关于华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金增加C类基金份额及提高基金份额净值精度并相应修改基金合同等法律文件的公告

为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金合同》和《华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金招募说明书》的约定，华润元大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2023年8月15日起对华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有基金份额的基础上增加C类基金份额（C类基金份额代码：019089）、同时提高基金份额净值精度并相应修改基金合同等法律文件。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关情况公告如下：

一、基金份额类别设置

本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额，原基金份额转为A类基金份额。

A类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不计提销售服务费；C类基金份额在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而在赎回时根据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费。

两类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。两类份额之间不得相互转换。

二、C类基金份额的费率结构

本基金C类基金份额不收取申购费用。

本基金C类基金份额的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减。C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。本基金C类基金份额赎回费率如下：

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本基金C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。销售服务费由基金托管人划付给基金管理人，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。

若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

三、相关业务安排

1.新增C类基金份额的登记机构为华润元大基金管理有限公司。

2.新增C类基金份额暂时只对本公司直销渠道开放，今后若调整或增加C类基金份额的销售机构，以本公司网站列示为准。

3.本基金C类基金份额的首次申购最低金额为单笔10元人民币，追加申购的最低金额为单笔10元人民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。单笔赎回的最低份额为10份基金份额。每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于10份时，若届时该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换转出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。

4.基金管理人分别公布A类基金份额和C类基金份额的基金份额净值。

四、调整基金份额净值计算精度

本基金原基金份额在转换为A类基金份额后，净值计算位数从小数点后3位变更为小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。新增的C类基金份额净值计算位数与A类基金份额一致。

五、重要提示

1．投资者可自2023年8月15日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、定期额投资及转换业务。

2．本基金C类基金份额自2023年8月15日起每个开放日的次日，通过本基金管理人网站和其他指定媒介披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

3．本基金增设C类基金份额、提高基金份额净值精度并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

4．本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书及产品资料概要将随后在更新时进行相应修改。

5．为方便投资者，本公司将修订后的《华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金合同》、《华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金托管协议》在官网上披露。投资者欲了解详情，请登录本公司网站（www.cryuantafund.com）查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话（4000-1000-89）咨询相关事宜。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

附件：《华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金合同》修改对照表

华润元大基金管理有限公司

二○二三年八月十四日

《华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金合同》修改对照表

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