苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
（上接133版）
(二) 募集资金使用情况和余额情况
1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况
截至2023年6月30日止，公司以前年度已使用募集资金22,113.40万元，本年度使用募集资金999.67万元，使用闲置募集资金进行现金管理和用于临时补充流动资产的余额20,000.00万元，本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费、理财产品收益等的净额为451.64万元，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为29,533.46万元。
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2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况
公司2022年12月23日收到募集资金23,214.31万元。截至2023年6月30日止，本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费3.16万元，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为0.02万元。
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截止本报告披露日，公司2022年第二次非公开发行股票募集资金项目已按计划使用完毕，募集资金专户余额为零，募集专户不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。详见公司于2023年8月12日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于募集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-076）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《管理及使用制度》。根据《管理及使用制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户进行专户管理。
1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况
公司于2020年11月26日，连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、浙商银行苏州分行营业部、中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司于2022年8月6日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-064），公司因聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任2022年度公司第二次非公开发行A股股票的保荐机构，原保荐机构东吴证券股份有限公司对公司前次非公开发行募集资金管理和使用的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。鉴于保荐机构的更换，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司与相关募集资金存储银行以及申万宏源承销保荐重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与原保荐机构东吴证券股份有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况
公司于2023年1月5日，连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与上海银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截止本报告披露日，上述募集资金已使用完毕并办理了募集资金销户手续，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海银行苏州吴中支行签署的三方监管协议相应终止。
(二) 募集资金的专户存储情况
1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况
截至2023年6月30日止，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
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2、公司2022年第二次非公开发行募集资金情况
截至2023年6月30日止，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
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注：截止本报告披露日，公司2022年第二次非公开发行非公开发行股票募集资金项目已按计划使用完毕，募集资金专户余额为零，募集专户不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2023年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1与附件2。
其中补充流动资金项目，无法单独核算效益。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况
报告期内，募投项目无先期投入及置换的情况。
2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况
报告期内，募投项目无先期投入及置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况
公司于 2022 年 6 月 23 日召开第三届董事会第三十次会议、 第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 在确保募集资金项目正常运行的前提下， 同意公司使用总额不超过人民币24,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。截至2023年1月18日，公司已将前述用于临时补充流动资金的募集资金人民币23,200万元全部归还至募集资金专用账户。
公司于2023年2月10日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 在确保募集资金项目正常运行的前提下， 同意公司使用总额不超过人民币13,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。截至2023年4月25日，公司已将前述用于临时补充流动资金的募集资金人民币13,000万元全部归还至募集资金专用账户
公司于2023年5月29日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用总额不超过人民币23,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。截止2023年6月30日，公司实际使用募集资金7,000万元临时补充流动资金。
2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况
报告期内，无闲置募集资金补流的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况
公司于2022年4月28日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。
公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对不超过人民币3亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。
公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截止2023年6月30日，公司使用闲置募集资金累计进行现金管理余额为13,000万元，本年度购买理财产品及暂未到期赎回的理财产品的情况如下：
单位：人民币：元
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注1：上表中单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中四舍五入造成。
注2：公司购买的理财产品2023年第2052期标准化结构性存款 ( 产品编码 ： 202306303M0030009673 ) (金额1000万元)，期末已购买但尚未开始计息，财务报表层面列报在银行存款中。
截止2023年6月30日，使用闲置募集资金购买七天通知存款的余额0万元，本年度购买七天通知存款情况如下：
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2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况
报告期内，未使用募集资金进行现金管理。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八） 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目增加项目实施主体并延期的议案》以及《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，公司拟将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“区域急危重症协同救治系统平台项目”达到预定可使用状态日期，由原计划的2023年4月延长至2025年4月，同时将公司的全资子公司：中科麦迪人工智能研究院(苏州)有限公司（以下简称“中科麦迪”），作为此项目共同的实施主体。为更加贴合公司的发展战略，提高募集资金使用效率，公司拟将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“互联网云医疗信息系统建设项目”变更为“高效太阳能电池智能制造项目”，实施主体由公司变更为公司的全资子公司：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”），并将原募投项目尚未使用的募集资金22,231.79万元及截止2023年3月31日该项目在专户产生的利息980.70万元，合计23,212.49万元，向炘皓新能源提供有息借款以实施新募投项目的建设。上述事项已经过公司2022年年度股东大会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定和公司《管理及使用制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规的情况。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2023年8月18日
附件1
募集资金使用情况对照表
（2020年第一次非公开发行股票募集资金情况）
2023年1-6月
编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元
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附件2
募集资金使用情况对照表
（2022年第二次非公开发行股票募集资金情况）
2023年1-6月
编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元
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附件3
变更募集资金投资项目情况表
（2020年第一次非公开发行股票募集资金情况）
2023年1-6月
编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元
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注：高效太阳能电池智能制造项目计划总投资186,171.50万元，其中使用募集资金投资金额23,212.49万元。
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-086
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
鉴于：
公司原第四届董事会独立董事陈敏先生已辞去其担任的公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，陈敏先生辞任独立董事职务将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，陈敏先生将继续按照相关规定履行独立董事的相关职责。陈敏先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。
为了保证董事会专门委员会的正常运作，优化专门委员会结构，根据公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》，经第四届董事会第十次会议审议，选举陈宁先生为公司第四届董事会审计委员会委员，代替原王江华先生所担任的审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。选举任小军先生为公司第四届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员，任期自任小军先生独立董事任期开始之日起至本届董事会任期届满。
上述调整后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：
陈宁先生（主任委员）、周支柱先生、任小军先生
2、审计委员会：
袁万凯先生（主任委员）、陈宁先生、李东先生
3、薪酬与考核委员会：
李东先生（主任委员）、翁康先生、袁万凯先生
4、提名委员会：
任小军先生（主任委员）、陈宁先生、袁万凯先生
上述关于任小军先生的任免事项，在任小军先生被补选为公司独立董事的相关议案经公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月18日
