告
公告送出日期：2023年7月19日
1公告基本信息
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2基金募集情况
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注：①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。
②基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
3发起式基金发起资金持有份额情况
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4其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年七月十九日
