武商集团股份有限公司
关于2023年度第一期中期票据发行结果的公告

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-018

武商集团股份有限公司

关于2023年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月19日、2019年5月10日召开第八届九次董事会及2018年度股东大会审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据，并提请股东大会授权董事会及同意董事会转授权公司经理层办理中期票据发行的相关事宜【详见2019年4月20日、2019年5月11日巨潮网公告（http://www.cninfo.com.cn）公告编号2019-005、008、013号】。

公司收到交易商协会于2022年2月14日出具的《接受注册通知书》中市协注【2022】MTN88号（以下简称“注册通知书”），接受公司中期票据注册，公司中期票据注册金额15亿元，注册额度自注册通知书落款之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。

2023年7月17日一2023年7月18日，公司发行了“武商集团股份有限公司2023年度第一期中期票据”（债券简称：23武商MTN001，债券代码：102381720），本期中期票据的发行额为9.4亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，票面利率为3.3%，募集资金已于2023年7月19日到账。

本期中期票据由中国工商银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，中国农业银行股份有限公司为联席主承销商，募集资金将用于偿还到期债务。

本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网 (www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2023年7月20日