广州白云山医药集团股份有限公司2023年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本公司半年度报告摘要摘自本公司截至2023年6月30日止六个月的2023年半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读将刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）等中国证监会指定网站和港交所网站（http://www.hkex.com.hk）上的半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 本公司董事出席了第九届董事会第三次会议，其中，独立非执行董事陈亚进先生因公务未能亲自出席本次董事会会议，委托独立非执行董事黄民先生代为出席并行使表决权；执行董事刘菊妍女士、独立非执行董事黄龙德先生和孙宝清女士以通讯方式参加了会议。

1.4 经本公司董事会会议审议，本公司董事会建议不派发截至2023年6月30日止六个月之中期股息，亦不进行公积金转增股本。

1.5 本集团与本公司本报告期之财务报告乃按中国企业会计准则编制，未经审计。

1.6 按港交所上市规则附录十六第46段的规定，须载列于本公司2023年半年度报告摘要的所有资料刊登于港交所网站（http://www.hkex.com.hk）。

1.7 本摘要分别以中、英文两种语言编订，两种文本若出现解释上的歧义时，以中文本为准。

二、释义

在本摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

■

三、公司基本情况

3.1 公司简介

■

3.2主要会计数据和财务指标

■

注：以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。

公司主要会计数据和财务指标的说明

√ 适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额同比下降的原因是：①本公司全资子公司王老吉大健康公司因2023年春节比2022年春节提前，2023年春节备货收款时间大部分发生在2022年底，致使本期经营活动现金流量净额同比减少；②本公司下属子公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。

3.3 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.4 限售股份变动情况

□适用 √不适用

3.5前十名股东持股情况

■

3.6 截止本报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

3.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

3.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

四、重要事项

4.1经营情况的讨论与分析

本报告期内，本集团紧扣“双效提升”的发展主题，坚持“稳中求进”的总基调，统筹抓好各项经营管理工作，全力促进运营效率和发展效益的“双效提升”，实现经营业绩的稳步增长。

2023年上半年，本集团实现营业收入人民币39,970,331千元，同比增长7.39%；利润总额为人民币3,532,692千元，同比增长6.02%；归属于本公司股东的净利润为人民币2,811,248千元，同比增长8.54%。

本报告期内，本集团积极推进的主要工作包括：

（一）坚持深耕细作，聚资源、强品种，进一步夯实大南药板块发展根基。本报告期内，大南药板块通过持续整合内部资源、强化渠道推力及终端拉动、推动营销创新等方式，加大对“巨星品种”和“潜力品种”的支持和培育；强化品牌建设，积极激发老字号品牌创新活力，不断提升品牌与产品的知名度与认知度。本报告期内，清开灵系列、安宫牛黄丸、消渴丸、阿咖酚散、枸橼酸西地那非（商品名“金戈”）、小柴胡颗粒、夏桑菊系列、蜜炼川贝枇杷膏、蛇胆川贝枇杷膏等产品的销售收入实现同比较快增长。

（二）坚持“一核多元”，扩渠道、拓新品，进一步增强大健康板块发展动能。本报告期内，王老吉凉茶聚焦核心渠道，大力拓展餐饮渠道，同时持续发力即饮市场，重点跟进礼品及宴席市场等渠道，继续提升市场铺货率和占有率；通过开发各类定制罐，持续强化传统节日等多消费场景关联，创新年轻化营销模式，延展“吉”文化内涵，提升品牌文化影响力；持续将“王老吉”“刺柠吉”“荔小吉”作为“吉祥三宝”联合推广，同时加大培育“多元”新品，推出山茶花风味凉茶、王小吉mini罐、刺柠吉电解水等，不断丰富产品梯队。

（三）抓机遇、布网络，促进大商业板块转型发展。本报告期内，大商业板块持续推进品类拓展和渠道整合，加强零售业务布局。本公司子公司医药公司开拓了医院营养品、特医食品配送业务，同时探索特医食品共建模式；把握医疗机构处方外流机遇，加紧推进双通道、零售医保统筹对接与运营平台建设。同时，医药公司加快投资并购，拓宽全国销售网络，新设广药黑龙江医药有限公司、广药（韶关）医药有限公司并实现开业，完成茂名、湛江、东莞、惠州、汕头五地全资子公司的工商注册。子公司采芝林药业持续推进医院配送业务的转型发展，连续中标广东省中医院等三甲医院和社区医院中药代煎项目。

（四）强建设、塑品牌，开拓大医疗板块发展空间。本报告期内，大医疗板块的白云山医院对照三级医院建设标准，持续优化提升软硬件；推进白云山医院互联网医院平台建设，并于今年4月取得互联网医院牌照；白云山润康月子会所通过携手妇产科专家举办专场讲座、推广活动，进一步做优做强月子会所品牌。

（五）持续加强研发创新，强化科研平台建设，同时进一步规范与加强药品质量管理工作。2023年上半年，本集团共计投入研发费用人民币4.01亿元，获得抗PE新药盐酸达泊西汀等生产批件6项，获得临床试验批件1项。本报告期内，本公司子公司白云山汉方入围国务院国资委发布的“科改企业”名单；中一药业滋肾育胎丸的创新研究与应用项目获日内瓦国际发明展金奖及省高新技术企业协会科学技术一等奖；下属白云山汉方、潘高寿药业、星群药业等10 家企业通过了广东省专精特新中小企业认定；白云山制药总厂“治疗冠心病心绞痛的名优中成药-活心丸”项目获日内瓦国际发明展银奖。本集团组织完成5个规范化技术改造项目审核工作，进一步规范与加强产品质量管理；开展药物警戒系统建设，建立不良反应监测体系；推进协同创新模式，以数字化、大数据为基础，开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。

（六）投资设立产业股权投资基金，提升资本运作能力。2023年上半年，本公司设立的广药基金投资人民币3.34亿元认购沃博联广药（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）（“沃博联广药基金”）份额，沃博联广药基金已于2023年7月完成私募投资基金备案。

（七）扎实推进人才强企项目，持续推进职业经理人改革。

（八）持续加强管理工作，聚焦管理薄弱环节，通过深化体制机制创新等方式开展“双效”提升行动，提高内部管理效率和运营效益。

本报告期内本公司经营情况的重大变化，以及本报告期内发生的对本公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□ 适用 √不适用

4.2 主营业务分析

4.2.1 财务报表相关科目变动分析表

■

注：

（1）财务费用同比上升的原因是：本公司下属企业存款利息收入同比减少。

（2）经营活动产生的现金流量净额同比下降的原因是：①本公司全资子公司王老吉大健康公司因2023年春节比2022年春节提前，2023年春节备货收款时间大部分发生在2022年底，致使本期经营活动现金流量净额同比减少；②本公司下属子公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。

（3）投资活动产生的现金流量净额同比上升的原因是：①本报告期内，本公司下属企业到期收回大额存单等，致使投资活动现金流量净额增加；②本公司收到的现金股利同比增加。

（4）筹资活动产生的现金流量净额同比下降的原因是：本报告期内，本公司下属控股子公司医药公司偿还已到期的超短期融资券。

（5）其他收益同比下降的原因是：本公司下属企业确认的政府补助同比减少。

（6）投资收益同比上升的原因是：本公司及下属企业购买大额存单、定期存款确认的投资收益同比增长。

（7）公允价值变动收益同比上升的原因是：本公司及下属企业持有的金融资产本报告期末公允价值同比增加。

（8）信用减值损失同比下降的原因是：本公司下属企业计提应收账款的信用减值损失同比增加。

（9）资产减值损失同比上升的原因是：本报告期内，本公司下属企业转回部分计提的存货跌价准备。

（10）少数股东损益同比下降的原因是：本公司于2022下半年完成收购医药公司18.18%的股权，致使本报告期确认的少数股东损益同比减少。

4.2.2 本报告期内，本集团主营业务分行业、分产品情况

■

4.2.3 本报告期内，本集团业务的地区销售情况如下：

■

4.2.4 其他

公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□ 适用 √不适用

4.3 非主营业务导致利润重大变化的说明

□ 适用 √不适用

4.4 财务状况分析

4.4.1 资金流动性

于2023年6月30日，本集团的流动比率为1.63（2022年12月31日：1.53），速动比率为1.35（2022年12月31日：1.24）。本报告期应收账款周转天数为64.39天，比去年年末加快0.56天；存货周转天数为56.86天，比去年年末加快9.72天。

4.4.2 财政资源

于2023年6月30日，本集团的现金及现金等价物为人民币19,787,561千元（2022年12月31日：人民币20,804,699千元），其中约98.47%及1.53%分别为人民币及港币等外币。

于2023年6月30日，本集团之银行借款为人民币12,142,688千元（2022年12月31日：人民币10,675,850千元），其中短期借款为人民币8,546,922千元（2022年12月31日：人民币8,538,065千元），长期借款为人民币2,913,586千元（2022年12月31日：人民币1,639,203千元）及一年内到期的非流动负债为人民币682,180千元（2022年12月31日：人民币498,582千元）。

4.4.3 资本结构

于2023年6月30日，本集团的流动负债为人民币33,049,270千元（2022年12月31日：人民币37,395,116千元），比期初下降11.62%；长期负债为人民币5,182,933千元（2022年12月31日：人民币3,632,325千元），比期初上升42.69%；归属于本公司股东的股东权益为人民币33,685,903千元（2022年12月31日：人民币32,065,125千元），比期初上升5.05%。

4.4.4 资本性开支

本集团预计2023年资本性开支约为人民币26.77亿元，其中2023年上半年已开支人民币8.67亿元（2022年上半年：人民币6.20亿元），主要用于生产基地建设、设备更新、信息系统建设等。本集团将通过自有资金、银行借款等方式筹集资金满足资本性开支计划所需资金。

4.4.5 资产及负债状况

■

4.4.6 外汇风险

本集团大部分收入、支出、资产及负债均为人民币或以人民币结算，所以无重大的外汇风险。

4.4.7 或有负债

截至2023年6月30日止，本集团并无重大或有负债。

4.4.8 本集团资产抵押详情

截至2023年6月30日止，本集团下属子公司广药白云山香港公司以固定资产房屋及建筑物原值港币8,893千元、净值港币6,616千元，及投资性房地产原值港币6,843千元、净值港币4,225千元作为抵押，取得中国银行（香港）有限公司透支额度港币300千元，信用证和90天信用期总额度港币100,000千元，已开具未到期信用证美元628千元。

4.4.9 银行贷款、透支及其他借款

截至2023年6月30日止，本集团银行借款为人民币12,142,688千元（2022年12月31日：人民币10,675,850千元），比期初增加人民币1,466,838千元，以上借款包括短期借款人民币8,546,922千元、长期借款人民币2,913,586千元及一年内到期的非流动负债人民币682,180千元。

4.4.10 资产负债率

截至2023年6月30日止，本集团的资产负债率（负债总额/资产总额×100%）为51.94%（2022年12月31日：54.95%）。

4.4.11 重大投资

截至 2023年6月30日止，除本摘要“四、重要事项”之“4.5投资状况分析”所披露外，本集团并无任何其他重大额外投资。

4.5 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

本报告期末，本集团对外股权投资额为人民币1,827,039千元，比上年度末增加人民币242,976千元，变动原因主要为：本集团对合营及联营企业按权益法确认投资收益，导致长期股权投资增加。

（1）重大的股权投资

□ 适用 √不适用

（2）重大的非股权投资

√ 适用 □ 不适用

■

（3）以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

■

其中：证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

■

注，本报告期本公司下属企业出售创美药业部分股权，剩余股权转入金融资产核算。

4.6主要控股参股公司分析

■

本报告期内，除上表中王老吉大健康公司和医药公司外，公司并无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对本集团净利润影响达到10%或以上。

本报告期内，本集团并无发生对净利润产生重大影响的其他经营业务活动。

4.7 利润分配或资本公积金转增预案

本公司董事会建议不派发截至2023年6月30日止六个月之中期股息，亦不进行公积金转增股本。

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

■

4.8 2023年下半年工作计划

2023年下半年，本集团将继续按照“双效提升”的发展思路，重点推进如下工作：

1、夯实大南药板块发展根基，提升发展质量。继续积极参与国家集采或省际药品联盟带量采购，同时紧抓市场机遇，深耕渠道，促进OTC市场及第二终端、第三终端及电商等市场发展；加强产品梯队建设，继续推进分类分策打造更多不同领域的“巨星品种”以及睡眠品种盘活工作，加快培育潜力品种，打造新增长点；大力发展特色原料药，提升原料药业务的竞争力。

2、推动大健康板块创新发展。继续巩固凉茶主业和品类领先地位，聚焦优势市场，深挖渠道潜能，持续深挖“吉文化”品牌价值，强化“吉文化”消费场景渗透，进一步抢占市场；强化刺柠吉、荔小吉“以老带新”组合销售模式，进一步拓宽新品市场基础面，着力提高刺柠吉、荔小吉等新品的市场认知度，促进产品销售增长。

3、加快大商业板块转型发展。进一步拓宽融资渠道，提升融资能力；完善和丰富品种结构与渠道整合，进一步增强购销联动，加强零售业务和器械业务布局，大力拓展院边店及DTP专业药房；深化数字化转型，优化客户管理和成本管控。

4、拓宽大医疗板块发展空间。继续完善白云山医院建设标准，加强人才引进培养和临床科研，全面提升医院综合实力；进一步做优做强“白云山润康”月子会所品牌，开拓产品线，提升白云山品牌在医疗器械领域的影响力。

5、聚合创新资源，推动产研融合，推动科研技质工作加速发展。提高科研工作效率与创新效益，完善质量管理体系建设。以现有研发平台为基础，搭建先进的科研平台体系和一流的质量管理体系。

6、持续强化管理，做好各类风险管控工作，促进效益和效率“双效”提升，推动企业管理效能稳步提升，从而推动本集团高质量发展。

4.9 本报告期内，本公司或其任何附属公司概无购买、出售及赎回或注销本公司之上市股份情况。本公司并无有关附属公司、联营及合营企业的重大收购或出售事项。

4.10 企业管治

于本报告期，本公司已全面遵守港交所上市规则附录十四之企业管治守则（“企业管治守则”）之守则条文。

为确保本公司能遵守企业管治守则之守则条文，本公司董事会不断监察及检讨本公司之企业管治常规。

4.11 董事及监事进行证券交易的标准守则

本公司已以标准守则以及本公司制订的《董事、监事及高级管理人员买卖公司股份的管理办法》作为董事及监事证券交易的守则和规范；在向所有董事及监事作出特定查询后，本公司确定本公司董事及监事于本报告期内均有遵守上述守则和规范所规定有关进行证券交易的标准。

4.12 本公司第九届董事会辖下审核委员会由四名独立非执行董事组成，其中一名独立非执行董事已具备会计专业资格。本公司审核委员会已经与管理层审阅本集团采纳的会计原则、会计准则及方法，并探讨审计、风险管理、内部监控及财务汇报事宜，包括审阅截至2023年6月30日止六个月未经审计的中期报告。审核委员会就本公司所采纳会计处理方法并无异议。

4.13本公司董事、监事及高级管理人员变动及其资料变更的情况

√ 适用 □ 不适用

■

本公司董事、监事及高级管理人员变动的情况说明

√ 适用 □ 不适用

于2023年5月30日召开的2022年年度股东大会上，黄龙德先生、孙宝清女士获选举为本公司第九届董事会独立非执行董事，任期自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。同日，黄显荣先生与王卫红女士因已连续担任两届董事会独立非执行董事，任期届满离任。

根据港交所上市规则第13.51（B）（1）条，在本公司刊发2022年12月31日之年度报告后董事及监事资料之变更载列如下：

■

4.14 于本报告期末，本集团员工人数为23,493人。2023年上半年，本集团员工工资总额约为人民币20.50亿元。

4.15 其他

√ 适用 □ 不适用

本公司2019年9月10日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司广州医药有限公司开展资产证券化业务的议案》，同意医药公司开展应收账款资产证券化业务，上述议案已经本公司于2019年11月12日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

医药公司发行的兴业圆融一广州医药应收账款 2期资产支持专项计划（“第2 期专项计划”）于2021年9月10日成立，在募集期间有效参与金额为人民币10亿元。设立后，根据相关规定和相关监管机构的要求进行备案。2023年2月1日，医药公司出售资产账面价值为人民币3.14亿元，收到购买价款为人民币3.12亿元。第2期专项计划于2023年5月8日到期，截至目前已清算完毕。

本公司2022年11月22日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司广州医药股份有限公司开展应收账款资产证券化业务的议案》，同意医药公司开展应收账款资产证券化业务，上述议案已经本公司于2022年12月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

医药公司发行的兴业圆融一广州医药应收账款 3期资产支持专项计划（“第3期专项计划”）于2023年3月20日成立，发行规模为人民币10亿元。截至2023年6月30日，医药公司第3期专项计划累计出售资产账面值为人民币12.84亿元，医药公司收到的购买价款为人民币12.70亿元，所得款用于补充医药公司的流动资金。具体内容详见本公司日期为2023年4月19日、2023年5月10日在上交所网站及港交所网站上刊登的公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023一046

广州白云山医药集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的变更，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年8月18日召开2023年第6次审核委员会会议，审议通过了《关于2023年半年度财务报告中补充重要会计政策的议案》，该议案无需提交本公司董事会、监事会和股东大会审议。本次会计政策变更，是依据财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）对公司的会计政策进行变更。

二、具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更原因

2022年11月30日，财政部发布了解释第16号，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023年1月1日起施行。

（二）变更日期

公司自2023年1月1日起执行解释第16号。

（三）变更前后公司采用的会计政策

1、本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后，公司对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易的会计处理执行解释第16号。

除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

（四）变更性质

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

（五）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。本次事项的具体影响详见公司2023年半年度报告第六节中“十三、其他重大事项的说明”的相关内容。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023－047

广州白云山医药集团股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“白云山”）就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间

根据本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议决议，经中国证监会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826号）核准，本公司非公开发行人民币普通股334,711,699股（A股），每股面值1.00元（人民币，下同），增加股本334,711,699.00元，变更后的股本为1,625,790,949.00元。截至2016年8月11日止，本公司通过非公开发行人民币普通股（A股）334,711,699股，每股发行价格23.56元，募集资金总额7,885,807,628.44元，扣除各项发行费用22,361,100.11元，实际募集资金净额7,863,446,528.33元。其中新增股本334,711,699元，增加资本公积7,528,734,829.33元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字【2016】第410605号验资报告。

（二）募集资金的使用金额及当前余额

截至2023年6月30日止，本公司募集资金使用情况如下：

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2023年1-6月（以下简称“本报告期”），本公司及下属募集资金项目实施主体企业实际使用募集资金为24,390.05万元；截至2023年6月30日止，累计已投入募集资金总额为713,035.01万元（含置换前期自有资金投入），具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》及附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司制定了《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理办法》的要求，本公司分别在上海浦东发展银行广州锦城支行、广发银行股份有限公司广州沙面支行（以下简称“广发银行沙面支行”）、中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行（以下简称“光大银行杨箕支行”）、中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行广州分行”）设立了6个募集资金专用账户，并于2016年8月29日和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为确保公司募集资金管理和使用的规范，保护投资者权益，根据相关法律法规的规定，公司下属募集资金项目实施主体广州王老吉大健康产业有限公司（以下简称“王老吉大健康公司”）、广州白云山明兴制药有限公司（以下简称“明兴药业”）、广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂（以下简称“何济公药厂”）分别在光大银行杨箕支行、广发银行沙面支行、广发银行沙面支行设立了募集资金专用账户，并于2017年1月24日和华泰联合证券、公司、上述银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂（以下简称“白云山制药总厂”）、广州白云山医药集团股份有限公司广州白云山化学制药厂（以下简称“化学制药厂”）和广州白云山汉方现代药业有限公司（以下简称“白云山汉方”）分别于2018年7月12日、2018年9月25日和2019年8月20日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行（以下简称“浦发银行广州分行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广州采芝林药业有限公司（以下简称“采芝林药业”）于2019年9月11日与华泰联合证券、公司、中信银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；王老吉大健康公司于2020年1月将“渠道建设与品牌建设”项目的募集资金专户银行由原光大银行杨箕支行变更为广州银行股份有限公司开发区支行（以下简称“广州银行开发区支行”），并于2020年2月25日与华泰联合证券、公司、广州银行开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广州白云山拜迪生物医药有限公司（以下简称“广州拜迪”）、明兴药业和采芝林药业于2020年5月7日与华泰联合证券、公司、浦发银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广药白云山化学制药（珠海）有限公司于2021年1月8日与华泰联合证券、公司、浦发银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广州医药研究总院有限公司（以下简称“广药总院”）于 2021年8月9日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；甘肃广药白云山中药科技有限公司于2021年12月6日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；王老吉大健康公司于2022年4月14日与华泰联合证券、公司、广州银行开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

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注：表中“大南药”生产基地一期建设项目中本公司和明兴药业之募集资金专户因开户行广发银行股份有限公司广州沙面支行搬迁，开户行已分别变更为广发银行股份有限公司广州潭村支行和广发银行股份有限公司广州前进支行。除此之外，上述两个专户涉及的户名和银行账号等其他信息均不变。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、本报告期内，本公司及下属企业实施主体实际使用募集资金24,390.05万元，累计已投入募集资金总额713,035.01万元(含置换前期自有资金投入)，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》及附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

2、募投项目无法单独核算效益的原因及其情况：

“大南药”生产基地一期建设项目、广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目、甘肃广药白云山中药科技产业园（一期）项目、王老吉大健康南沙基地（一期）项目正在投入建设，因此暂未产生效益；而“大南药”研发平台建设项目产生的效益均体现在本公司的整体效益中，该项目本报告期实现的效益无法单独计算。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。自本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议审议通过本次非公开发行股票的相关议案，至2016年12月19日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为91,238.28万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2017年1月3日出具信会师报【2017】第ZC10002号《募集资金置换专项审核报告》。经本公司第六届董事会第二十八次会议审议，通过《关于公司及全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金91,238.28万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换工作已于2017年2月9日完成。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，本公司无对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司渠道建设与品牌建设项目于2022年11月结项，节余募集资金为项目在本公司募集资金专户产生的利息12,413.28万元，已于2023年1月永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

经本公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过，公司将信息化平台建设项目募集资金0.8亿元、现代医药物流服务延伸项目的募集资金10亿元的用途变更为收购控股股东广药集团“王老吉”系列商标项目，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司变更上述募集资金投资项目的资金使用用途事项（具体内容详见公司公告日期为2018年12月27日、公告编号为2018-095和2018-098的公告，日期为2019年3月28日、公告编号为2019-024的公告）。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

经本公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议以及 2020年第三次临时股东大会审议通过，公司将“大南药”生产基地一期建设项目之何济公异地改造项目的募集资金 38,428.87 万元、信息化平台建设项目（本公司部分）的募集资金 10,472.50 万元（上述两个项目实际金额以资金转出当日专户的金额为准）的用途变更为广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司变更上述募集资金投资项目的资金使用用途事项（具体内容详见公司公告日期为2020年8月25日、公告编号为2020-075和2020-076的公告，日期为2020年11月23日、公告编号为2020-088的公告）（具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》）。公司已将原何济公异地改造项目、信息化平台建设项目（本公司部分）募集资金专户进行注销，并按项目建设进度逐步将变更资金划转至广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目募集资金专户。

经本公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过，公司将“大南药”研发平台建设项目之研发投入中的11,842.90万元变更至甘肃广药白云山中药科技产业园（一期）项目、38,400.00万元变更至王老吉大健康南沙基地（一期）项目，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司变更上述募集资金投资项目的资金使用用途事项（具体内容详见公司公告日期为2021年8月2日、公告编号为2021-046和2021-048的公告，日期为2021年9月30日、公告编号为2021-063的公告）。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

除上述以外，本公司未有其他变更募投项目情况。

五、延期的募投项目情况

经本公司第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过，公司将“大南药”生产基地一期建设项目、信息化平台建设项目的实施时间分别延期至2021年1月31日和2020年12月31日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司将上述募集资金投资项目进行延期（具体内容详见公司公告日期为2018年12月27日、公告编号为2018-095和2018-096的公告）。

经本公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过，公司将“大南药”研发平台建设项目实施时间延期至2022年12月31日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司将上述募集资金投资项目进行延期（具体内容详见公司公告日期为2019年12月11日、公告编号为2019-099和2019-101的公告）。

经本公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议审议通过，公司将“大南药”生产基地一期之明兴公司异地改造项目实施时间延期至2024年1月31日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司将上述募集资金投资项目进行延期（具体内容详见公司公告日期为2020年8月25日、公告编号为2020-075和2020-076的公告）。

经本公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过，公司将“大南药”研发平台建设项目实施时间自2022年12月31日延期至2025年12月31日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司将上述募集资金投资项目进行延期（具体内容详见公司公告编号为2022-051和2022-053的公告）。

除上述以外，本公司未有其他延期募投项目情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告已经本公司于2023年8月18日召开的董事会会议批准报出。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2023年8月18日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司 2023年1-6月

单位：人民币万元

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注1：“本期度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本期度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司 2023年1-6月

单位：人民币万元

■

注：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023－044

广州白云山医药集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第三次会议（“会议”）于2023年8月7日以书面及电邮方式发出通知，会议于2023年8月18日（星期五）在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，其中，独立非执行董事陈亚进先生因公务未能亲自出席本次董事会会议，委托独立非执行董事黄民先生代为出席并行使表决权；执行董事刘菊妍女士、独立非执行董事黄龙德先生和孙宝清女士以通讯方式参加了会议；董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员、会计师及律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议、表决，会议通过如下议案：

一、本公司2023年半年度报告及其摘要

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

二、本公司2023年半年度财务报告

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

三、《本公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （全文载于上海证券交易所网站）

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

四、关于本公司与美晨集团股份有限公司合资设立广药白云牙膏（广州）有限公司的议案

为借助中医药领域优势继续深耕医药健康领域，同意公司与美晨集团股份有限公司（“美晨集团”）合资设立广药白云牙膏（广州）有限公司，以拓宽和发展牙膏业务。广药白云牙膏（广州）有限公司注册资本为人民币50,000万元，首期投入人民币20,000万元，其中公司出资占比75%，即首次出资人民币15,000万元；美晨集团出资占比25%，即首次出资人民币5,000万元。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023-045

广州白云山医药集团股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第二次会议（“会议”）于2023年8月7日以书面及电邮方式发出通知，会议于2023年8月18日（星期五）在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席蔡锐育先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事审议、表决，会议审议通过了如下议案：

一、本公司2023年半年度报告及其摘要

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

二、本公司2023年半年度财务报告

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

三、对本公司2023年半年度报告的书面审核意见

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

四、《本公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

2023年8月18日