华峰化学股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-025

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司控股子公司重庆氨纶投资建设的非公开发行募投项目300000吨/年差别化氨纶扩建项目部分建设完成，其中100000吨/年已投产试运行，具体内容详见公司2023年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-029

华峰化学股份有限公司

关于回购国开发展基金持有的

子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，并签署《投资合同》。国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）以人民币10,000万元增资公司子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）的方式对其年产6万吨差别化氨纶项目进行投资，投资年化收益率不超过1.2%，投资期限为12年，增资后国开发展基金占重庆氨纶增资后的实缴注册资本比例为8.68%，具体内容详见《关于与国开发展基金合作的公告》《关于与国开发展基金合作进展公告》，刊登于2016年1月16日、2016年2月2日、2016年5月6日证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《投资合同》，公司分两期向国开发展基金回购上述股份，并已支付第一期股权转让款5000万元，受让其所持有的重庆氨纶4.34%的股权，回购完成后，公司持有重庆氨纶95.66%的股权。本期回购涉及的股份质押解除手续已完成，公司已于近日办理完成相关工商变更登记手续。

本期股权回购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

华峰化学股份有限公司董事会

2023 年 8 月 10 日

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-028

华峰化学股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2023年7月31日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于2023年8月10日以现场结合通讯表决的方式召开，监事褚玉玺先生以通讯表决的方式参加，会议应到监事5人，实到5人，由监事会主席王利女士召集与主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年半年度报告》全文及其摘要，具体内容刊登于 2023年8月11日证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核华峰化学股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

（二）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2023年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容刊登于2023年8月11日证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第八届监事会第十次会议决议；

（二）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

华峰化学股份有限公司监事会

2023年8月10日

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-027

华峰化学股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2023年7月31日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2023年8月10日以现场结合通讯表决的方式召开，独立董事高卫东先生、赵敏女士、宋海涛先生以通讯表决的方式参加。会议由董事长杨从登先生主持，本次会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告》全文及其摘要。具体内容刊登于2023年8月11日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，独立董事发表独立意见。具体内容刊登于2023年8月11日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第十二次会议决议；

（二）独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

（三）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

华峰化学股份有限公司董事会

2023年8月10日

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-026

华峰化学股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“华峰化学”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和2020年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4150号”核准，公司非公开发行普通股股票329,024,676股，发行价格8.51元/股，募集资金总额为2,799,999,992.76元，保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司扣除含税保荐承销费16,174,999.94元后，向公司实际缴入2,783,824,992.82元，均为货币资金。扣除各项不含税发行费用26,707,547.08元，募集资金净额为2,773,292,445.68元，其中计入股本329,024,676.00元，计入资本溢价2,444,267,769.68元。

截至2022年3月10日，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙)审验并由其出具信会师报字[2022]第ZF10082号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：元

■

注：截至2023年6月30日，公司募集资金项目累计投入1,270,121,602.68元。其中，直接投入募集资金投资项目303,851,685.31元，置换募集资金到位后承兑汇票支出279,553,017.37元，置换募集资金到位前投入686,716,900.00元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，公司及控股子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）与保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所制定的募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金的过程中已经严格遵照履行。

公司本次非公开发行股票募集资金净额全部投向年产30万吨差别化氨纶扩建项目。截至2023年6月30日，公司及重庆氨纶开设的募集资金专项账户具体情况如下：

单位：元

■

注：截至2023年6月30日，华峰化学募集资金专户“1203281029000243104”已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年4月29日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意置换截至2022年3月31日，公司以自筹资金投入募投项目共计686,716,900.00元（具体内容详见公司刊登于2022年4月30日巨潮讯网 www.cninfo.com.cn 《关于使用募集资金置换先期投入的公告》）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了信会师报字[2022]第ZF10551号《华峰化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年3月31日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放（具体内容详见公司刊登于2022年4月1日巨潮讯网 www.cninfo.com.cn 《关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告》）。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金1,575,415,674.26元存放于募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

附表1：募集资金使用情况对照表

华峰化学股份有限公司董事会

2023年8月10日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2023年半年度

编制单位：华峰化学股份有限公司 单位：元

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