2023年

8月4日

查看其他日期

报喜鸟控股股份有限公司
关于全资子公司参投的私募投资基金备案完成的公告

2023-08-04 来源:上海证券报

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2023一一032

报喜鸟控股股份有限公司

关于全资子公司参投的私募投资基金备案完成的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司(以下简称“报喜鸟创投”)参与投资平阳圣泽股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“平阳圣泽”),其中报喜鸟创投以自有资金认缴出资人民币1,000万元,占认缴总额占比33.3222%。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2023年7月21日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

根据报喜鸟创投与其他投资方共同签署的《平阳圣泽股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,该私募投资基金总规模为3,001万元,目前该基金资金已募集完毕,并已完成相关工商登记手续取得营业执照。近日,平阳圣泽已根据《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了基金备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》。相关情况如下:

基金名称:平阳圣泽股权投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称:上海浚泉信投资有限公司

备案日期:2023年8月2日

备案编码:SB7247

公司将严格按照相关法律法规的要求,对平阳圣泽的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2023年8月4日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2023-033

报喜鸟控股股份有限公司

关于全资子公司与专业投资机构共同投资的事项

变更投资主体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2022年12月24日,报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”或“报喜鸟”)发布《关于全资子公司与专业投资机构共同投资宁波浚泉事功投资合伙企业(有限合伙)的公告》,公司全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司(以下简称“报喜鸟创投”)拟使用自有资金人民币1,500万元与上海浚泉信投资有限公司(以下简称“上海浚泉信”)共同投资宁波浚泉事功投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波浚泉事功”),从而定向投资新材料行业,并以其认缴出资额为限对宁波浚泉事功债务承担责任。

近日,经浚泉事功的普通合伙人提议,并经全体合伙人同意,为降低企业运营成本,尽可能提高预期投资收益,使全体投资人利益最大化,拟将上述投资事项的投资主体进行变更,通过变更后的投资主体平阳千亚股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“平阳千亚”)主要定向投资于原新材料行业的标的,且原投资主体退回各合伙人投资款。平阳千亚将依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《证券投资基金法》履行登记备案程序(以下简称“登记备案”)。具体如下:

二、专业投资机构基本情况

1、机构名称:上海浚泉信投资有限公司

2、统一社会信用代码:91310000MA1K359Y2R

3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、成立时间:2015年12月28日

5、注册地:上海市长宁区临虹路168弄6号606室

6、法定代表人:周信忠

7、股权结构:周信忠持股50%、苏文娟持股22%、报喜鸟持股18%、方小波持股10%

8、经营范围:实业投资,创业投资,投资管理,资产管理(以上均除银行、证券、保险业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、上海浚泉信已根据《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号1062697。

三、新的投资主体基本情况及合伙协议的主要内容

1、机构名称:平阳千亚股权投资合伙企业(有限合伙)

2、组织形式:有限合伙企业

3、基金规模:3,101万元

4、执行事务合伙人:上海浚泉信投资有限公司

5、出资方式:所有合伙人之出资方式均为人民币现金出资。

6、出资进度:根据执行事务合伙人出具的出资通知书缴纳出资额。

7、出资情况

(1)报喜鸟创投投资前平阳千亚出资情况

注:截至目前实缴出资为0。

(2)报喜鸟创投投资后平阳千亚出资情况

注:其他9位自然人合伙人认购出资额最高为400万元,认购出资额最低为100万元。

8、存续期限:本合伙企业存续期限为7年,自本基金成立之日起算。

9、责任承担:普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。有限合伙人以认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。

10、管理费:管理费合计为合伙企业实缴出资总额的2%。本管理费不存在年管理费,为本合伙企业存续期间全部管理费,自投资项目开始回收资金后即一次性提取。

11、业绩报酬的收益分配:对于合伙企业取得的项目投资收益,普通合伙人将获得管理人业绩报酬,计算方式为:[所投项目实际回收金额(扣除合伙企业运作过程中相关的直接税费)+历次分红金额等-所投项目本金]×20%。

12、利润分配:合伙企业在扣除合伙企业费用后实现投资退出后,确认基金清算后,首先全额返还各合伙人的实际出资额,剩余部分扣除业绩报酬后按各合伙人实际出资比例进行分配。合伙企业利润分配的执行涉及合伙企业各合伙人应缴纳的相关税费,由执行事务合伙人(普通合伙人)进行代扣代缴。

13、退出方式:合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售其持有的上市公司股票退出;合伙企业协助被投资企业在全国中小企业股份转让系统及各区域性产权交易所挂牌后出售其持有的挂牌公司股票或股权退出;合伙企业直接出让被投资企业股权、出资份额、资产或被投资企业研发项目的经济权益实现退出;被投资企业解散、清算后,合伙企业就被投资企业的财产获得分配等。

14、上市公司对基金的会计处理方法:公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》对本基金确认和计量,进行核算处理。

15、投资方向:主要定向投资新材料行业。

四、新老投资主体的对比与衔接

1、原定新材料的投资标的不变,且对其投资金额不变。

2、报喜鸟创投出资额金额不变。除一位自然人合伙人增加出资100万元外,其余合伙人及其出资额均不变。

3、新投资主体总实缴资本规模较老投资主体增加3.33%,增加部分将用于其他股权项目投资。

五、对外投资的目的、存在的风险

1、本次投资的目的

公司本次变更投资主体,旨在降低所投合伙企业的运营成本,从而尽可能提高自身预期投资收益,使公司投资利益最大化,将有效提高公司闲置资金的资金使用效率,实现资本增值,符合公司“实业+投资”的发展战略要求,有利于推动公司实现高质量、稳定性、可持续发展。公司本次对外投资的变更主体是在充分保障公司运营资金需求,不影响公司正常经营活动的前提下,以有限合伙人身份入伙,承担有限风险,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

2、本次投资存在的风险

公司本次的投资将面临较长的投资回收期,同时,投资标的运营管理过程中将受宏观经济波动、行业周期变化、公司经营管理能力等多种因素影响,合伙企业存在不能实现预期效益或出现亏损的风险。

公司将密切关注合伙企业经营管理状况及投资项目的实施过程,以降低投资风险。

六、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未参与合伙企业份额认购,亦未在合伙企业中任职。

2、公司本次对外投资合伙企业事项不会导致同业竞争或关联交易。

3、公司本次与专业投资机构共同投资前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

4、公司将积极跟进投资事项进展情况,严格按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2023年8月4日