浙江鼎力机械股份有限公司 2023年半年度报告摘要

公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-032

浙江鼎力机械股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）拟吸收合并全资子公司浙江协恒智能设备有限公司（以下简称“协恒智能”）。吸收合并完成后，协恒智能的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务等由浙江鼎力承继。

● 本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次吸收合并事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

● 协恒智能为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响。

一、吸收合并概述

为优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司于2023年8月16日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，董事会同意公司吸收合并全资子公司协恒智能。吸收合并完成后，协恒智能的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债等其他一切权利和义务都由浙江鼎力承继。本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次吸收合并事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、合并方基本情况

1、公司名称：浙江鼎力机械股份有限公司

2、统一社会信用代码：913300007743880298

3、类型：其他股份有限公司（上市）

4、住所：浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号

5、法定代表人：许树根

6、注册资本：506,347,879元

7、成立日期：2005年5月16日

8、经营范围：高空作业品平台、多功能电力抢修平台、起重机械、建筑机械、液压机械、叉车制造、加工、经销，金属材料、建筑材料、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、劳保用品经销，机械设备维修服务，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、财务状况：截至2022年12月31日，总资产1,180,180.85万元，净资产706,518.27万元，营业收入544,515.26万元，净利润125,724.00万元。（以上数据经审计）

截至2023年6月30日，总资产1,310,909.48万元，净资产761,594.67万元，营业收入309,845.32万元，净利润83,165.71万元。（以上数据未经审计）

三、被吸收合并方的基本情况

1、公司名称：浙江协恒智能设备有限公司

2、统一社会信用代码：91330521MA2D1KHC96

3、类型：有限责任公司

4、住所：浙江省湖州市德清县雷甸镇通用航空产业园133号（莫干山国家高新区）

5、法定代表人： 许树根

6、注册资本：5000万元

7、成立日期：2020年4月2日

8、经营范围：一般项目：智能车载设备制造，物料搬运装备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、财务状况：截至2022年12月31日，总资产11,678.25万元，净资产3,580.28万元，营业收入244.04万元，净利润-119.72万元。（以上数据经审计）

截至2023年6月30日，总资产11,506.70万元，净资产3,507.39万元，营业收入236.70万元，净利润-72.89万元。（以上数据未经审计）

10、股东：浙江鼎力机械股份有限公司持有100%股权。

四、本次吸收合并的范围、方式及相关安排

1、本次浙江鼎力吸收合并协恒智能，合并后浙江鼎力继续存续，被合并方协恒智能的独立法人资格将被注销。

2、本次合并完成后，协恒智能的全部资产、负债等其他一切权利和义务都由合并方浙江鼎力承继。

3、吸收合并双方商议确定合并基准日，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

4、合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担和享有。

5、吸收合并双方共同办理完成资产移交手续、相关资产的权属变更和税务、工商等变更、注销登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。

五、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展需要。协恒智能为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

六、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事宜尚需提交公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层组织办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、债权债务关系承继、办理工商变更登记等，授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-031

浙江鼎力机械股份有限公司

关于公司2023年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，本公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3636 号《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）20,862,308股，股票面值为人民币1元，发行价为人民币71.90元/股，募集资金总额为人民币1,499,999,945.20元，扣除各项发行费用人民币19,207,822.25元（不含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币1,480,792,122.95元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZA15995号《验资报告》。

（二）2023年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2023年6月30日，公司募集资金使用及期末结余情况如下：

单位：人民币元

■

二、募集资金管理

（一）基本情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。

2022年1月11日，浙江鼎力连同本次发行保荐机构国泰君安证券分别与中国工商银行股份有限公司德清雷甸支行、浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行、交通银行股份有限公司湖州德清支行、中国建设银行股份有限公司德清支行及杭州银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日止，公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币21,416.75 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年1月11日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月。2023年1月10日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。

公司于2023年1月11日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年1月12日在指定信息披露媒体披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于到期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。截至2023年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为3亿元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年1月11日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限最长不超过12个月。

公司于2023年1月11日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限最长不超过3个月。

公司均在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。本报告期，公司现金管理产品的签约方、产品名称、投资金额、期限、投资收益、是否如期赎回信息如下：

单位：万元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2023年8月16日经公司董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023年8月16日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司 2023年1-6月 单位：人民币万元

■

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-030

浙江鼎力机械股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的通知于2023年8月5日以书面、邮件和电话方式发出，于2023年8月16日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2023年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2023年8月18日

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-029

浙江鼎力机械股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的通知于2023年8月5日以书面、邮件和电话方式发出，于2023年8月16日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

为优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，董事会同意公司吸收合并全资子公司浙江协恒智能设备有限公司。吸收合并完成后，浙江协恒智能设备有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债等其他一切权利和义务都由公司承继。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于制定〈浙江鼎力机械股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023年8月18日