张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023年半年度报告摘要

公司代码：600794 公司简称：保税科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http//www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临2023-025

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于召开2023年

半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年09月01日(星期五) 上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年08月25日(星期五) 至08月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Touzzzx@zftc.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月18日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月01日 上午 10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年09月01日 上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：唐勇先生

总经理：张惠忠先生

董事会秘书：常乐庆先生

财务总监：徐惠女士

独立董事：潘红女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年09月01日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年08月25日(星期五) 至08月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Touzzzx@zftc.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陆鑫涛 电话：0512-58327235 邮箱：luxt@zftc.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2023-023

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于为子公司期货交割库业务

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 担保人名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）

● 被担保人名称：张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）

● 本次担保事项：公司为控股子公司外服公司参与大连商品交易所（以下简称“大商所”）聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯期货交割库业务和广州期货交易所（以下简称“广期所”）工业硅期货交割库业务提供担保。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

（一）为参与大连商品交易所聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯期货交割库业务提供担保

根据业务开展需要，外服公司向大商所申请聚乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯期货交割仓库资质，按照大商所章程、业务办法等规定，公司对外服公司参与聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯期货储存交割等相关业务所应承担的一切责任，承担全额连带担保责任。担保期限自债务人违反大商所有关规则或《大连商品交易所指定交割仓库（指定仓库）协议书》且被大商所要求承担相应责任期限届满之日起两年。

（二）为参与广州期货交易所工业硅期货交割库业务提供担保

根据业务开展需要，外服公司向广期所申请工业硅期货交割仓库资质，按照广期所的交易规则、实施细则等，公司对外服公司开展工业硅期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保函经公司法定代表人签署并加盖公章后，与协议书同时生效，担保期覆盖协议书的存续期间以及存续期届满之日起两年。

（三）担保事项履行的内部决策程序

公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司期货交割库业务提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人外服公司基本情况

注册地点：张家港保税区福建路1号

法定代表人：陈保进

经营范围：涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相关服务；及土地开发、基础设施建设；生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；转口贸易，国际贸易；参与项目投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货物仓储；自有房屋租赁，国际货运代理，道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），汽车及其零部件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

■

本公司持有外服公司54％的股权，为公司控股子公司。

三、董事会意见

上述担保事项系为满足外服公司业务发展的需要，有利于外服公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司董事会同意上述担保。

上述担保事项需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

上述担保事项是根据公司正常经营活动需要产生的对外担保事项，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会关于上述担保的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、上市公司已发生对外担保情况：（1）上市公司已发生对外担保余额为人民币44,324.63万元，占上市公司净资产的比例为18.24%。（2）上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为人民币0万元。

2、公司无逾期担保金额。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2023-022

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于授权总经理审批子公司工程项目

权限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）为践行多元化经营战略，进一步落实安全生产、环境保护等工作，于2023年度开展和筹备了一系列工程项目。为提高公司决策效率，支持长江国际尽快完成相关工程项目，董事会授权公司总经理在累计不超过4,000.00万元的额度内，行使审批长江国际工程项目的权限，本年度内有效。

一、授权事项概述

近日，公司收到长江国际2023年度工程项目统计报告，其计划在本年度实施一系列工程项目，主要有：1、长江国际为践行多元化经营战略，推进新业务的开展，提高库容使用率，分散经营风险，经过前期的摸底调研和专题讨论，拟对部分储罐及配套设施进行改造；2、由于安环监管要求持续加强，长江国际拟按照政府要求对库区实施雨污水改造，同时，为加强内部管理拟对远程监控设备等进行升级等；3、其他工程。

为提高决策效率，支持长江国际尽快完成相关项目的改造升级，公司董事会授权总经理张惠忠先生按照公司制度及工程项目审议流程，行使审批长江国际工程项目的权限，额度为累计不超过人民币4,000.00万元，本年度内有效。授权范围包括但不限于储罐改造、配套设施的新建及安装、设备的更新升级等，授权自本次董事会审议通过之日起生效。

二、本次授权的审议情况

2023年8月17日，公司召开第九届董事会第十五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权总经理审批子公司工程项目权限的议案》。本次授权在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、本次授权对公司的影响

相关工程项目的实施拟使用长江国际自有资金，不会造成公司资金压力，不会对公司2023年度损益产生重大影响。本次授权有利于长江国际新业务的开展，将战略规划尽快落实到具体项目中，为公司稳定经营打下更坚实的基础，进一步夯实公司转型之路。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2023-021

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）第九届董事会第十五次会议于2023年8月17日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月7日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参加会议的董事审议并通过了以下议案：

1、《公司2023年半年度报告》及摘要

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

2、《关于授权总经理审批子公司工程项目权限的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2023-022。

3、《关于为子公司期货交割库业务提供担保的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2023-023。

本议案需提交股东大会审议。

4、《公司财务管理制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

5、《公司会计师事务所选聘制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

6、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司决定于2023年9月4日（星期一）下午14时召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2023-024。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2023-024

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于召开2023年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月4日 14点00分

召开地点：张家港保税区石化交易大厦保税科技会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月4日至2023年9月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年8月17日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过。详见公司于2023年8月18日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年9月1日上午8:30一11:30，下午13:00一17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点：张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办

地址：江苏省张家港保税区石化交易大厦27楼

邮政编码：215634

联系人：常乐庆、陆鑫涛

电话：0512-58327235

传真：0512-58320652

六、其他事项

1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

张家港保税科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月4日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。