宁波韵升股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023-041
宁波韵升股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：银行理财产品、券商资管产品、结构性存款、国债逆回购
● 投资金额：人民币61,999.80万元。
● 履行的审议程序：2023年4月20日公司第十届董事会第二十次会议审议通过《关于2023年度委托理财额度的议案》，并于2023年5月15日召开的2022年年度股东大会上审议通过。
● 特别风险提示：公司拟投资的理财产品包括但不限于配置低风险、中低风险的金融机构的理财产品以及货币基金、国债或国债逆回购产品等,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次委托理财概况
(一)、投资目的
为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。
(二)、投资金额
本次投资总金额为人民币61,999.80万元。
(三)、资金来源
资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。
(四)、投资方式
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(五)、委托理财合同主要条款及资金投向
1、光银现金A
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2、阳光碧机构盈
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3、招银理财招赢朝招金多元积极型现金管理类理财计划
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4、华安证券季季赢1号集合资产管理计划
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5、宁欣固定收益类一年定期开放式理财1号
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6、宁波银行单位结构性存款231967
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7、4天期国债逆回购
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(六)、投资期限
定期理财产品为一年以内；活期理财产品无固定期限。
二、审议程序
1、2023年4月20日公司第十届董事会第二十次会议审议通过《关于2023年度委托理财额度的议案》，同意使用不超过12亿元的闲置自有资金购买理财产品，在前述额度内资金可循环滚动使用。具体规定如下：
（1）委托理财受托方：具有合法经营资格的银行、证券公司或信托公司等金融机构。
（2）委托理财金额：总额度不超过人民币12亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（3）委托理财产品类型：1、购买金融机构发行的理财产品与债券；2、购买信托机构发行的信托计划产品；3、购买证券公司发行的资产管理计划；4、投资国债、国债逆回购与企业债券；5、基金类。
（4）委托理财项目期限：定期理财产品为一年以内；活期理财产品无固定期限。
2、上述董事会决议于2023年5月15日召开的2022年年度股东大会上审议通过。
三、投资风险分析及风控措施
(一)、风险分析
公司购买的银行理财产品均为安全性高、风险较低的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。
1、收益风险：部分产品为保本浮动收益产品，受托方保障存款本金，但不保证具体收益率，由此带来的收益不确定风险由公司自行承担。
2、流动性风险：本产品存续期间，公司不得提前支取，可能导致公司在需要资金时无法随时变现。
3、政策风险：如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成影响。
(二)、风险控制分析
公司建立了理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用部分闲置自有资金购买安全性高的理财产品，风险可控。
在购买的理财产品存续期间，公司财务部门与相关金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
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公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投
资回报。
公司本次委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。
五、独立董事意见
独立董事意见详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波韵升股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。独立董事认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，公司使用自有资金委托理财额度是以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过12亿元的闲置自有资金进行委托理财。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2023年8月3日
