建信基金管理有限责任公司
关于建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
2023-08-09
来源：上海证券报
公告送出日期：2023年8月9日
一、公募REITs基本信息
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注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于1次。根据2023年已披露季度报告，本基金自2023年1月1日至本次收益分配基准日的累计可供分配金额为人民币44,771,612.44元，本次拟分配金额为人民币44,100,000.00元，分配比例约为98.50%，每份基金份额发放红利人民币0.0490元。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
二、与分红相关的其他信息
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三、其他需要提示的事项
权益分派期间（2023年8月9日至2023年8月11日）暂停跨系统转托管业务。
四、相关机构联系方式
投资者可以通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn或客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费）进行相关咨询。
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
建信基金管理有限责任公司
2023年8月9日
