华夏基金管理有限公司
关于华夏中证全指房地产交易型
开放式指数证券投资基金所持股票估值
调整情况的公告
2023-08-04
来源：上海证券报
为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的要求，经与基金托管行中国银行股份有限公司协商一致，自2023年8月3日起，华夏基金管理有限公司对旗下华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金（扩位简称“房地产ETF基金”，基金代码：515060，以下简称“本基金”）持有的“蓝光3”股票（股票代码：400165）按照0元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续动态，谨慎确定其估值价格。若该股票的收盘价可以体现其公允价值，本公司将在综合参考各相关影响因素并与基金托管人充分协商后，恢复采用当日收盘价格对其进行估值，届时将不再另行公告，敬请投资者关注。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年八月四日
华夏基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网上申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为华勤技术本次发行的联席主承销商。华勤技术本次发行价格为人民币80.80元/股，由发行人与联席主承销商根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与华勤技术本次发行网上申购的相关信息如下：
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特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年八月四日
