中航基金管理有限公司关于中航首钢生物质封闭式基础
设施证券投资基金底层项目公司受暴雨影响的临时公告
一、公募REITs基本信息
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二、基础设施项目受暴雨影响情况
自2023年7月31日以来，北京市门头沟区迎来特大暴雨。本基金基础资产及首钢生物质能源科技有限公司（以下简称“项目公司”）所在地位于北京市门头沟区鲁坨路。目前，项目公司现场设施设备完好，工作人员生命财产安全、情绪稳定。
2023年7月31日18:00，基金管理人接到运营管理机构北京首钢生态科技有限公司的通知，因受特大暴雨的影响，项目公司外通往门头沟区鲁家滩村及丰台区千灵山道路的两条道路受损严重，项目公司与外界的联系道路暂时中断。受道路中断影响，生产所需的生活垃圾、生产用尿素等大宗物料无法进厂，生产产生的炉渣、飞灰无法运出，对项目公司的生产经营造成一定影响。
三、基础设施项目暴雨期间生产情况
项目公司共计四条焚烧线及两台汽轮发电机组。
暴雨发生以来至2023年8月1日，项目公司四条焚烧线及两台汽轮发电机组正常运行。
2023年8月1日起，受前述道路中断的影响，项目公司停运三条焚烧线及一台汽轮发电机组，同时保持一条焚烧线及一台汽轮发电机组正常运行。
四、基础设施项目工作安排
情况发生后，基金管理人、运营管理机构及项目公司第一时间向项目所在地人民政府及北京市城管委等相关部门进行报告，配合相关部门开展救援工作，保障项目现场人员生命财产安全，基金管理人驻场基金经理在现场协调相关工作，并根据北京市城管委调度要求开展生产工作。
接下来，基金管理人及运营管理机构将及时评估项目状态，在不满足安全生产要求时，停运机组，保障机组及设备安全。项目公司及运营管理机构将配合相关部门开展道路抢修工作，待道路抢修完成后，及时向北京市城管委等相关部门报告，恢复垃圾及生产物料入厂，尽快恢复正常生产运营。
基金管理人已为项目公司购买了利润损失险，并已第一时间向保险公司报案，同保险公司进行协商理赔。基金管理人为项目公司购买的保险中包含利润损失险，也特别扩展承保了因厂区外通道堵塞和公共设施供水造成的营业干扰或中断造成的间接经济损失，承保项目公司在一定时期内停产、减产或营业中断所造成的间接经济损失，包括预期的利润损失和受灾后中断期间仍需支出的费用。同时，保险存在7天免赔期。
五、风险提示
根据中航首钢绿能REIT发行时披露的招募说明书，项目预测年生活垃圾处理量110万吨，同时根据基础设施项目的历史运行情况，上网电量与垃圾处理量等呈稳定比例关系，按照上网电量=垃圾处理量*入炉比率*吨入炉垃圾发电量*（1-厂用电率），预测年上网电量32,160万千瓦时。依据全年365天计算可得项目公司生活垃圾日均处理量3,013.7吨，日均上网电量88.1万千瓦时。正常情况下，项目日均产生收入=3,013.7吨*173元/吨+88.1万千瓦时*0.3598元/千瓦时+（3,013.7吨*280千瓦时/吨*0.2902元/千瓦时）=108.32万元（含税）。
目前，项目公司一条焚烧线一台汽轮发电机组正常运行，日上网电量10万千瓦时，按照目前的生产经营情况，估算日均收入=10万千瓦时*0.3598元/千瓦时+10万千瓦时*0.2902元/千瓦时=6.5万元（含税）。按此计算，目前估算日均收入将降低101.82万元（收入降低金额=108.32万元-6.5万元=101.82万元（含税））。
以上事项，可能对投资者的收益造成影响，提醒投资者关注相关风险。后续基金管理人会及时沟通相关部门尽快恢复道路运输，保证项目公司的正常生产经营，同时积极同保险公司进行理赔，降低该事项的影响。
六、其他说明事项
后续相关进展情况，基金管理人将及时进行公告。投资者如有任何疑问请发送邮件至IR_REITs@avicfund.cn进行相关咨询。
截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人过往业绩不代表其未来表现。基础设施基金封闭运作，不开放申赎。基础设施基金在交易所上市，场外份额持有人需将基金份额转托管至场内方可进行场内交易或通过交易所基金通平台进行场外份额转让。基础设施证券投资基金采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，投资基础设施基金可能面临以下风险：基金价格波动风险、基础设施项目运营风险、流动性风险、终止上市风险、税收等政策调整风险等。基金招募说明书、发售公告等法律文件披露的预计可供分配金额、净现金流分派率等，是专业的第三方机构在充分的尽职调查后，采用合理的方法和技术路径形成的预测，但由于市场中众多不确定因素，上述预测值并非向投资者保证本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。
市场有风险，投资需谨慎。投资者购买基金前，请仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，并根据自身风险承受能力谨慎选择，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
中航基金管理有限公司
2023年8月3日
