华东医药股份有限公司

（上接114版）

工业微生物事业领域至今累计立项230项，主要包括xRNA原料36项（含127个子项目），特色原料药&中间体44项，大健康原料&生物材料、动物保健及其他共28项。截止2023年6月底，公司在工业微生物领域已拥有专利121项，在审专利88项。在研发方面，公司工业微生物致力于形成以高素质人才为核心的高效率研发团队，目前已有研发人员超300人，其中硕博占比超20%。

8、稳健务实的经营风格及稳定的股东回报

公司注重管理创新，努力通过提升经营质量来满足市场竞争需求。高质量的产品、出色的商业化能力、合规高效的营销服务、差异化的市场定位、创新的研发布局、完善的人才规划助推公司长期稳健发展。公司上市23年来已分红20次，累计分红金额55.93亿元，远超IPO时募集到的2.5亿元资金，为股东带来持续稳定的投资回报。

华东医药股份有限公司

董事长：吕梁

2023年8月16日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-063

华东医药股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议的通知于2023年8月11日以书面和电子邮件等方式送达各位董事，于2023年8月14日（星期一）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值型金融衍生品交易的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、华东医药股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2023年8月16日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-064

华东医药股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议的通知于2023年8月11日以书面和电子邮件等方式送达各位监事，于2023年8月14日（星期一）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加监事6人，实际参加监事6人。会议由公司监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为《公司2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

华东医药股份有限公司第十届监事会第十次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2023年8月16日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-066

华东医药股份有限公司

关于开展套期保值型金融衍生品

交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：华东医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为减少汇兑损失，降低财务成本，提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率及利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司及全资子公司拟开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务。

2、交易品种：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述标的的组合。

3、交易场所：经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

4、交易金额及期限：在任一时点用于衍生品交易的合约价值最高不超过2.2亿美元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）最高不超过1,320万美元（或等值的其他货币）。交易主体包含公司及全资子公司，交易金额及保证金额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。

5、履行的审议程序：公司于2023年8月14日召开第十届董事会第十五次会议审议通过了上述事项。本次事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。

6、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2023年8月14日召开的第十届董事会第十五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。现将详情公告如下：

一、衍生品交易情况概述

1、交易目的

随着公司国际化进程积极推进，全球业务布局不断深入，亦受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为减少汇兑损失，降低财务成本，提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率及利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司及全资子公司拟开展金融衍生品交易业务。

公司及全资子公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。

2、交易金额及期限：在任一时点用于金融衍生品交易的合约价值最高不超过2.2亿美元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）最高不超过1,320万美元（或等值的其他货币）。交易主体包含公司及全资子公司，交易金额及保证金额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。

3、交易品种：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述标的的组合。

4、拟在境外开展衍生品交易的必要性：公司全资子公司英国Sinclair等日常经营使用外币结算业务的需求量较大，且近年来人民币汇率波动的加大、各国货币政策的不稳定性等，预计公司将持续面临汇率、利率波动的风险。公司及全资子公司开展与日常经营需求紧密相关的衍生品交易业务，有助于提升公司及全资子公司应对汇率、利率波动风险的能力，防范汇率、利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性。

5、交易场所：经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

6、合约期限：拟投资业务合约期限不超过三年。

7、授权：鉴于公司及全资子公司开展衍生品交易业务与公司及全资子公司的经营密切相关，公司董事会授权公司管理层在上述授权额度和期限内，具体实施金融衍生品交易业务相关事宜，包括审批公司及全资子公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件等。

8、资金来源：公司及全资子公司自有资金或自筹资金。公司及全资子公司不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。

二、审议程序

公司于2023年8月14日召开的第十届董事会第十五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。

本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次开展金融衍生品交易业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析

1、市场风险：因国内国际经济政策和形势变化等因素影响，可能产生标的利率、汇率等市场价格波动，造成金融衍生品价格变动而亏损的市场风险。

2、境外衍生品交易风险：公司及全资子公司拟开展金融衍生品交易的境外地为政治、经济和法律风险较小，且为外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区，公司已充分评估结算便捷性、交易流动性和汇率波动性等因素。

3、流动性风险：因标的市场流动性不足，缺乏合约交易对手而无法完成交易的流动性风险。

4、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能带来因交易或管理人员的认为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。

5、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法按时履约造成违约而带来的风险。

6、法律风险：因相关法律发生变化，导致合约不符合所在国法律，无法履行或合约条款遗漏及模糊导致的法律风险；或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司拟采取的风险控制措施

公司及全资子公司开展的金融衍生品交易业务不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订金融衍生品交易合约时将进行严格的风险控制。

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，在董事会审批通过的额度范围内进行投资。

2、严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易，必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构，为公司的金融衍生品交易提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资策略和建议。

3、公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司金融衍生品交易的原则、范围、决策权限、资金使用的管理监督、信息披露等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将切实执行有关管理制度，配备专人进行跟踪金融衍生品交易的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司审计部门负责监督、检查金融衍生品交易业务执行情况，并定期向公司董事会审计委员会报告。

五、交易对公司的影响

公司及全资子公司以套期保值为目的，开展金融衍生品交易业务，有利于降低汇率、利率变动的风险，提高资金使用效率，提高财务稳健性，保障公司股权权益。

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、独立董事意见

本次公司及全资子公司开展金融衍生品交易业务，有利于减少汇兑损失，降低财务成本，提高应对利率及汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，不存在任何风险投机行为。公司已就拟开展的金融衍生品交易业务出具可行性分析报告，业务风险可控，符合公司经营发展需要，符合公司整体利益。公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。董事会对于本次事项进行了充分沟通，决策程序合法合规、公司内控程序健全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意《关于开展金融衍生品交易的议案》。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

3、关于开展套期保值型金融衍生品交易业务的可行性分析报告；

4、《证券投资与衍生品交易管理制度》；

5、公司及全资子公司开立衍生品合约账户和资金账户情况。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2023年8月16日