鑫元合享纯债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023年7月21日

1 公告基本信息

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注：按照《鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定， 本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%。

2 与分红相关的其他信息

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3 其他需要提示的事项

1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2.本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准；如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金红利方式。投资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。

3.因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

4.投资者可通过以下方式咨询详情：

（1）本公司客户服务电话：400-606-6188

（2）本公司网站：www.xyamc.com

投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询，本基金的销售机构详见基金管理人网站，基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。

鑫元基金管理有限公司

2023年7月21日

鑫元基金管理有限公司关于

鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式

证券投资基金开放转换业务的公告

公告送出日期：2023年7月21日

1公告基本信息

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2 日常转换业务

2.1 转换业务的办理时间

投资人在产品开放日办理基金份额的转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放，并按规定进行公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停开放时除外。

2.2 转换费率

1.基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及基金合同的相关约定。

2.从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

3.基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。

4.基金转换费用的具体计算公式如下：

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A为转入的基金份额数量；

B为转出的基金份额数量；

C为转换当日转出基金份额净值；

D为转出基金份额的赎回费率；

E为转换当日转入基金份额净值；

F为转出基金份额的赎回费；

G为货币基金份额的未支付收益（如有，具体参见公司相关公告及各销售机构规则）；

H为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0；

J为申购补差费。

转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

举例：某基金份额持有人（非特定投资者）持有鑫元货币市场基金A类份额10,000份,假设转出鑫元货币市场基金A类份额（没有未支付收益），转换为鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，转换日鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的净值为1.0100元，申购补差费率为0.6%，则可得到的转换的鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金为：

转出金额=10,000×1.0000=10000元

补差费=[10,000/（1+0.6%）]×0.6%= 59.64元

转入金额=10000-59.64=9940.36元

转入份额=9940.36/1.0100=9841.94份

为满足投资者的理财需求，投资者在本公司直销柜台和本公司的网上交易系统办理本基金转换业务，享受零申购补差费率优惠，只收取赎回费。基金原转换补差费率为固定费用的，不享有零申购补差费率优惠。

2.3 其他与转换相关的事项

1.转换业务适用基金范围：

本基金可与我司以下基金开展转换业务，本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用该业务并予以公告。

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注：同一只基金不同类型份额之间不能互相转换。

1.转换业务适用销售机构范围：

(1)直销机构

鑫元基金管理有限公司

客户服务电话：4006066188，021-68619600

官方网址：www.xyamc.com

(2)销售机构

除直销机构以外的其他销售机构是否开通基金转换业务以各销售机构为准。

2.转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

3.基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，基金转换遵循“先进先出”的原则。

4.转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。若上述指定开放式基金存在暂停或限制（大额）申购（含转换转入、定期定额投资业务）等情形的，则互相转换的业务将受限制，具体参见本公司相关公告。投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

5.投资者在办理转换业务时，转换出的基金份额遵循转换出基金赎回业务的相关原则处理。销售机构有不同规定的，投资者在销售机构办理相关业务时，需遵循销售机构的相关规定。

6.发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。

7.转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。

8.投资者在办理基金转换业务时，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

3 基金销售机构

3.1 直销机构

机构名称：鑫元基金管理有限公司

地址：上海市静安区中山北路 909 号 3 层

直销电话：021-20892066

直销传真：021-20892080

客服电话：400-606-6188

官方网址：www.xyamc.com

3.2 场外代销机构

（1）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知青路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2

办公地址：北京市海淀区知青路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2

法定代表人：邹保威

客服电话：010-89187658

网址：kenterui.jd.com

（2）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503

法定代表人：王翔

客服电话：021-65370077

网址：www.jiyufund.com.cn

（3）上海利得基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室

法定代表人：李兴春

客服电话：400-032-5885

网址：www.leadfund.com.cn

（4）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号

办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号中国广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座

法定代表人：谢永林

客服电话：95511

网址：www.bank.pingan.com

（5）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

法定代表人：其实

客服电话：021-54509977

网址：www.1234567.com.cn

（6）招商银行股份有限公司

注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：缪建民

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。

4 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放转换业务予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读基金合同及招募说明书（更新）等文件。

投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（400-606-6188）以及各销售机构客户服务电话。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

2023年7月21日

鑫元基金管理有限公司旗下部分基金

2023年第2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鑫元基金管理有限公司旗下：

鑫元货币市场基金

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金

鑫元稳利债券型证券投资基金

鑫元鸿利债券型证券投资基金

鑫元合享纯债债券型证券投资基金

鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金

鑫元合丰纯债债券型证券投资基金

鑫元安鑫宝货币市场基金

鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金

鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金

鑫元汇利债券型证券投资基金

鑫元双债增强债券型证券投资基金

鑫元裕利债券型证券投资基金

鑫元得利债券型证券投资基金

鑫元聚利债券型证券投资基金

鑫元招利债券型证券投资基金

鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金

鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金

鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金

鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金

鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金

鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金

鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金

鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金

鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金

鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金

鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金

鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

鑫元臻利债券型证券投资基金

鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金

鑫元永利债券型证券投资基金

鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金

鑫元泽利债券型证券投资基金

鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金

鑫元中短债债券型证券投资基金

鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金

鑫元安鑫回报混合型证券投资基金

鑫元乾利债券型证券投资基金

鑫元鑫动力混合型证券投资基金

鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金

鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金

鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金

鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金

鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金

鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金

鑫元裕丰债券型证券投资基金

鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金

鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

鑫元璟丰债券型证券投资基金

鑫元欣悦混合型证券投资基金

鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金

鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金

鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金

的季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站[http://www.xyamc.com]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-606-6188）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

2023年7月21日