开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2023-043

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）

●本次为其担保金额：4,080.00万元

●已实际为其提供的担保余额：12,750.00万元

●被担保人未提供反担保

●截至公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2023年8月11日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和承德银行股份有限公司双滦支行（以下简称“承德银行双滦支行”）签署编号为“13080801230802001102”的《保证合同》，为承德中滦公司主合同项下期限为一年8,000.00万元借款的51%（即4,080.00万元）提供连带责任保证担保。承德中滦公司的股东承德钢铁集团有限公司（以下简称“承钢集团公司”）按股比为主合同项下8,000.00万元借款的49%（即3,920.00万元）提供担保。

本次担保目的是为满足承德中滦公司的生产经营需要，补充其生产营运资金。承德中滦公司未提供反担保。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次担保已经公司第七届董事会第七次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2022年度股东大会审议通过，无需再履行其他决策程序。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

公司名称：承德中滦煤化工有限公司

统一社会信用代码：91130803567366492K

成立时间：2011年01月01日

注册地点：承德双滦区滦河镇

主要办公地点：承德双滦区滦河镇

法定代表人：王立平

注册资本：77,800万元

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售

主要股东：公司、承钢集团公司。

截至2022年末，承德中滦公司经审计的资产总额为177,621.69万元，负债总额110,334.75万元（其中：贷款总额28,000.00万元，流动负债总额102,723.44万元），净资产67,286.94万元，2022年度营业收入实现292,128.36万元，利润总额-18,775.91万元，净利润-18,807.81万元。截至2023年6月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为141,067.14万元，负债总额89,641.96万元（其中：贷款总额29,080.00万元，流动负债总额82,788.90万元），净资产51,425.18万元，2023年1-6月份营业收入实现117,815.16万元，利润总额-12,847.85万元，净利润-16,035.49万元。

截至本担保日，承德中滦公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人与公司关系

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承钢集团公司持有其49%的股权。

三、担保协议的主要内容

承德银行双滦支行为承德中滦公司提供的8,000.00万元贷款，贷款期限自2023年8月11日至2024年8月10日止。公司为该款项51%（即4,080.00万元）提供担保，该担保为连带责任保证，承德中滦公司的股东承钢集团公司按股比为主合同项下8,000.00万元借款的49%（即3,920.00万元）提供担保，该担保为连带责任保证。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足承德中滦公司日常生产经营需要。承德中滦公司为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。

五、董事会意见

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有49%的股权。双方股东按照股比提供融资担保，保证该公司正常的资金需求和生产经营。承德中滦公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。本次担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第七届董事会第七次会议和2022年度股东大会审议通过，在2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过12,800.00万元的融资担保。截至目前，公司已使用该融资担保额度对承德中滦公司提供担保12,750.00万元，融资担保剩余额度50.00万元。

截至目前，公司按51%的股比为承德中滦公司提供担保余额12,750.00万元，对方股东承钢集团公司按49%的股比为其提供担保余额12,250.00万元。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。该事项审议过程中，无董事反对或弃权情况。

公司独立董事基于独立判断的立场，发表如下独立意见：公司的担保事项，均系为保障子公司正常的生产经营提供的担保，符合公司整体发展的需要，不存在违反相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的规定。公司能够通过实施有效管理，严格控制担保风险，未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司的对外担保事项严格履行相应审议程序，董事会表决程序合法、有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，经公司董事会审议及股东大会决议通过，自公司2022年度股东大会召开之日起至公司2023年度股东大会召开日，公司对所属子公司提供不超过196,400.00万元的融资担保，目前已使用14,750.00万元，剩余额度181,650.00万元。

截至公告披露日，公司对子公司担保实际发生余额109,333.29万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例7.77%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○二三年八月十五日