大唐华银电力股份有限公司
关于更正2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的公告

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：临2023-037

大唐华银电力股份有限公司

关于更正2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站披露了由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具的《大唐华银电力股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2023]3082-1号，以下简称“资金占用情况的专项说明”）。经事后审核发现，资金占用情况的专项说明中《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）部分项目填写有误。现进行更正如下：

一、原汇总表中需调整项目列示情况

■

二、汇总表更正情况

■

注1：应收湖南大唐先一科技有限公司（以下简称“先一科技”）9,701.04万元往来款项，其中：3,500.00万元为先一科技应付公司往来款金额；6,201.04万元为先一科技在2022年末收到大唐集团下属公司支付的涉及《应收账款无追索权转让及抵付股利协议》的经营活动应收账款，需转付华银电力用于冲抵股利但尚未支付的部分。

注2：应收大唐集团下属公司往来抵股利款12,393.63万元，为先一科技以经营活动产生的应收账款冲抵应付股利但尚未收到应收账款支付款项的金额。

注3：应收先一科技3,500万元往来款项为先一科技作为华银电力全资子公司期间，承担华银电力信息化系统建设，华银电力支付的用于信息化项目开发和运维款项。2021年4月，华银电力下达《关于湖南大唐先一科技有限公司承接公司系统信息化项目的批复》（大唐华银生〔2021〕108号），将华银电力公司系统内部的信息化业务采用直接委托的方式交由先一科技实施，华银电力将统一支付相应保障开发经营活动款项。

注4：应收大唐集团下属公司往来抵股利款金额为18,594.67万元（12,393.63万元+6,201.04万元=18,594.67万元），为先一科技以经营活动产生的应收账款冲抵应付股利但尚未收到应收账款支付款项的金额。

注5：上述公司子公司涉及往来款项均已纳入公司与先一科技签署的《应收账款无追索权转让及抵付股利协议》范围，为先一科技以经营活动产生的应收账款冲抵应付公司股利部分。

根据上述更正事项，公司对《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行修订，天职国际重新出具了《大唐华银电力股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2023]3082-1号）和《关于大唐华银电力股份有限公司与湖南大唐先一科技有限公司资金往来情况的专项说明》（天职业字[2023]3082-11号）。以上重新出具的专项说明及汇总表已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此更正。

由此给广大投资者造成的不便，敬请谅解，今后公司将进一步提高信息披露质量。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2023年8月19日