中石化石油机械股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-048

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，本集团自2023年1月1日起施行关于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关要求，对集团会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作。根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中石化石油机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》，2023年5月12日，公司以4.08元/股的价格向180名激励对象定向发行的1466.40万股A股普通股股票在深交所上市，公司总股本由941,003,689股变更为955,667,689股。

2.上半年对外担保进展情况。2023年2月15日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2023年度担保额度预计的议案》，同意2023年度对下属分公司、控股子公司提供不超过18亿元的担保，3月6日该事项经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末，公司对外担保金额共计8.7亿元，为公司对全资子公司江钻公司出具的投标担保承诺1.5亿元、为全资子公司四机公司提供的非融资类授信担保6.7亿元，对全资子公司国际公司提供的非融资性保函担保0.5亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产28.97亿元的30.03%。

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-046

中石化石油机械股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2023年7月31日通过电子邮件方式发出，会议于2023年8月9日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年半年度报告》及其摘要

《公司2023年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《公司与中国石化财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

《公司与中国石化财务有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《公司与中国石化盛骏国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》

《公司与中国石化盛骏国际投资公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

何治亮董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-050）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议；

2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2023年8月11日

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-047

中石化石油机械股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2023年7月31日通过电子邮件方式发出，2023年8月9日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过传真通讯方式表决。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年半年度报告》及其摘要

《公司2023年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

监事会书面审核意见：监事会认为董事会编制和审核2023年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）全文同日披露于披露《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

监事会书面审核意见：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映公司募集资金的存放与实际使用的相关情况，符合证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2023年8月11日

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-050

中石化石油机械股份有限公司

关于变更注册资本并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023年8月9日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据股东大会对董事会的授权，本次章程修订由董事会审批，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司2022年限制性股票激励计划已完成首次授予，共向180名激励对象授予1466.4万股限制性股票，首次授予的股票已于2023年5月12日在深圳证券交易所上市，公司注册资本由941,003,689.00元增至955,667,689.00元。

二、《公司章程》修订的相关情况

公司注册资本由941,003,689.00元变更为955,667,689.00元，公司股份总数由941,003,689股变更为955,667,689股。

除注册资本和股份总数条款外，《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会此次修订《公司章程》事项，已获得2023年第二次临时股东大会授权，无需再提交公司股东大会审议。《中石化石油机械股份有限公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网。公司将及时办理工商变更及备案相关事宜。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2023年8月11日

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-049

中石化石油机械股份有限公司

2023年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一公告格式》的相关规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929号），公司2022年以非公开发行方式发行A股普通股163,398,692股，发行价格为每股人民币6.12元，募集资金总额为999,999,995.04元，扣除与发行有关的费用人民币5,135,570.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币994,864,424.30元。上述资金已于2022年3月31日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“信会师报字[2022]第ZK10077号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2022年度公司实际使用募集资金587,893,861.64元，2023年上半年公司实际使用募集资金17,019,491.66元。收到专户存款利息扣除银行手续费的净额13,006,578.66元。

综上，截至2023年6月30日，本公司累计使用募集资金 604,913,353.30 元，尚未使用的金额为402,957,649.66元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行（以下简称“招行金融港支行”）开设募集资金专项账户，公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）在招商银行股份有限公司荆州分行（以下简称“招行荆州分行”）开设募集资金专项账户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）以及招行金融港支行已于2022年4月19日签署了《募集资金三方监管协议》，公司、四机公司与中金公司及招行荆州分行于2022年5月12日签署了《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议和四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议和四方监管协议的要求履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为402,957,649.66 元（含利息收益），均存储在募集资金专户，具体存储情况如下：

■

公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

三、2023年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点和实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年4月27日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金61,919,038.51元置换已预先投入募集资金投资项目螺旋焊管机组升级更新改造工程项目的自筹资金。详见公司于2022年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-027）。

公司于2022年7月18日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金79,444,962.66元置换已预先投入募集资金投资项目电动压裂装备一体化服务项目的自筹资金。详见公司于2022年7月19日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-038）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，将严格按照相关监管规则进行使用。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2023年8月11日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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