青岛日辰食品股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：603755 公司简称：日辰股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-045

青岛日辰食品股份有限公司

2023年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一食品制造（2022年修订）》第十四条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司2023年半年度经营数据公告如下：

一、主营业务收入分产品

单位：元 币种：人民币

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二、主营业务收入分渠道

单位：元 币种：人民币

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三、主营业务收入分地区

单位：元 币种：人民币

■

四、报告期经销商变动情况

公司主要采用直销模式进行销售，报告期零售经销收入占主营业务收入比例为3.52%。2023年半年度，公司零售经销商数量为107家，较年初净增长7家。

五、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2023年8月19日

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号：2023-044

青岛日辰食品股份有限公司

关于公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 外汇套期保值业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。

● 业务额度：不超过5,000万元人民币或等值外币。

● 履行的审议程序：经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 有效期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

● 特别风险提示：公司在正常进出口业务基础上开展套期保值业务，将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但套期保值业务仍存在市场、操作、资金、技术、法律等风险，敬请投资者注意投资风险。

2023年8月18日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）根据实际经营需要，与银行等金融机构开展总额不超过5,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

为规避外汇市场风险，防范汇率波动带来的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务，保障进出口业务的正常运行。公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

二、外汇套期保值业务的基本情况

（一）外汇套期保值业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。

（二）外币币种：主要为日元、美元等外币。

（三）资金额度：不超过5,000万元人民币或等值外币，上述额度可循环滚动使用。

（四）资金来源：公司以自有资金支付套期保值业务相关的保证金及到期交割资金。

（五）有效期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）授权事项：在上述额度范围和期限内，董事会授权总经理或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机或套利为目的，所有外汇套期保值交易均以正常业务为基础，但是外汇套期保值交易也会存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，当汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，意味着公司虽然锁定了外汇风险，但是放弃了汇率向公司有利方向波动的正面影响和收益，增加公司机会成本；

（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

（三）操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平不高而造成风险。

四、风险控制方案

（一）为控制风险，公司制订了《青岛日辰食品股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照该制度进行操作，严格控制业务风险。

（二）公司基于合理规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。

（三）为有效控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

（四）为规避汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略。

五、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、独立董事的独立意见

经审核，我们认为公司在保证正常生产经营的前提下，合理运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次开展外汇套期保值业务以公司进出口业务的外汇收付预测情况为基础，总额不超过5,000万元人民币或等值外币，风险相对可控。上述事项已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

因此，独立董事同意公司开展总额不超过5,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

七、监事会意见

经核查，我们认为在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，合理控制汇率风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次开展外汇套期保值业务以公司进出口业务的外汇收付预测情况为基础，总额不超过5,000万元人民币或等值外币，风险相对可控。上述事项已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

因此，监事会同意公司开展总额不超过5,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

八、备查文件

（一）《青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

（三）《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

（四）《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十一次会议相关事项的核查意见》。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2023年8月19日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-039

青岛日辰食品股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年8月18日上午10：00在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知和会议材料已于2023年8月8日发送至全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

根据相关规定，公司编制了2023年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2023年半年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议并通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据相关规定，公司编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司计划使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型的理财产品或存款类产品，资金额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构广发证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露的《广发证券股份有限公司关于青岛日辰食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

（四）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司计划使用闲置自有资金不超过人民币15,000万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，资金额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造成的不利影响，公司（含子公司）根据实际经营需要，计划与银行等金融机构开展总额不超过5,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2023年8月19日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-043

青岛日辰食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品

● 现金管理额度：不超过人民币15,000万元，资金额度可循环滚动使用

● 现金管理期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效

● 履行的审议程序：已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议

● 特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的产品，风险可控，但并不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险，敬请广大投资者注意投资风险。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称或“公司”）于2023年8月18日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，资金额度可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，能够增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）产品种类

公司计划使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

（三）投资额度

公司计划使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围和决议有效期内资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

在额度范围及决议有效期内，董事会授权总经理签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）决议有效期

自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时做好现金管理实施情况的信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理的具体情况。

二、风险控制措施

为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司业务发展。

（二）通过对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审核，我们认为公司本次计划使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理是在在不影响公司正常生产经营的前提下进行的，购买品种仅限于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，有利于提高资金收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，独立董事同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

经核查，我们认为在确保不影响公司正常业务经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。上述事项已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

因此，监事会同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

（一）《青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

（三）《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

（四）《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十一次会议相关事项的核查意见》。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2023年8月19日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-042

青岛日辰食品股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型的理财产品或存款类产品

● 现金管理额度：不超过人民币18,000万元，资金额度可循环滚动使用

● 现金管理期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效

● 履行的审议程序：已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议

● 特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险，敬请广大投资者注意投资风险。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年8月18日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的前提下，使用不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型的理财产品或存款类产品，资金额度可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,466万股，发行价为每股人民币15.70元，募集资金总额为38,716.20万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币34,266.06万元。上述募集资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字[2019]第030017号《验资报告》。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，能够增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）产品种类

公司计划使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型的理财产品或存款类产品。

（三）投资额度

公司计划使用不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围和决议有效期内资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后应归还至募集资金专户。

（四）实施方式

在额度范围及决议有效期内，董事会授权总经理签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）决议有效期

自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时做好现金管理实施情况的信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理的具体情况。

三、风险控制措施

为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型的理财产品或存款类产品，总体风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，不影响募投项目的正常实施。

（二）通过对闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审核，我们认为公司本次计划使用不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性和流动性的前提下进行的，购买品种仅限于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型的理财产品或存款类产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，独立董事同意公司使用不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

经核查，我们认为在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

因此，监事会同意公司使用不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：日辰股份使用闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序。日辰股份在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，能够提高资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情形。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定等相关规定。

综上，保荐机构对日辰股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

（一）《青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

（三）《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

（四）《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十一次会议相关事项的核查意见》；

（五）《广发证券股份有限公司关于青岛日辰食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2023年8月19日

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-041

青岛日辰食品股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的相关规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）就截至2023年6月30日止的募集资金存放与使用情况，报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）2,466万股，发行价格为每股15.70元。募集资金总额387,162,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为342,660,630.87元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年8月21日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第030017号《验资报告》。公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2023年6月30日止，公司募集资金余额为18,640.14万元，募集资金使用和结余情况如下：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，结合公司实际情况，制定了《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、管理和使用募集资金。

公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、项目实施子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2023年6月30日止，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

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三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

报告期内，募集资金使用情况详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司分别于2022年8月3日、8月19日召开第三届董事会第四次会议、2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型的理财产品或存款类产品，此议案自股东大会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司又于2023年8月18日召开第三届董事会第十一次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币18,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型的理财产品或存款类产品，此议案自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理情况如下：

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2023年8月19日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-040

青岛日辰食品股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年8月18日上午11：00在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知和会议材料已于2023年8月8日发送至全体监事。本次会议由公司监事会主席隋锡党先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

根据相关规定，公司编制了2023年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2023年半年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据相关规定，公司编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司计划使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型的理财产品或存款类产品，资金额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会对该事项发表了书面核查意见，内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十一次会议相关事项的核查意见》。

（四）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司计划使用闲置自有资金不超过人民币15,000万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，资金额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会对该事项发表了书面核查意见，内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十一次会议相关事项的核查意见》。

（五）审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造成的不利影响，公司（含子公司）根据实际经营需要，计划与银行等金融机构开展总额不超过5,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

公司监事会对该事项发表了书面核查意见，内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十一次会议相关事项的核查意见》。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司监事会

2023年8月19日